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中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A(550018
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.1132-0.12%
近1月：1.12%
近1年：1.50%

累計凈值

1.7152
近3月：1.03%
近3年：7.77%

近6月：1.35%
成立來：88.45%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：1.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭義薩等
成 立 日：2013-02-07管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1132 1.7152 -0.12%
    07-01 1.1145 1.7165 0.05%
    06-30 1.1139 1.7159 0.09%
    06-27 1.1129 1.7149 0.08%
    06-26 1.1120 1.7140 -0.09%
    06-25 1.1130 1.7150 0.23%
    06-24 1.1104 1.7124 0.19%
    06-23 1.1083 1.7103 0.20%
    06-20 1.1061 1.7081 -0.03%
    06-19 1.1064 1.7084 -0.04%
    06-18 1.1068 1.7088 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    1.12%
    1.03%
    1.35%
    1.37%
    1.50%
    4.75%
    7.77%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    733 | 763
    93 | 763
    391 | 750
    302 | 721
    314 | 721
    658 | 676
    530 | 583
    405 | 531
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-310.10%
    2020-06-30-17.11%
    2015-12-318.13%
    2015-06-3028.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
44 0 買債考驗的就是耐力，就是看能不能穩(wěn)住手了，畢竟債券 發(fā)財鴨子 06-18 19:43
218 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 00:58
174 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-03 00:22
115 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-31 10:39
122 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-31 10:25
182 0 公告關于旗下中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金增加D類 基金資訊 03-31 07:25
156 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 00:38
818 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 00:26
486 0 公告關于中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金提高份額凈值 基金資訊 01-14 09:05
286 0 說幾句吧 肅靜的蔣婷 11-12 09:04
583 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 01:06
356 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 09-25 09:34
630 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-25 09:09
672 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-24 09:04
657 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-29 00:43
418 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 08-16 01:56
629 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 08-16 01:21
456 0 公告中信保誠基金管理有限公司關于中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型 基金資訊 07-31 09:05
231 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 07-19 10:15
418 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 07-19 09:26
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