開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3806
05-08
1.3806
05-08
1.3364
05-07
1.3364
05-07
0.04423.31%限大額開放
2017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3707
05-08
1.3707
05-08
1.3269
05-07
1.3269
05-07
0.04383.30%限大額開放
3006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.4061
05-08
3.4061
05-08
3.3715
05-07
3.3715
05-07
0.03461.03%限大額開放
4021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.3975
05-08
3.3975
05-08
3.3631
05-07
3.3631
05-07
0.03441.02%限大額開放
5501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4990
05-08
1.4990
05-08
1.4671
05-07
1.4671
05-07
0.03192.17%限大額開放
6001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.6558
05-08
3.6558
05-08
3.6240
05-07
3.6240
05-07
0.03180.88%限大額開放
7017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4915
05-08
1.4915
05-08
1.4598
05-07
1.4598
05-07
0.03172.17%限大額開放
8015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.6066
05-08
3.6066
05-08
3.5753
05-07
3.5753
05-07
0.03130.88%限大額開放
---
9015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5823
05-08
3.5823
05-08
3.5512
05-07
3.5512
05-07
0.03110.88%限大額開放
10000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧4.5720
05-08
4.5720
05-08
4.5420
05-07
4.5420
05-07
0.03000.66%限大額開放
11006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2449
05-08
3.2449
05-08
3.2150
05-07
3.2150
05-07
0.02990.93%限大額開放
---
12021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2354
05-08
3.2354
05-08
3.2057
05-07
3.2057
05-07
0.02970.93%限大額開放
---
13017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6968
05-08
1.6968
05-08
1.6679
05-07
1.6679
05-07
0.02891.73%限大額開放
14017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6834
05-08
1.6834
05-08
1.6548
05-07
1.6548
05-07
0.02861.73%限大額開放
15006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5988
05-08
3.5988
05-08
3.5709
05-07
3.5709
05-07
0.02790.78%暫停暫停
16270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧3.7929
05-08
4.2319
05-08
3.7671
05-07
4.2061
05-07
0.02580.68%限大額開放
17023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧3.7915
05-08
3.7915
05-08
3.7658
05-07
3.7658
05-07
0.02570.68%限大額開放
---
18021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧3.7716
05-08
3.7716
05-08
3.7461
05-07
3.7461
05-07
0.02550.68%限大額開放
19000044嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧3.8710
05-08
3.8710
05-08
3.8490
05-07
3.8490
05-07
0.02200.57%暫停開放
20006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧1.8925
05-08
1.8925
05-08
1.8727
05-07
1.8727
05-07
0.01981.06%開放開放
21014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧1.8624
05-08
1.8624
05-08
1.8430
05-07
1.8430
05-07
0.01941.05%開放開放
22017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6034
05-08
1.6034
05-08
1.5842
05-07
1.5842
05-07
0.01921.21%限大額開放
23018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧0.9884
05-08
0.9884
05-08
0.9692
05-07
0.9692
05-07
0.01921.98%開放開放
24018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧0.9811
05-08
0.9811
05-08
0.9621
05-07
0.9621
05-07
0.01901.97%開放開放
25017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5824
05-08
1.5824
05-08
1.5635
05-07
1.5635
05-07
0.01891.21%限大額開放
26100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧2.6826
05-08
2.6826
05-08
2.6650
05-07
2.6650
05-07
0.01760.66%開放開放
27022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧2.6935
05-08
2.6935
05-08
2.6759
05-07
2.6759
05-07
0.01760.66%開放開放
---
28016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.3376
05-08
1.3376
05-08
1.3201
05-07
1.3201
05-07
0.01751.33%限大額開放
29005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.6672
05-08
1.6672
05-08
1.6500
05-07
1.6500
05-07
0.01721.04%限大額開放
30016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.3240
