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單位凈值 (2026-03-03)

1.2121-0.94%
近1月：-0.38%
近1年：12.68%

累計(jì)凈值

1.2921
近3月：3.60%
近3年：27.32%

近6月：7.18%
成立來：30.86%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何彪
成 立 日：2020-03-30管 理 人：匯添富基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-03 1.2121 1.2921 -0.94%
    03-02 1.2236 1.3036 -0.06%
    02-27 1.2243 1.3043 -0.19%
    02-26 1.2266 1.3066 -0.77%
    02-25 1.2361 1.3161 -0.02%
    02-24 1.2364 1.3164 0.49%
    02-13 1.2304 1.3104 -0.28%
    02-12 1.2339 1.3139 0.33%
    02-11 1.2298 1.3098 0.10%
    02-10 1.2286 1.3086 -0.15%
    02-09 1.2304 1.3104 0.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.97%
    -0.38%
    3.60%
    7.18%
    2.46%
    12.68%
    23.84%
    27.32%
    同類平均
    -0.29%
    0.06%
    1.37%
    1.70%
    1.01%
    3.60%
    7.95%
    11.10%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    762 | 791
    734 | 794
    43 | 780
    28 | 750
    51 | 792
    26 | 682
    27 | 585
    14 | 527
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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