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單位凈值 (2025-07-01)

1.16430.56%
近1月：4.08%
近1年：14.21%

累計(jì)凈值

1.4503
近3月：4.04%
近3年：11.05%

近6月：8.13%
成立來：47.59%
類型：債券型-混合一級  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周雅雯
成 立 日：2017-02-22管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.1643 1.4503 0.56%
    06-30 1.1578 1.4438 0.55%
    06-27 1.1515 1.4375 0.29%
    06-26 1.1482 1.4342 -0.20%
    06-25 1.1505 1.4365 1.05%
    06-24 1.1385 1.4245 0.67%
    06-23 1.1309 1.4169 0.63%
    06-20 1.1238 1.4098 -0.19%
    06-19 1.1259 1.4119 -0.54%
    06-18 1.1320 1.4180 0.01%
    06-17 1.1319 1.4179 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.27%
    4.08%
    4.04%
    8.13%
    8.13%
    14.21%
    8.07%
    11.05%
    同類平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    7 | 744
    10 | 743
    3 | 730
    6 | 701
    6 | 701
    15 | 659
    186 | 567
    152 | 517
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-312.71%
    2021-06-305.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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