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天天基金網(wǎng)>全部基金>廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 手機訪問當前基金品種頁

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廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F(021948

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凈值估算(25-09-01 15:00)

近1月：8.29%

近1年：--

單位凈值 (2025-08-29): 1.26940.73%; 近3月：23.74%; 近3年：--

累計凈值: 1.2694; 近6月：28.47%; 成立來：42.50%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：0.29億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：霍華明
成立日：2024-09-27	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證軍工指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.02%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細表。

債券持倉

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債20 0.06% --
23國債20 0.06% --
前二持倉占比合計：0.12%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債20	0.06%	--
23國債20	0.06%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.2694	1.2694	0.73%
08-28	1.2602	1.2602	2.07%
08-27	1.2346	1.2346	-1.71%
08-26	1.2561	1.2561	-0.56%
08-25	1.2632	1.2632	1.90%
08-22	1.2397	1.2397	2.16%
08-21	1.2135	1.2135	-0.59%
08-20	1.2207	1.2207	0.71%
08-19	1.2121	1.2121	-1.53%
08-18	1.2309	1.2309	1.97%
08-15	1.2071	1.2071	1.11%

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廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.40%	8.29%	23.74%	28.47%	24.30%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.59%	9.60%	21.58%	20.10%	23.54%	53.90%	28.27%	18.29%
滬深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
跟蹤標的跟蹤標的：中證軍工指數(shù)	0.30%	12.07%	24.54%	29.76%	25.35%	55.37%	26.86%	14.86%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2172 \| 4299	2128 \| 4189	1353 \| 3944	596 \| 3565	1393 \| 3420	-- \| 2987	-- \| 2273	-- \| 1851
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	11.23%	-1.64%	4.57%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	--	--	--	--
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--	--
跟蹤標的跟蹤標的：中證軍工指數(shù)	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	202 \| 4076	2719 \| 3635	693 \| 3464	-- \| 3130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-09-27~至今霍華明 339天 42.50%
更多廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-27~至今	霍華明	339天	42.50%

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64	0	公告廣發(fā)中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接	基金資訊	08-30 09:08
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10230	23	重磅利好	你像風來了又走	08-26 01:48
14180	22	外資	基民小飛鼠	08-23 22:32
13195	24	牛市	唐僧也瘋狂	08-22 16:59
10655	26	周二	基民中心數(shù)	08-21 10:51
12103	20	周一	收益松壑幽444	08-19 14:55
13489	22	南向	大宗商品預言家DZ	08-19 10:37
11180	1	昨天	高增穩(wěn)投	08-16 17:44
22349	24	今年	財浪鶴唳長98	08-15 19:30
10351	23	周三	外匯游俠157	08-14 20:47
10888	17	周二	微笑烘焙師66	08-13 19:21
20121	22	非	韭菜自救指南2_0	08-12 18:41
15662	26	8月	基智過人的小仙女	08-12 14:58
12071	21	關稅	短線交易閃電俠	08-08 13:23
13484	24	罕見	基民老船長	08-07 17:52
13360	20	今	錢潮洶涌	08-07 15:27
11534	21	在	新能源基工匠	08-06 20:32
11717	19	本周	目標日期導航員	08-06 15:18
11803	23	滬指	趨勢花海	08-06 09:45

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