開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1012920易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.0724
08-28
2.0724
08-28
1.9900
08-27
1.9900
08-27
0.08244.14%暫停暫停
2012922易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.0410
08-28
2.0410
08-28
1.9599
08-27
1.9599
08-27
0.08114.14%暫停暫停
3016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.5945
08-28
1.5945
08-28
1.5136
08-27
1.5136
08-27
0.08095.34%暫停暫停
4016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.5840
08-28
1.5840
08-28
1.5036
08-27
1.5036
08-27
0.08045.35%暫停暫停
5110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.5141
08-29
7.3041
08-29
5.4398
08-28
7.2298
08-28
0.07431.37%限大額開放
6003243摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.7558
08-28
1.7558
08-28
1.6840
08-27
1.6840
08-27
0.07184.26%開放開放
7017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2065
08-28
2.2065
08-28
2.1411
08-27
2.1411
08-27
0.06543.05%暫停暫停
8017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.1736
08-28
2.1736
08-28
2.1093
08-27
2.1093
08-27
0.06433.05%暫停暫停
9005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.7166
08-28
1.7166
08-28
1.6577
08-27
1.6577
08-27
0.05893.55%暫停暫停
10017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.6075
08-28
1.6075
08-28
1.5501
08-27
1.5501
08-27
0.05743.70%暫停暫停
11017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.5909
08-28
1.5909
08-28
1.5342
08-27
1.5342
08-27
0.05673.70%暫停暫停
12270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.3860
08-28
4.8250
08-28
4.3360
08-27
4.7750
08-27
0.05001.15%暫停暫停
13023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.3776
08-28
4.3776
08-28
4.3278
08-27
4.3278
08-27
0.04981.15%限大額開放
---
14021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.3534
08-28
4.3534
08-28
4.3038
08-27
4.3038
08-27
0.04961.15%暫停暫停
15006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3044
08-28
4.3044
08-28
4.2573
08-27
4.2573
08-27
0.04711.11%暫停暫停
16001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3112
08-28
4.3112
08-28
4.2668
08-27
4.2668
08-27
0.04441.04%暫停暫停
17015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2480
08-28
4.2480
08-28
4.2043
08-27
4.2043
08-27
0.04371.04%限大額開放
---
18015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2168
08-28
4.2168
08-28
4.1734
08-27
4.1734
08-27
0.04341.04%暫停暫停
19006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.8875
08-28
3.8875
08-28
3.8463
08-27
3.8463
08-27
0.04121.07%限大額開放
---
20021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.8704
08-28
3.8704
08-28
3.8294
08-27
3.8294
08-27
0.04101.07%限大額開放
---
21006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.0238
08-28
4.0238
08-28
3.9837
08-27
3.9837
08-27
0.04011.01%暫停暫停
22021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.0090
08-28
4.0090
08-28
3.9691
08-27
3.9691
08-27
0.03991.01%暫停暫停
23000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.3790
08-28
5.3790
08-28
5.3450
08-27
5.3450
08-27
0.03400.64%暫停暫停
24000044嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.6190
08-28
4.6190
08-28
4.5870
08-27
4.5870
08-27
0.03200.70%暫停暫停
25501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.7312
08-28
1.7312
08-28
1.6997
08-27
1.6997
08-27
0.03151.85%限大額開放
26016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.7127
08-28
1.7127
08-28
1.6816
08-27
1.6816
08-27
0.03111.85%限大額開放
27012535萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.9085
08-28
0.9085
08-28
0.8806
08-27
0.8806
08-27
0.02793.17%暫停暫停
28018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.3578
08-28
1.3578
08-28
1.3300
08-27
1.3300
08-27
0.02782.09%暫停暫停
