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天天基金網(wǎng)>全部基金>富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)A 手機訪問當前基金品種頁

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富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)A(006409

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27): 1.07080.03%; 近1月：0.19%; 近1年：1.64%

累計凈值: 1.2318; 近3月：0.49%; 近3年：9.34%

: 近6月：0.76%; 成立來：25.04%

類型：指數(shù)型-固收 \| 中低風險	規(guī)模：39.55億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吳旅忠等
成立日：2018-09-27	管理人：富國基金	基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券財富(總值)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 12.87% --
23國開 10.82% --
21國開 10.02% --
22國開 7.73% --
24國開 7.08% --
前五持倉占比合計：48.52%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	12.87%	--
23國開	10.82%	--
21國開	10.02%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0708	1.2318	0.03%
02-26	1.0705	1.2315	-0.05%
02-25	1.0710	1.2320	-0.03%
02-24	1.0713	1.2323	0.04%
02-13	1.0709	1.2319	0.01%
02-12	1.0708	1.2318	0.03%
02-11	1.0705	1.2315	0.00%
02-10	1.0705	1.2315	0.00%
02-09	1.0705	1.2315	0.03%
02-06	1.0702	1.2312	0.05%
02-05	1.0697	1.2307	0.03%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.01%	0.19%	0.49%	0.76%	0.31%	1.64%	5.20%	9.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.19%	0.50%	0.77%	0.37%	1.66%	5.38%	9.50%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟蹤標的跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券財富(總值)指數(shù)	0.05%	0.16%	0.50%	0.91%	0.31%	1.91%	4.48%	8.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	483 \| 663	259 \| 663	292 \| 652	264 \| 629	330 \| 661	200 \| 570	183 \| 416	132 \| 315
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.52%	-0.08%	0.66%	-0.19%	1.98%	0.60%	0.96%	1.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券財富(總值)指數(shù)	0.53%	0.20%	0.65%	-0.16%	1.15%	0.55%	0.93%	0.95%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	235 \| 664	220 \| 651	420 \| 615	157 \| 578	200 \| 561	204 \| 526	286 \| 495	232 \| 447
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.91%	4.71%	3.03%	2.52%	3.60%	2.58%	3.69%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	183 \| 664	192 \| 561	139 \| 408	149 \| 341	142 \| 309	72 \| 267	22 \| 169	-- \| 67
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-01-06~至今	吳旅忠李金柳	3年又55天	9.26%
2022-08-26~2023-01-05	武磊吳旅忠李金柳	132天	0.40%
2019-04-30~2022-08-25	武磊吳旅忠	3年又118天	11.52%
2018-09-27~2019-04-29	武磊	214天	2.21%

點擊	標題	作者	最新更新時間
53	公告富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金二0二	基金資訊	01-22 09:39
91	公告富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金二0二	基金資訊	10-28 09:36
155	公告富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金二0二	基金資訊	08-30 09:34
147	公告富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金二0二	基金資訊	07-21 09:30
212	公告富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	06-25 07:39
254	公告關于富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫	基金資訊	06-23 07:37
225	公告富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金二0二	基金資訊	04-22 09:36
282	4.11 科技延續(xù)強勢，最好能做個全面配置！	騎牛看世界123	04-11 15:24
177	每天都有小驚喜！方正鴻遠利率債基今日151蛋到賬，	快樂小皮蛋	04-08 07:09
139	4月	慈祥的李富貴	04-07 19:33
201	公告富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金二0二	基金資訊	03-31 10:26
126	今天預計收5個蛋	新奇的歐辰詠	03-26 14:13
298	公告富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	03-26 07:43
272	公告關于富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫	基金資訊	03-25 07:35
155	公告富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類	基金資訊	03-21 09:06
143	今天預計收15個蛋	新奇的歐辰詠	03-20 14:46
990	公告關于富國基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費	基金資訊	03-19 22:12
248	公告富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說	基金資訊	03-19 17:16
242	公告富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)	基金資訊	03-19 17:16
196	公告富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合	基金資訊	03-19 17:16

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-26	每份派現(xiàn)金0.0300元
2025-03-27	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-20	每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-07-21	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-16	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-15	每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-22	每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-12-17	每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-05-25	每份派現(xiàn)金0.0130元
2020-03-06	每份派現(xiàn)金0.0100元

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