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華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B(460003

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單位凈值 (2026-01-14): 1.11790.04%; 近1月：6.99%; 近1年：8.90%

累計凈值: 1.7730; 近3月：5.86%; 近3年：12.39%

: 近6月：8.01%; 成立來：99.47%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.16億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王燁斌
成立日：2007-12-03	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	6.61%	--
晨豐轉(zhuǎn)債	3.19%	--
東風(fēng)轉(zhuǎn)債	3.09%	--
立昂轉(zhuǎn)債	2.60%	--
中旗轉(zhuǎn)債	2.58%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.1179	1.7730	0.04%
01-13	1.1175	1.7726	-0.85%
01-12	1.1271	1.7822	1.24%
01-09	1.1133	1.7684	1.22%
01-08	1.0999	1.7550	0.54%
01-07	1.0940	1.7491	0.36%
01-06	1.0901	1.7452	1.10%
01-05	1.0782	1.7333	0.54%
12-31	1.0724	1.7275	0.05%
12-30	1.0719	1.7270	-0.01%
12-29	1.0720	1.7271	-0.10%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.18%	6.99%	5.86%	8.01%	4.24%	8.90%	11.19%	12.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	1.91%	2.26%	5.14%	1.35%	8.27%	14.53%	13.13%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	84 \| 1487	89 \| 1477	117 \| 1423	217 \| 1332	102 \| 1491	342 \| 1221	598 \| 1019	444 \| 848
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.67%	4.61%	0.98%	-0.91%	0.02%	1.17%	0.66%	0.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1309 \| 1555	368 \| 1469	867 \| 1383	1190 \| 1314	1119 \| 1292	671 \| 1251	693 \| 1208	581 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.98%	2.65%	1.73%	3.68%	9.98%	1.37%	3.58%	6.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	703 \| 1555	882 \| 1292	295 \| 1121	7 \| 955	143 \| 782	496 \| 632	449 \| 548	26 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 151.70%
2024-12-31 198.54%
2024-06-30 134.70%
2023-12-31 68.49%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：二級債基，12年業(yè)績表現(xiàn)不佳，落后同類平均

報告期	基金換手率
2025-06-30	151.70%
2024-12-31	198.54%
2024-06-30	134.70%
2023-12-31	68.49%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-02-03~至今	王燁斌	4年又347天	29.09%
2020-07-27~2021-02-02	陳東羅遠(yuǎn)航	190天	0.12%
2013-01-11~2020-07-26	陳東	7年又198天	30.75%
2012-11-30~2013-01-10	沈濤陳東	41天	0.44%
2008-03-04~2012-11-29	沈濤	4年又271天	17.31%

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54	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金(B類份額	基金資訊	12-22 09:06
96	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金更新的招募	基金資訊	12-20 09:09
68	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	12-18 09:06
69	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	12-18 09:06
111	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利	基金資訊	12-18 07:30
395	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 01:07
306	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整公司旗下部分公募基	基金資訊	09-09 13:22
251	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金2025年	基金資訊	08-30 09:51
350	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 00:33
395	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金更新的招募	基金資訊	07-12 08:46
339	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金(B類份額	基金資訊	06-28 00:16
406	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:44
455	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 00:22
424	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-21 00:28
554	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金暫停申購(	基金資訊	03-20 00:27
1013	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 01:05
1194	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 00:34
1288	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金2024年	基金資訊	08-31 09:13

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.0291元
2024-03-22	每份派現(xiàn)金0.0241元
2023-03-09	每份派現(xiàn)金0.0575元
2022-03-24	每份派現(xiàn)金0.0603元
2021-03-15	每份派現(xiàn)金0.0238元
2020-03-23	每份派現(xiàn)金0.0249元
2019-01-29	每份派現(xiàn)金0.0404元
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