29011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3294
08-28
1.3294
08-28
1.3019
08-27
1.3019
08-27
0.02752.11%暫停暫停
30018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.3444
08-28
1.3444
08-28
1.3170
08-27
1.3170
08-27
0.02742.08%暫停暫停
31012536萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.8873
08-28
0.8873
08-28
0.8601
08-27
0.8601
08-27
0.02723.16%暫停暫停
32011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3054
08-28
1.3054
08-28
1.2785
08-27
1.2785
08-27
0.02692.10%暫停暫停
33009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.7342
08-28
1.7342
08-28
1.7081
08-27
1.7081
08-27
0.02611.53%開放開放
34022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧3.2959
08-28
3.2959
08-28
3.2700
08-27
3.2700
08-27
0.02590.79%開放開放
---
35100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧3.2855
08-28
3.2855
08-28
3.2597
08-27
3.2597
08-27
0.02580.79%暫停暫停
36006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.2665
08-28
2.2665
08-28
2.2431
08-27
2.2431
08-27
0.02341.04%暫停暫停
37005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.9855
08-28
1.9855
08-28
1.9625
08-27
1.9625
08-27
0.02301.17%暫停暫停
38014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.2278
08-28
2.2278
08-28
2.2048
08-27
2.2048
08-27
0.02301.04%暫停暫停
39024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧1.9756
08-28
1.9756
08-28
1.9527
08-27
1.9527
08-27
0.02291.17%暫停暫停
40016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6572
08-28
1.6572
08-28
1.6370
08-27
1.6370
08-27
0.02021.23%暫停暫停
41016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6383
08-28
1.6383
08-28
1.6183
08-27
1.6183
08-27
0.02001.24%暫停暫停
42007455富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.2098
08-28
3.2098
08-28
3.1902
08-27
3.1902
08-27
0.01960.61%限大額開放
43040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.7730
08-28
2.7730
08-28
2.7540
08-27
2.7540
08-27
0.01900.69%開放開放
44017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.1594
08-28
2.1594
08-28
2.1406
08-27
2.1406
08-27
0.01880.88%暫停暫停
45017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.1397
08-28
2.1397
08-28
2.1211
08-27
2.1211
08-27
0.01860.88%暫停暫停
46019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.8366
08-28
1.8366
08-28
1.8181
08-27
1.8181
08-27
0.01851.02%開放開放
47019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.8173
08-28
1.8173
08-28
1.7990
08-27
1.7990
08-27
0.01831.02%開放開放
48017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7206
08-28
1.7206
08-28
1.7024
08-27
1.7024
08-27
0.01821.07%暫停暫停
49017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7062
08-28
1.7062
08-28
1.6882
08-27
1.6882
08-27
0.01801.07%暫停暫停
50008763天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.7954
08-28
1.7954
08-28
1.7813
08-27
1.7813
08-27
0.01410.79%暫停暫停
51002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧1.1240
08-28
1.1240
08-28
1.1100
08-27
1.1100
08-27
0.01401.26%暫停暫停
52002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.4000
08-28
1.4000
08-28
1.3860
08-27
1.3860
08-27
0.01401.01%暫停暫停
53008764天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.7683
08-28
1.7683
08-28
1.7545
08-27
1.7545
08-27
0.01380.79%暫停暫停
54022524天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.7680
08-28
1.7680
08-28
1.7542
08-27
1.7542
08-27
0.01380.79%限大額開放
---
55019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.2332
08-28
1.2332
08-28
1.2196
08-27
1.2196
08-27
0.01361.12%暫停暫停
56008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.1977
08-28
1.1977
08-28
1.1846
08-27
1.1846
08-27
0.01311.11%暫停暫停
57008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.1706