05-08
1.3240
05-08
1.3068
05-07
1.3068
05-07
0.01721.32%限大額開放
31008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.3573
05-08
1.3573
05-08
1.3412
05-07
1.3412
05-07
0.01611.20%限大額開放
32000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.1550
05-08
2.1550
05-08
2.1390
05-07
2.1390
05-07
0.01600.75%限大額開放
33015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1809
05-08
1.1809
05-08
1.1650
05-07
1.1650
05-07
0.01591.36%開放開放
34022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.3376
05-08
1.3376
05-08
1.3218
05-07
1.3218
05-07
0.01581.20%限大額開放
---
35008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.3378
05-08
1.3378
05-08
1.3221
05-07
1.3221
05-07
0.01571.19%限大額開放
36015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1657
05-08
1.1657
05-08
1.1501
05-07
1.1501
05-07
0.01561.36%開放開放
37016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.1400
05-08
1.1400
05-08
1.1244
05-07
1.1244
05-07
0.01561.39%限大額開放
38016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.1335
05-08
1.1335
05-08
1.1180
05-07
1.1180
05-07
0.01551.39%限大額開放
39164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.1334
05-08
1.1334
05-08
1.1182
05-07
1.1182
05-07
0.01521.36%開放開放
40016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.1295
05-08
1.1295
05-08
1.1144
05-07
1.1144
05-07
0.01511.35%開放開放
41501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.3908
05-08
1.3908
05-08
1.3767
05-07
1.3767
05-07
0.01411.02%開放開放
42018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.3777
05-08
1.3777
05-08
1.3637
05-07
1.3637
05-07
0.01401.03%開放開放
43007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.8021
05-08
1.8021
05-08
1.7884
05-07
1.7884
05-07
0.01370.77%限大額開放
44016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3138
05-08
1.3138
05-08
1.3001
05-07
1.3001
05-07
0.01371.05%限大額開放
45007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7745
05-08
1.7745
05-08
1.7610
05-07
1.7610
05-07
0.01350.77%限大額開放
46022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7742
05-08
1.7742
05-08
1.7607
05-07
1.7607
05-07
0.01350.77%限大額開放
---
47016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2936
05-08
1.2936
05-08
1.2802
05-07
1.2802
05-07
0.01341.05%限大額開放
48000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.8230
05-08
1.8230
05-08
1.8110
05-07
1.8110
05-07
0.01200.66%暫停開放
49000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.8230
05-08
1.8230
05-08
1.8110
05-07
1.8110
05-07
0.01200.66%暫停開放
50016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2539
05-08
1.2539
05-08
1.2420
05-07
1.2420
05-07
0.01190.96%暫停開放
51016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2568
05-08
1.2568
05-08
1.2449
05-07
1.2449
05-07
0.01190.96%暫停開放
52008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧0.9561
05-08
0.9561
05-08
0.9448
05-07
0.9448
05-07
0.01131.20%限大額開放
53160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.2620
05-08
1.2620
05-08
1.2507
05-07
1.2507
05-07
0.01130.90%限大額開放
54008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧0.9356
05-08
0.9356
05-08
0.9245
05-07
0.9245
05-07
0.01111.20%限大額開放
55163208諾安油氣能源估值圖基金吧0.9350
05-08
1.0640
05-08
0.9240
05-07
1.0530
05-07
0.01101.19%開放開放
56017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.0612
05-08
1.0612
05-08
1.0503
05-07
1.0503
05-07
0.01091.04%開放開放
57017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.0583
05-08
1.0583
05-08
1.0475
05-07
1.0475
05-07
0.01081.03%開放開放
58501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.3428
05-08
1.3428
05-08
1.3322
05-07
1.3322
05-07
0.01060.80%限大額開放
59016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.3301
05-08
1.3301
05-08
1.3197
05-07
1.3197
05-07
0.01040.79%限大額開放
