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單位凈值 (2025-12-15)

1.1210-0.18%
近1月：-1.58%
近1年：14.13%

累計(jì)凈值

1.8750
近3月：1.51%
近3年：19.10%

近6月：13.34%
成立來：120.92%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何順等
成 立 日：2013-09-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.1210 1.8750 -0.18%
    12-12 1.1230 1.8770 0.27%
    12-11 1.1200 1.8740 -0.36%
    12-10 1.1240 1.8780 0.45%
    12-09 1.1190 1.8730 -0.53%
    12-08 1.1250 1.8790 0.36%
    12-05 1.1210 1.8750 0.90%
    12-04 1.1110 1.8650 -0.09%
    12-03 1.1120 1.8660 -0.09%
    12-02 1.1130 1.8670 -0.45%
    12-01 1.1180 1.8720 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    -1.58%
    1.51%
    13.34%
    15.27%
    14.13%
    23.59%
    19.10%
    同類平均
    -0.16%
    -0.59%
    0.40%
    4.17%
    6.03%
    5.81%
    12.00%
    11.75%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1226 | 1459
    1338 | 1446
    135 | 1401
    69 | 1319
    115 | 1221
    106 | 1210
    94 | 1016
    115 | 843
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3119.44%
    2024-06-3015.46%
    2023-12-3122.02%
    2023-06-3031.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

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