08-28
1.1706
08-28
1.1577
08-27
1.1577
08-27
0.01291.11%暫停暫停
58000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.4140
08-28
2.4140
08-28
2.4020
08-27
2.4020
08-27
0.01200.50%暫停暫停
59001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.6313
08-28
2.6313
08-28
2.6193
08-27
2.6193
08-27
0.01200.46%開放開放
60241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.5060
08-28
1.5060
08-28
1.4940
08-27
1.4940
08-27
0.01200.80%開放開放
61017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.2995
08-28
1.2995
08-28
1.2876
08-27
1.2876
08-27
0.01190.92%暫停暫停
62012921易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2916
08-28
0.2916
08-28
0.2799
08-27
0.2799
08-27
0.01174.18%暫停暫停
63017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.2949
08-28
1.2949
08-28
1.2832
08-27
1.2832
08-27
0.01170.91%暫停暫停
64012923易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2872
08-28
0.2872
08-28
0.2756
08-27
0.2756
08-27
0.01164.21%暫停暫停
65501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.7079
08-28
1.7079
08-28
1.6966
08-27
1.6966
08-27
0.01130.67%暫停暫停
66018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6886
08-28
1.6886
08-28
1.6774
08-27
1.6774
08-27
0.01120.67%暫停暫停
67000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0710
08-28
2.0710
08-28
2.0600
08-27
2.0600
08-27
0.01100.53%暫停暫停
---
68000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0710
08-28
2.0710
08-28
2.0600
08-27
2.0600
08-27
0.01100.53%暫停暫停
69040021華安大中華升級(jí)股票(QDII)A估值圖基金吧2.2220
08-28
2.2220
08-28
2.2110
08-27
2.2110
08-27
0.01100.50%開放開放
70320013諾安全球黃金估值圖基金吧1.7610
08-28
1.9240
08-28
1.7500
08-27
1.9130
08-27
0.01100.63%暫停暫停
71457001國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A估值圖基金吧1.5838
08-28
1.7508
08-28
1.5732
08-27
1.7402
08-27
0.01060.67%暫停暫停
72021662國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C估值圖基金吧1.5685
08-28
1.5685
08-28
1.5581
08-27
1.5581
08-27
0.01040.67%暫停暫停
73016742華安大中華升級(jí)股票(QDII)C估值圖基金吧1.8190
08-28
1.8190
08-28
1.8090
08-27
1.8090
08-27
0.01000.55%開放開放
74160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧1.6450
08-28
1.6450
08-28
1.6350
08-27
1.6350
08-27
0.01000.61%暫停暫停
75164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.4200
08-28
1.4200
08-28
1.4100
08-27
1.4100
08-27
0.01000.71%暫停暫停
76018147建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C估值圖基金吧1.2090
08-28
1.2090
08-28
1.1990
08-27
1.1990
08-27
0.01000.83%暫停暫停
77018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.4060
08-28
1.4060
08-28
1.3960
08-27
1.3960
08-27
0.01000.72%暫停暫停
78501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.8463
08-28
1.8463
08-28
1.8365
08-27
1.8365
08-27
0.00980.53%暫停暫停
79017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.8354
08-28
1.8354
08-28
1.8256
08-27
1.8256
08-27
0.00980.54%暫停暫停
80160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.7914
08-28
1.8814
08-28
1.7819
08-27
1.8719
08-27
0.00950.53%開放開放
81539002建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A估值圖基金吧1.2230
08-28
1.2230
08-28
1.2140
08-27
1.2140
08-27
0.00900.74%暫停暫停
82007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.3323
08-28
1.3323
08-28
1.3238
08-27
1.3238
08-27
0.00850.64%暫停暫停
83012925華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.2416
08-28
0.2416
08-28
0.2331
08-27
0.2331
08-27
0.00853.65%限大額開放
---
84012924華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.2416
08-28
0.2416
08-28
0.2331
08-27
0.2331
08-27
0.00853.65%限大額開放
---
85161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.3344
08-28
1.3344
08-28
1.3259
08-27
1.3259
08-27
0.00850.64%暫停暫停
86012584南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.5433
