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中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A(550018
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.1022-0.10%
近1月：0.48%
近1年：1.16%

累計凈值

1.7042
近3月：0.15%
近3年：7.38%

近6月：1.30%
成立來：86.59%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭義薩等
成 立 日：2013-02-07管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1022 1.7042 -0.10%
    05-08 1.1033 1.7053 0.13%
    05-07 1.1019 1.7039 0.00%
    05-06 1.1019 1.7039 0.36%
    04-30 1.0979 1.6999 0.05%
    04-29 1.0973 1.6993 0.09%
    04-28 1.0963 1.6983 -0.17%
    04-25 1.0982 1.7002 0.05%
    04-24 1.0977 1.6997 -0.15%
    04-23 1.0993 1.7013 0.06%
    04-22 1.0986 1.7006 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    0.48%
    0.15%
    1.30%
    0.36%
    1.16%
    4.24%
    7.38%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    111 | 839
    210 | 830
    487 | 799
    691 | 786
    628 | 797
    704 | 727
    593 | 644
    498 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-310.10%
    2020-06-30-17.11%
    2015-12-318.13%
    2015-06-3028.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-31 10:25
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