類型:QDII-純債 | 規(guī)模:1.85億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:郭子琨 |
成 立 日:2024-10-29 | 管 理 人:富國基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
易方達(dá)全球成長精選(012920) | 近1年 | 81.91% | 購買 | |
易方達(dá)全球成長精選(012922) | 近1年 | 80.93% | 購買 | |
萬家全球成長一年持(012535) | 近1年 | 80.63% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-16 | 1.0863 | 1.1189 | 0.06% |
10-15 | 1.0857 | 1.1183 | -0.05% |
10-14 | 1.0862 | 1.1188 | 0.04% |
10-13 | 1.0858 | 1.1184 | 0.01% |
10-10 | 1.0857 | 1.1183 | 0.09% |
10-09 | 1.0847 | 1.1173 | 0.18% |
09-30 | 1.0827 | 1.1153 | -0.05% |
09-29 | 1.0832 | 1.1158 | -0.01% |
09-26 | 1.0833 | 1.1159 | 0.08% |
09-25 | 1.0824 | 1.1150 | 0.04% |
09-24 | 1.0820 | 1.1146 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.15% | 0.42% | 1.08% | 1.19% | 3.03% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.35% | 0.39% | 2.56% | 3.62% | 5.19% | 4.47% | 11.82% | 12.95% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
同類排名 | 44 | 60 | 22 | 60 | 58 | 60 | 57 | 60 | 59 | 60 | -- | 58 | -- | 56 | -- | 53 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 7.89%
近1年 7.58%
近1年 6.36%
近1年 6.08%
近1年 5.78%
近1年 5.78%
近1年 --
日漲幅3.09%
日漲幅3.09%
日漲幅1.31%
日漲幅1.31%
日漲幅1.26%
日漲幅1.20%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)中短期美元債(Q | 88人 |
富國亞洲收益?zhèn)?QD | 118人 |
摩根海外穩(wěn)健配置混合( | 91人 |
富國亞洲收益?zhèn)?QD | 120人 |
富國全球債券(QDII | 107人 |
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