08-28
1.5433
08-28
1.5349
08-27
1.5349
08-27
0.00840.55%暫停暫停
87118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.2180
08-28
1.2180
08-28
1.2100
08-27
1.2100
08-27
0.00800.66%暫停暫停
88486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.3310
08-28
4.3310
08-28
4.3230
08-27
4.3230
08-27
0.00800.19%暫停暫停
89012585南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.4567
08-28
1.4567
08-28
1.4488
08-27
1.4488
08-27
0.00790.55%暫停暫停
90000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.6172
08-28
0.6790
08-28
0.6098
08-27
0.6716
08-27
0.00741.21%限大額開放
---
91013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.2398
08-28
1.2398
08-28
1.2329
08-27
1.2329
08-27
0.00690.56%暫停暫停
92013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3770
08-28
1.3770
08-28
1.3702
08-27
1.3702
08-27
0.00680.50%暫停暫停
93161620融通核心價(jià)值混合A估值圖基金吧1.0315
08-28
1.0315
08-28
1.0249
08-27
1.0249
08-27
0.00660.64%暫停暫停
94014127融通核心價(jià)值混合C估值圖基金吧1.0112
08-28
1.0112
08-28
1.0048
08-27
1.0048
08-27
0.00640.64%暫停暫停
95000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.7730
08-28
2.7730
08-28
2.7670
08-27
2.7670
08-27
0.00600.22%暫停暫停
96163208諾安油氣能源估值圖基金吧1.0270
08-28
1.1560
08-28
1.0210
08-27
1.1500
08-27
0.00600.59%暫停暫停
97100061富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.4942
08-28
4.0292
08-28
3.4883
08-27
4.0233
08-27
0.00590.17%開放開放
98024846富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.4933
08-28
3.4933
08-28
3.4875
08-27
3.4875
08-27
0.00580.17%開放開放
99019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0255
08-28
1.0255
08-28
1.0199
08-27
1.0199
08-27
0.00560.55%暫停暫停
100019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0190
08-28
1.0190
08-28
1.0134
08-27
1.0134
08-27
0.00560.55%暫停暫停
101165513中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧0.8752
08-28
0.8752
08-28
0.8697
08-27
0.8697
08-27
0.00550.63%暫停暫停
102020969中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧0.8490
08-28
0.8490
08-28
0.8437
08-27
0.8437
08-27
0.00530.63%暫停暫停
103164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.3542
08-28
1.3542
08-28
1.3491
08-27
1.3491
08-27
0.00510.38%暫停暫停
104016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.3486
08-28
1.3486
08-28
1.3435
08-27
1.3435
08-27
0.00510.38%暫停暫停
105163813中銀全球策略(QDII-FOF)A估值圖基金吧0.9992
08-28
0.9992
08-28
0.9944
08-27
0.9944
08-27
0.00480.48%暫停暫停
106020957中銀全球策略(QDII-FOF)C估值圖基金吧0.9907
08-28
0.9907
08-28
0.9859
08-27
0.9859
08-27
0.00480.49%暫停暫停
107007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0203
08-28
2.0203
08-28
2.0156
08-27
2.0156
08-27
0.00470.23%暫停暫停
108160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.4300
08-28
1.4300
08-28
1.4253
08-27
1.4253
08-27
0.00470.33%暫停暫停
109022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9876
08-28
1.9876
08-28
1.9829
08-27
1.9829
08-27
0.00470.24%限大額開放
---
110007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9879
08-28
1.9879
08-28
1.9833
08-27
1.9833
08-27
0.00460.23%暫停暫停
111016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4161
08-28
1.4161
08-28
1.4115
08-27
1.4115
08-27
0.00460.33%暫停暫停
---
112016667景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.2436
08-28
0.2436
08-28
0.2390
08-27
0.2390
08-27
0.00461.92%暫停開放
---
113016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4128
08-28
1.4128
08-28
1.4083
08-27
1.4083
08-27
0.00450.32%暫停暫停
114000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.2845
08-28
1.2845
08-28
1.2802
08-27
1.2802
08-27
0.00430.34%暫停暫停
115018231易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1911
08-28
0.1911
08-28
