凈值估算(25-09-03 15:00)
單位凈值 (2025-09-03)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:8.07億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:華龍 |
成 立 日:2023-05-31 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證機(jī)器人指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.65% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-03 | 1.2029 | 1.2029 | -2.16% |
09-02 | 1.2295 | 1.2295 | 0.15% |
09-01 | 1.2276 | 1.2276 | -0.11% |
08-29 | 1.2290 | 1.2290 | 0.00% |
08-28 | 1.2290 | 1.2290 | 1.09% |
08-27 | 1.2158 | 1.2158 | -0.52% |
08-26 | 1.2221 | 1.2221 | -0.66% |
08-25 | 1.2302 | 1.2302 | 1.69% |
08-22 | 1.2098 | 1.2098 | 2.20% |
08-21 | 1.1838 | 1.1838 | -1.15% |
08-20 | 1.1976 | 1.1976 | 0.56% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.06% | 12.07% | 19.56% | 6.41% | 26.32% | 69.81% | 21.84% | -- |
同類平均 | 1.20% | 10.98% | 20.62% | 18.58% | 22.24% | 51.96% | 27.07% | 19.51% |
滬深300 | 1.68% | 9.99% | 15.78% | 14.69% | 13.34% | 36.24% | 17.63% | 10.84% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.11% | 12.88% | 20.54% | 6.81% | 28.51% | 76.81% | 23.96% | 28.87% |
同類排名 | 3502 | 4257 | 1321 | 4203 | 1683 | 3950 | 3317 | 3567 | 1086 | 3420 | 783 | 2997 | 1267 | 2278 | -- | 1859 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 不佳 | 良好 | 良好 | 一般 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2025-06-30 | 26.28% |
2024-12-31 | 19.05% |
2023-12-31 | 2.39% |
近1年 166.86%
近1年 159.73%
近1年 159.09%
近1年 158.43%
近1年 155.47%
近1年 154.45%
近1年 69.81%
日漲幅3.41%
日漲幅3.18%
日漲幅3.17%
日漲幅2.56%
日漲幅2.55%
日漲幅2.24%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 19865人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 14777人 |
易方達(dá)中證人工智能主題 | 15660人 |
華夏中證動漫游戲ETF | 15752人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 19294人 |
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