60002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.2200
05-08
1.2200
05-08
1.2100
05-07
1.2100
05-07
0.01000.83%限大額開放
61110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.2114
05-09
7.0014
05-09
5.2015
05-08
6.9915
05-08
0.00990.19%限大額開放
62017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3840
05-08
1.3840
05-08
1.3755
05-07
1.3755
05-07
0.00850.62%開放開放
63017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3963
05-08
1.3963
05-08
1.3878
05-07
1.3878
05-07
0.00850.61%開放開放
64019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.1158
05-08
1.1158
05-08
1.1076
05-07
1.1076
05-07
0.00820.74%開放開放
65019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.0836
05-08
1.0836
05-08
1.0757
05-07
1.0757
05-07
0.00790.73%開放開放
66163813中銀全球策略(QDII-FOF)A估值圖基金吧0.8830
05-08
0.8830
05-08
0.8754
05-07
0.8754
05-07
0.00760.87%限大額開放
67020957中銀全球策略(QDII-FOF)C估值圖基金吧0.8765
05-08
0.8765
05-08
0.8690
05-07
0.8690
05-07
0.00750.86%限大額開放
68486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.0090
05-08
4.0090
05-08
4.0020
05-07
4.0020
05-07
0.00700.17%限大額開放
69519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.5240
05-08
3.4640
05-08
2.5170
05-07
3.4570
05-07
0.00700.28%開放開放
70539002建信新興市場混合(QDII)A估值圖基金吧0.9300
05-08
0.9300
05-08
0.9230
05-07
0.9230
05-07
0.00700.76%開放開放
71018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.0717
05-08
1.0717
05-08
1.0647
05-07
1.0647
05-07
0.00700.66%開放開放
72018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.0627
05-08
1.0627
05-08
1.0558
05-07
1.0558
05-07
0.00690.65%開放開放
73486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4080
05-08
2.5660
05-08
1.4020
05-07
2.5600
05-07
0.00600.43%暫停開放
74017429嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧0.9787
05-08
0.9787
05-08
0.9727
05-07
0.9727
05-07
0.00600.62%開放開放
75018147建信新興市場混合(QDII)C估值圖基金吧0.9190
05-08
0.9190
05-08
0.9130
05-07
0.9130
05-07
0.00600.66%開放開放
76017431嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧0.9690
05-08
0.9690
05-08
0.9631
05-07
0.9631
05-07
0.00590.61%開放開放
77161229國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.4469
05-08
1.8169
05-08
1.4411
05-07
1.8111
05-07
0.00580.40%開放開放
78003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.6809
05-07
1.6809
05-07
1.6752
05-06
1.6752
05-06
0.00570.34%限大額開放
79457001國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A估值圖基金吧1.2193
05-08
1.3863
05-08
1.2136
05-07
1.3806
05-07
0.00570.47%開放開放
80019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.6845
05-07
1.6845
05-07
1.6788
05-06
1.6788
05-06
0.00570.34%限大額開放
81021662國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C估值圖基金吧1.2090
05-08
1.2090
05-08
1.2033
05-07
1.2033
05-07
0.00570.47%開放開放
82501018南方原油A估值圖基金吧1.0984
05-08
1.0984
05-08
1.0928
05-07
1.0928
05-07
0.00560.51%限大額開放
83006476南方原油C估值圖基金吧1.0656
05-08
1.0656
05-08
1.0601
05-07
1.0601
05-07
0.00550.52%限大額開放
84013328嘉實(shí)全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.2192
05-08
1.2192
05-08
1.2140
05-07
1.2140
05-07
0.00520.43%限大額開放
85005699工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣估值圖基金吧1.1107
05-08
1.1107
05-08
1.1056
05-07
1.1056
05-07
0.00510.46%開放開放
86050015博時大中華亞太精選估值圖基金吧0.8540
05-08
0.9360
05-08
0.8490
05-07
0.9310
05-07
0.00500.59%限大額開放
87080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.0670
05-08
1.1170
05-08
1.0620
05-07
1.1120
05-07
0.00500.47%開放開放
88008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.9069
05-08
0.9069
05-08
0.9022
05-07
0.9022
05-07
0.00470.52%開放開放
89019035易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.8965
05-08
0.8965
05-08
0.8918
05-07
0.8918
05-07
0.00470.53%開放開放
90000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.1556
05-08
1.1556
05-08
1.1517
05-07
