凈值估算(25-07-01 10:16)
單位凈值 (2025-06-30)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:42.58億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:張圣賢 |
成 立 日:2014-04-04 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.89% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.1200 | 1.7620 | 3.90% |
06-27 | 1.0780 | 1.7450 | 0.65% |
06-26 | 1.0710 | 1.7420 | 0.19% |
06-25 | 1.0690 | 1.7410 | 2.89% |
06-24 | 1.0390 | 1.7290 | 0.48% |
06-23 | 1.0340 | 1.7270 | 1.57% |
06-20 | 1.0180 | 1.7210 | -1.07% |
06-19 | 1.0290 | 1.7250 | -1.44% |
06-18 | 1.0440 | 1.7310 | 0.58% |
06-17 | 1.0380 | 1.7290 | 0.10% |
06-16 | 1.0370 | 1.7280 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 8.32% | 8.74% | 11.11% | 9.06% | 9.06% | 28.15% | 1.17% | -3.36% |
同類平均 | 3.28% | 4.24% | 2.65% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
滬深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟蹤標(biāo)的 | 8.78% | 9.02% | 11.67% | 9.73% | 9.73% | 29.96% | 1.55% | -2.69% |
同類排名 | 51 | 3961 | 276 | 3954 | 220 | 3700 | 725 | 3428 | 725 | 3428 | 1004 | 2890 | 1336 | 2220 | 785 | 1793 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 19.41% |
2024-06-30 | 18.95% |
2023-12-31 | 24.67% |
2023-06-30 | 25.87% |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 28.15%
日漲幅4.61%
日漲幅3.93%
日漲幅3.90%
日漲幅3.51%
日漲幅3.40%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 63915人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 68670人 |
鵬華國防A | 68626人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 99500人 |
諾安成長混合 | 65054人 |
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