0.1870
08-27
0.1870
08-27
0.00412.19%暫停暫停
116011421廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1871
08-28
0.1871
08-28
0.1831
08-27
0.1831
08-27
0.00402.18%暫停暫停
---
117080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.2170
08-28
1.2670
08-28
1.2130
08-27
1.2630
08-27
0.00400.33%暫停暫停
118161815銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.8600
08-28
0.8600
08-28
0.8560
08-27
0.8560
08-27
0.00400.47%暫停暫停
119018232易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1892
08-28
0.1892
08-28
0.1852
08-27
0.1852
08-27
0.00402.16%暫停暫停
120021694銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.8570
08-28
0.8570
08-28
0.8530
08-27
0.8530
08-27
0.00400.47%暫停暫停
121011423廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1837
08-28
0.1837
08-28
0.1798
08-27
0.1798
08-27
0.00392.17%暫停暫停
---
122009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2440
08-28
0.2440
08-28
0.2402
08-27
0.2402
08-27
0.00381.58%開放開放
---
123016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4596
08-28
1.4596
08-28
1.4558
08-27
1.4558
08-27
0.00380.26%暫停暫停
124016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4345
08-28
1.4345
08-28
1.4308
08-27
1.4308
08-27
0.00370.26%暫停暫停
125378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.1444
08-28
1.1444
08-28
1.1407
08-27
1.1407
08-27
0.00370.32%暫停暫停
126019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.1581
08-28
1.1581
08-28
1.1544
08-27
1.1544
08-27
0.00370.32%暫停暫停
127015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6449
08-29
1.6449
08-29
1.6413
08-28
1.6413
08-28
0.00360.22%開放開放
128015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6879
08-29
1.6879
08-29
1.6843
08-28
1.6843
08-28
0.00360.21%開放開放
129501018南方原油A估值圖基金吧1.2078
08-28
1.2078
08-28
1.2043
08-27
1.2043
08-27
0.00350.29%暫停暫停
130006476南方原油C估值圖基金吧1.1700
08-28
1.1700
08-28
1.1666
08-27
1.1666
08-27
0.00340.29%暫停暫停
131019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2794
08-28
0.2794
08-28
0.2760
08-27
0.2760
08-27
0.00341.23%限大額開放
---
132019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2794
08-28
0.2794
08-28
0.2760
08-27
0.2760
08-27
0.00341.23%限大額開放
---
133010583富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.4517
08-28
0.4517
08-28
0.4486
08-27
0.4486
08-27
0.00310.69%限大額開放
---
134002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧2.0070
08-28
2.0070
08-28
2.0040
08-27
2.0040
08-27
0.00300.15%限大額開放
135160216國泰大宗商品(QDII-LOF)A估值圖基金吧0.5580
08-28
0.5580
08-28
0.5550
08-27
0.5550
08-27
0.00300.54%暫停暫停
136519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.8780
08-28
3.8180
08-28
2.8750
08-27
3.8150
08-27
0.00300.10%暫停暫停
137025162國泰大宗商品(QDII-LOF)D估值圖基金吧0.5590
08-28
0.5590
08-28
0.5560
08-27
0.5560
08-27
0.00300.54%暫停暫停
138161129易方達(dá)原油A類人民幣估值圖基金吧1.1758
08-28
1.1758
08-28
1.1729
08-27
1.1729
08-27
0.00290.25%暫停暫停
139003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧1.1285
08-28
1.1285
08-28
1.1257
08-27
1.1257
08-27
0.00280.25%暫停暫停
140202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9455
08-28
1.0865
08-28
0.9430
08-27
1.0840
08-27
0.00250.27%暫停暫停
141022170富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6804
08-28
1.6804
08-28
1.6779
08-27
1.6779
08-27
0.00250.15%開放開放
---
142023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9439
08-28
1.0849
08-28
0.9414
08-27
1.0824
08-27
0.00250.27%暫停暫停
143001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5024
08-28
1.7671
08-28
1.5000
08-27
1.7647
08-27
0.00240.16%暫停暫停
144012062富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6522
08-28
1.6522
08-28
1.6498
08-27
1.6498
08-27
0.00240.15%暫停暫停
