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單位凈值 (2025-12-01)

1.18700.20%
近1月：2.09%
近1年：27.05%

累計凈值

1.1950
近3月：5.51%
近3年：35.50%

近6月：17.78%
成立來：19.65%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：2.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：謝志華
成 立 日：2016-10-31管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1870 1.1950 0.20%
    11-28 1.1846 1.1926 1.31%
    11-27 1.1693 1.1773 -0.95%
    11-26 1.1805 1.1885 -1.11%
    11-25 1.1938 1.2018 0.75%
    11-24 1.1849 1.1929 0.48%
    11-21 1.1792 1.1872 -1.29%
    11-20 1.1946 1.2026 0.18%
    11-19 1.1925 1.2005 0.57%
    11-18 1.1857 1.1937 -0.87%
    11-17 1.1961 1.2041 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    2.09%
    5.51%
    17.78%
    25.14%
    27.05%
    34.49%
    35.50%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    4 | 790
    3 | 785
    6 | 772
    2 | 744
    2 | 696
    2 | 694
    6 | 588
    4 | 532
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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