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富國中證軍工指數(shù)(LOF)A(161024
)

凈值估算(25-07-01 10:16)

--
近1月：8.74%
近1年：28.15%

單位凈值 (2025-06-30)

1.12003.90%
近3月：11.11%
近3年：-3.36%

累計凈值

1.7620
近6月：9.06%
成立來：70.07%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：42.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張圣賢
成 立 日：2014-04-04管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.89%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.1200 1.7620 3.90%
    06-27 1.0780 1.7450 0.65%
    06-26 1.0710 1.7420 0.19%
    06-25 1.0690 1.7410 2.89%
    06-24 1.0390 1.7290 0.48%
    06-23 1.0340 1.7270 1.57%
    06-20 1.0180 1.7210 -1.07%
    06-19 1.0290 1.7250 -1.44%
    06-18 1.0440 1.7310 0.58%
    06-17 1.0380 1.7290 0.10%
    06-16 1.0370 1.7280 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    8.32%
    8.74%
    11.11%
    9.06%
    9.06%
    28.15%
    1.17%
    -3.36%
    同類平均
    3.28%
    4.24%
    2.65%
    5.17%
    5.17%
    23.98%
    5.90%
    -4.99%
    滬深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    跟蹤標(biāo)的
    8.78%
    9.02%
    11.67%
    9.73%
    9.73%
    29.96%
    1.55%
    -2.69%
    同類排名
    51 | 3961
    276 | 3954
    220 | 3700
    725 | 3428
    725 | 3428
    1004 | 2890
    1336 | 2220
    785 | 1793
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.41%
    2024-06-3018.95%
    2023-12-3124.67%
    2023-06-3025.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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