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單位凈值 (2025-12-04)

1.2543-0.07%
近1月：0.34%
近1年：15.32%

累計凈值

1.4513
近3月：2.54%
近3年：14.98%

近6月：9.10%
成立來：50.02%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：0.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2014-01-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.2543 1.4513 -0.07%
    12-03 1.2552 1.4522 -0.07%
    12-02 1.2561 1.4531 -0.09%
    12-01 1.2572 1.4542 0.05%
    11-28 1.2566 1.4536 0.13%
    11-27 1.2550 1.4520 -0.09%
    11-26 1.2561 1.4531 -0.29%
    11-25 1.2598 1.4568 0.06%
    11-24 1.2590 1.4560 0.02%
    11-21 1.2587 1.4557 -0.29%
    11-20 1.2624 1.4594 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.34%
    2.54%
    9.10%
    13.69%
    15.32%
    17.49%
    14.98%
    同類平均
    0.02%
    -0.43%
    0.96%
    4.19%
    5.81%
    6.63%
    11.38%
    10.69%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    964 | 1452
    65 | 1443
    140 | 1392
    150 | 1318
    128 | 1223
    116 | 1208
    160 | 1016
    175 | 837
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-302.05%
    2023-12-314.56%
    2023-06-3032.67%
    2022-12-3166.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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