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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.2290-0.54%
近1月：2.89%
近1年：30.23%

累計(jì)凈值

1.5080
近3月：10.44%
近3年：15.05%

近6月：10.77%
成立來：55.09%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周雅雯
成 立 日：2017-02-22管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.2290 1.5080 -0.54%
    08-28 1.2357 1.5147 0.21%
    08-27 1.2331 1.5121 -1.90%
    08-26 1.2570 1.5360 0.08%
    08-25 1.2560 1.5350 0.40%
    08-22 1.2510 1.5300 0.68%
    08-21 1.2425 1.5215 0.23%
    08-20 1.2396 1.5186 0.29%
    08-19 1.2360 1.5150 0.07%
    08-18 1.2351 1.5141 0.82%
    08-15 1.2250 1.5040 0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.76%
    2.89%
    10.44%
    10.77%
    15.04%
    30.23%
    14.80%
    15.05%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    830 | 857
    18 | 848
    15 | 829
    10 | 791
    11 | 781
    13 | 746
    24 | 644
    36 | 593
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-312.71%
    2021-06-305.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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