1.1517
05-07
0.00390.34%限大額開放
91011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.1148
05-08
1.1148
05-08
1.1109
05-07
1.1109
05-07
0.00390.35%開放開放
92012920易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.3826
05-08
1.3826
05-08
1.3787
05-07
1.3787
05-07
0.00390.28%限大額開放
93862001光大陽光香港精選混合(QDII...估值圖基金吧0.6554
05-08
1.0810
05-08
0.6515
05-07
1.0771
05-07
0.00390.60%開放開放
94011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.0961
05-08
1.0961
05-08
1.0923
05-07
1.0923
05-07
0.00380.35%開放開放
95012922易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.3636
05-08
1.3636
05-08
1.3598
05-07
1.3598
05-07
0.00380.28%限大額開放
96202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.8891
05-08
1.0301
05-08
0.8854
05-07
1.0264
05-07
0.00370.42%開放開放
97013329嘉實(shí)全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0823
05-08
1.0823
05-08
1.0787
05-07
1.0787
05-07
0.00360.33%暫停開放
98160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.2705
05-08
1.2745
05-08
1.2669
05-07
1.2709
05-07
0.00360.28%限大額開放
99023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.8889
05-08
1.0299
05-08
0.8853
05-07
1.0263
05-07
0.00360.41%開放開放
100012379創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.7113
05-08
0.7113
05-08
0.7078
05-07
0.7078
05-07
0.00350.49%開放開放
101012380創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.6978
05-08
0.6978
05-08
0.6943
05-07
0.6943
05-07
0.00350.50%開放開放
102000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.5263
05-08
0.5881
05-08
0.5232
05-07
0.5850
05-07
0.00310.59%限大額開放
---
103118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.0670
05-08
1.0670
05-08
1.0640
05-07
1.0640
05-07
0.00300.28%限大額開放
104470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A估值圖基金吧0.9320
05-08
1.0820
05-08
0.9290
05-07
1.0790
05-07
0.00300.32%暫停開放
105017873匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C估值圖基金吧0.9210
05-08
0.9210
05-08
0.9180
05-07
0.9180
05-07
0.00300.33%暫停開放
106161620融通核心價值混合A估值圖基金吧0.7695
05-08
0.7695
05-08
0.7666
05-07
0.7666
05-07
0.00290.38%開放開放
107014127融通核心價值混合C估值圖基金吧0.7554
05-08
0.7554
05-08
0.7526
05-07
0.7526
05-07
0.00280.37%開放開放
108862012光大陽光香港精選混合(QDII...估值圖基金吧0.4735
05-08
0.4735
05-08
0.4707
05-07
0.4707
05-07
0.00280.59%開放開放
109004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.1741
05-08
2.1741
05-08
2.1720
05-07
2.1720
05-07
0.00210.10%限大額開放
110019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2313
05-08
0.2313
05-08
0.2292
05-07
0.2292
05-07
0.00210.92%限大額開放
---
111019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2313
05-08
0.2313
05-08
0.2292
05-07
0.2292
05-07
0.00210.92%限大額開放
---
112040021華安大中華升級股票(QDII)A估值圖基金吧1.7480
05-08
1.7480
05-08
1.7460
05-07
1.7460
05-07
0.00200.11%開放開放
113050020博時抗通脹增強(qiáng)回報估值圖基金吧0.5060
05-08
0.5060
05-08
0.5040
05-07
0.5040
05-07
0.00200.40%限大額開放
114070012嘉實(shí)海外中國股票混合估值圖基金吧0.7330
05-08
0.7350
05-08
0.7310
05-07
0.7330
05-07
0.00200.27%限大額開放
115206011鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.9660
05-08
1.3420
05-08
0.9640
05-07
1.3400
05-07
0.00200.21%限大額開放
116873002廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券...估值圖基金吧0.9834
12-10
1.0886
12-10
------0.00200.20%封閉期封閉期
---
117161129易方達(dá)原油A類人民幣估值圖基金吧1.0826
05-08
1.0826
05-08
1.0807
05-07
1.0807
05-07
0.00190.18%暫停開放
118003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧1.0373
05-08
1.0373
05-08
1.0355
05-07
1.0355
05-07
0.00180.17%暫停開放
119002892華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1693
05-08
0.1693
05-08
0.1680
05-07
0.1680
05-07
0.00130.77%限大額開放
---
120002893華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.1693
05-08
0.1693
05-08
0.1680
05-07
0.1680
05-07
0.00130.77%限大額開放
---
121005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1811
