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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D(022780
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.62%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-03)

1.07100.02%
近3月：0.85%
近3年：--

累計凈值

1.1790
近6月：0.35%
成立來：1.50%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2024-12-09管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.70% 0.07% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.62%
    0.85%
    0.35%
    0.56%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.09%
    0.07%
    -0.15%
    -1.56%
    -1.50%
    -0.52%
    -0.14%
    -0.42%
    同類排名
    74 | 531
    45 | 526
    80 | 513
    271 | 496
    218 | 496
    -- | 438
    -- | 301
    -- | 250
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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