145012060富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6945
08-28
1.6945
08-28
1.6921
08-27
1.6921
08-27
0.00240.14%暫停暫停
146001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4306
08-28
1.6870
08-28
1.4283
08-27
1.6847
08-27
0.00230.16%暫停暫停
147002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0434
08-28
1.0634
08-28
1.0413
08-27
1.0613
08-27
0.00210.20%限大額開放
148002892華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1970
08-28
0.1970
08-28
0.1949
08-27
0.1949
08-27
0.00211.08%限大額開放
---
149002893華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.1970
08-28
0.1970
08-28
0.1949
08-27
0.1949
08-27
0.00211.08%限大額開放
---
150022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0415
08-28
1.0615
08-28
1.0394
08-27
1.0594
08-27
0.00210.20%限大額開放
151002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9942
08-28
1.0142
08-28
0.9922
08-27
1.0122
08-27
0.00200.20%限大額開放
152006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6942
08-28
1.6942
08-28
1.6922
08-27
1.6922
08-27
0.00200.12%暫停暫停
153050020博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào)估值圖基金吧0.5750
08-28
0.5750
08-28
0.5730
08-27
0.5730
08-27
0.00200.35%暫停暫停
154460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧1.1850
08-28
1.1850
08-28
1.1830
08-27
1.1830
08-27
0.00200.17%開放開放
155019076嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧0.1735
08-28
0.1735
08-28
0.1715
08-27
0.1715
08-27
0.00201.17%暫停暫停
---
156006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6471
08-28
1.6471
08-28
1.6452
08-27
1.6452
08-27
0.00190.12%暫停暫停
157007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0811
08-28
1.1351
08-28
1.0795
08-27
1.1335
08-27
0.00160.15%限大額開放
158007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1067
08-28
1.1607
08-28
1.1051
08-27
1.1591
08-27
0.00160.14%限大額開放
159019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1068
08-28
1.1068
08-28
1.1052
08-27
1.1052
08-27
0.00160.14%限大額開放
160004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2669
08-28
1.2669
08-28
1.2654
08-27
1.2654
08-27
0.00150.12%暫停暫停
161003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7797
08-28
1.7797
08-28
1.7783
08-27
1.7783
08-27
0.00140.08%暫停暫停
162019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7814
08-28
1.7814
08-28
1.7800
08-27
1.7800
08-27
0.00140.08%暫停暫停
163002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2379
08-28
1.2379
08-28
1.2366
08-27
1.2366
08-27
0.00130.11%暫停暫停
164002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0619
08-28
1.4414
08-28
1.0606
08-27
1.4401
08-27
0.00130.12%暫停暫停
165007977易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1878
08-28
0.1878
08-28
0.1865
08-27
0.1865
08-27
0.00130.70%暫停開放
---
166007978易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.1875
08-28
0.1875
08-28
0.1862
08-27
0.1862
08-27
0.00130.70%暫停開放
---
167002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0547
08-28
1.3920
08-28
1.0535
08-27
1.3908
08-27
0.00120.11%暫停暫停
168004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0344
08-28
1.0344
08-28
1.0332
08-27
1.0332
08-27
0.00120.12%暫停暫停
169004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧0.9961
08-28
0.9961
08-28
0.9949
08-27
0.9949
08-27
0.00120.12%暫停暫停
170019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2330
08-28
1.2330
08-28
1.2318
08-27
1.2318
08-27
0.00120.10%暫停暫停
171003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0605
08-28
1.0605
08-28
1.0594
08-27
1.0594
08-27
0.00110.10%暫停暫停
172003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0928
08-28
1.0928
08-28
1.0917
08-27
1.0917
08-27
0.00110.10%暫停暫停
