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廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C(016279
)

單位凈值 (2025-11-27)

0.17120.00%
近1月：-1.50%
近1年：-5.30%

累計(jì)凈值

0.1864
近3月：1.30%
近3年：14.77%

近6月：4.27%
成立來(lái)：8.54%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：0.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹世宇
成 立 日：2022-07-22管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：MSCI US REIT Index | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-27 0.1712 0.1864 0.00%
    11-26 0.1712 0.1864 0.47%
    11-25 0.1704 0.1856 0.71%
    11-24 0.1692 0.1844 0.18%
    11-21 0.1689 0.1841 1.38%
    11-20 0.1666 0.1818 -0.30%
    11-19 0.1671 0.1823 -0.83%
    11-18 0.1685 0.1837 0.36%
    11-17 0.1679 0.1831 -0.42%
    11-14 0.1686 0.1838 0.18%
    11-13 0.1683 0.1835 -1.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.76%
    -1.50%
    1.30%
    4.27%
    2.54%
    -5.30%
    20.17%
    14.77%
    同類平均
    2.09%
    -2.64%
    3.12%
    14.01%
    23.02%
    22.48%
    43.34%
    58.33%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    139 | 355
    130 | 352
    203 | 351
    312 | 342
    309 | 327
    307 | 326
    232 | 269
    168 | 185
    四分位排名

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