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華富恒利債券C(001087

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單位凈值 (2025-10-16): 1.1309-0.82%; 近1月：-0.30%; 近1年：14.35%

累計凈值: 1.1519; 近3月：4.65%; 近3年：4.81%

: 近6月：7.07%; 成立來：15.25%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：6.66億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張惠
成立日：2015-08-31	管理人：華富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24中交 7.25% --
25廣州 7.23% --
24濟南 6.06% --
23華電 3.69% --
22杭州 3.69% --
前五持倉占比合計：27.92%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24中交	7.25%	--
25廣州	7.23%	--
24濟南	6.06%	--
23華電	3.69%	--
22杭州	3.69%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.1309	1.1519	-0.82%
10-15	1.1402	1.1612	0.07%
10-14	1.1394	1.1604	-0.52%
10-13	1.1454	1.1664	-0.30%
10-10	1.1489	1.1699	-0.23%
10-09	1.1516	1.1726	0.33%
09-30	1.1478	1.1688	0.60%
09-29	1.1409	1.1619	0.58%
09-26	1.1343	1.1553	-0.09%
09-25	1.1353	1.1563	0.16%
09-24	1.1335	1.1545	1.11%

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華富恒利債券C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2020-07-23 每份派現(xiàn)金0.0210元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2022-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2022-09-30	★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.80%	-0.30%	4.65%	7.07%	9.22%	14.35%	14.70%	4.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.62%	0.29%	2.88%	5.57%	5.96%	8.53%	11.30%	9.88%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1286 \| 1425	1269 \| 1424	244 \| 1366	304 \| 1315	213 \| 1247	171 \| 1203	221 \| 1009	673 \| 828
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.66%	0.92%	2.98%	2.72%	2.02%	-0.70%	1.02%	0.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	203 \| 1469	919 \| 1383	128 \| 1314	240 \| 1292	430 \| 1251	1087 \| 1208	444 \| 1173	397 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.12%	-2.09%	-15.11%	5.90%	4.34%	9.30%	-5.21%	3.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	493 \| 1292	765 \| 1121	701 \| 955	327 \| 782	407 \| 632	230 \| 548	364 \| 500	159 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	一般	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 3.53%
2024-06-30 16.08%
2023-12-31 58.74%
2023-06-30 224.71%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	3.53%
2024-06-30	16.08%
2023-12-31	58.74%
2023-06-30	224.71%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-09-14~至今張惠 7年又35天 11.79%
2015-08-31~2018-09-13 胡偉張惠 3年又14天 3.10%
更多華富恒利債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-09-14~至今	張惠	7年又35天	11.79%
2015-08-31~2018-09-13	胡偉張惠	3年又14天	3.10%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
54	0	求指點	小安琪不禿不禿不禿不禿不禿不禿	09-15 23:14
66	0	一個債基這么垃圾	美麗的公西絹2	09-05 00:05
71	0	這是什么東西??？怎么能每天都跌這么邪門？基金經(jīng)理睡	美麗的公西絹2	09-02 23:32
77	0	公告華富恒利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:48
108	2	369	TuWen	08-19 21:20
131	0	可惜無法知道最新持倉情況	TuWen	08-09 13:31
93	0	1年下蛋2806個，挺穩(wěn)的，朋友也投資盈利不少，還	股友95611kf858	07-23 20:48
125	0	公告華富恒利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:11
75	0	也投資了別的，3個月下蛋752個，繼續(xù)吃大肉，漲的	有禮貌的陽藍紫3	07-16 23:34
77	0	都挺穩(wěn)，發(fā)現(xiàn)了漲的多的，6個月下蛋1282個，繼續(xù)	有禮貌的陽藍紫3	07-16 23:33
284	0	【AI速看】固收如何點“甜”？	直播AI速看小助理	05-20 18:34
265	0	【債市周陪伴】全球避險情緒回升，債市后續(xù)走勢怎么看	華富基金	04-29 17:11
103	0	公告華富恒利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:34
169	0	公告華富恒利債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	04-16 09:08
151	0	公告華富恒利債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	04-14 09:06
140	0	公告華富基金管理有限公司關于華富恒利債券型證券投資基金	基金資訊	04-14 09:06
140	0	公告華富恒利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:21
73	0	多少還不更新	股友p5753r6285	03-04 21:40
93	0	這是暴雷了嗎？利率債大漲能虧出這么多？	基民58796n59z1	03-03 22:53
393	0	近三個月764蛋的亮眼表現(xiàn)，搭配今日16蛋的穩(wěn)定收	溫暖寶寶5537	02-12 02:38

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