173006370國富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.3902
08-28
0.3902
08-28
0.3891
08-27
0.3891
08-27
0.00110.28%開放開放
---
174010591富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.4917
08-28
0.4917
08-28
0.4906
08-27
0.4906
08-27
0.00110.22%開放開放
---
175002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1770
08-28
1.1770
08-28
1.1760
08-27
1.1760
08-27
0.00100.09%暫停暫停
176002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2250
08-28
1.2250
08-28
1.2240
08-27
1.2240
08-27
0.00100.08%暫停暫停
177002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1670
08-28
1.1670
08-28
1.1660
08-27
1.1660
08-27
0.00100.09%暫停暫停
178008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0418
08-28
1.0418
08-28
1.0409
08-27
1.0409
08-27
0.00090.09%暫停暫停
179100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3030
08-28
1.3821
08-28
1.3021
08-27
1.3812
08-27
0.00090.07%暫停暫停
180019232廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1443
08-28
0.1443
08-28
0.1434
08-27
0.1434
08-27
0.00090.63%開放開放
---
181019233廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1434
08-28
0.1434
08-28
0.1425
08-27
0.1425
08-27
0.00090.63%開放開放
---
182022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.3026
08-28
1.3416
08-28
1.3017
08-27
1.3407
08-27
0.00090.07%限大額開放
---
183000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6406
08-28
0.9751
08-28
0.6398
08-27
0.9743
08-27
0.00080.13%限大額開放
184008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0614
08-28
1.0614
08-28
1.0606
08-27
1.0606
08-27
0.00080.08%暫停暫停
185501300海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a>估值圖基金吧0.9686
08-28
0.9686
08-28
0.9678
08-27
0.9678
08-27
0.00080.08%暫停暫停
186019549華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1808
08-28
0.1808
08-28
0.1800
08-27
0.1800
08-27
0.00080.44%限大額開放
---
187019550華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1808
08-28
0.1808
08-28
0.1800
08-27
0.1800
08-27
0.00080.44%限大額開放
---
188019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2962
08-28
1.3752
08-28
1.2954
08-27
1.3744
08-27
0.00080.06%暫停暫停
189000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2166
08-28
1.2866
08-28
1.2159
08-27
1.2859
08-27
0.00070.06%暫停暫停
190013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2105
08-28
1.2105
08-28
1.2098
08-27
1.2098
08-27
0.00070.06%暫停暫停
191002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2824
08-28
0.2824
08-28
0.2818
08-27
0.2818
08-27
0.00060.21%限大額開放
---
192003322易方達(dá)原油A類美元匯估值圖基金吧0.1655
08-28
0.1655
08-28
0.1649
08-27
0.1649
08-27
0.00060.36%暫停開放
---
193004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0359
08-28
1.0359
08-28
1.0353
08-27
1.0353
08-27
0.00060.06%暫停暫停
194008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0669
08-28
1.0819
08-28
1.0663
08-27
1.0813
08-27
0.00060.06%暫停暫停
195008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0390
08-28
1.0540
08-28
1.0384
08-27
1.0534
08-27
0.00060.06%暫停暫停
196001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2114
08-28
0.2504
08-28
0.2109
08-27
0.2499
08-27
0.00050.24%限大額開放
---
197001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2114
08-28
0.2504
08-28
0.2109
08-27
0.2499
08-27
0.00050.24%限大額開放
---
198003323易方達(dá)原油C類美元匯估值圖基金吧0.1588
08-28
0.1588
08-28
0.1583
08-27
0.1583
08-27
0.00050.32%暫停開放
---
199004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0658
08-28
1.0658
08-28
1.0653
08-27
1.0653
08-27
0.00050.05%暫停暫停
200007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1865
08-28
0.1865
08-28
0.1860
08-27
0.1860
08-27
0.00050.27%暫停暫停
---
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