05-07
1.2411
05-07
1.1798
05-06
1.2398
05-06
0.00130.11%限大額開放
122016667景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.1863
05-08
0.1863
05-08
0.1850
05-07
0.1850
05-07
0.00130.70%暫停開放
---
123020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1763
05-07
1.1763
05-07
1.1750
05-06
1.1750
05-06
0.00130.11%限大額開放
124001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.3999
05-08
1.6563
05-08
1.3989
05-07
1.6553
05-07
0.00100.07%限大額開放
125001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.4684
05-08
1.7331
05-08
1.4674
05-07
1.7321
05-07
0.00100.07%限大額開放
126002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0529
05-08
1.4224
05-08
1.0519
05-07
1.4214
05-07
0.00100.10%限大額開放
127002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0474
05-08
1.3747
05-08
1.0464
05-07
1.3737
05-07
0.00100.10%限大額開放
128016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.4320
05-08
1.4320
05-08
1.4310
05-07
1.4310
05-07
0.00100.07%開放開放
129040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.1950
05-08
2.1950
05-08
2.1940
05-07
2.1940
05-07
0.00100.05%開放開放
130019156易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.0248
05-08
1.0248
05-08
1.0239
05-07
1.0239
05-07
0.00090.09%開放開放
131019155易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.0331
05-08
1.0331
05-08
1.0322
05-07
1.0322
05-07
0.00090.09%開放開放
132003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2334
05-07
0.2334
05-07
0.2326
05-06
0.2326
05-06
0.00080.34%限大額開放
---
133003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2334
05-07
0.2334
05-07
0.2326
05-06
0.2326
05-06
0.00080.34%限大額開放
---
134018231易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1487
05-08
0.1487
05-08
0.1479
05-07
0.1479
05-07
0.00080.54%暫停開放
135018232易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1474
05-08
0.1474
05-08
0.1466
05-07
0.1466
05-07
0.00080.55%暫停開放
136017430嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1358
05-08
0.1358
05-08
0.1351
05-07
0.1351
05-07
0.00070.52%暫停開放
137000927博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1185
05-08
0.1195
05-08
0.1179
05-07
0.1189
05-07
0.00060.51%限大額開放
---
138005700工銀新經(jīng)濟(jì)美元估值圖基金吧0.1541
05-08
0.1541
05-08
0.1535
05-07
0.1535
05-07
0.00060.39%限大額開放
---
139010644富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.7758
05-08
0.7758
05-08
0.7752
05-07
0.7752
05-07
0.00060.08%開放開放
140023907富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.7836
05-08
0.7836
05-08
0.7830
05-07
0.7830
05-07
0.00060.08%開放開放
---
141008285易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1258
05-08
0.1258
05-08
0.1253
05-07
0.1253
05-07
0.00050.40%暫停開放
142050030博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.4697
05-08
1.6122
05-08
1.4692
05-07
1.6117
05-07
0.00050.03%暫停暫停
143378006摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧1.1735
05-07
1.2724
05-07
1.1730
05-06
1.2719
05-06
0.00050.04%限大額開放
144019036易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1244
05-08
0.1244
05-08
0.1239
05-07
0.1239
05-07
0.00050.40%暫停開放
145006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1763
05-08
0.1769
05-08
0.1759
05-07
0.1765
05-07
0.00040.23%限大額開放
---
146011421廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1547
05-08
0.1547
05-08
0.1543
05-07
0.1543
05-07
0.00040.26%開放開放
---
147011423廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1521
05-08
0.1521
05-08
0.1517
05-07
0.1517
05-07
0.00040.26%開放開放
---
148012923易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.1892
05-08
0.1892
05-08
0.1888
05-07
0.1888
05-07
0.00040.21%暫停開放
149013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.1896
05-08
1.1896
05-08
1.1892
05-07
1.1892
05-07
0.00040.03%限大額開放
150873013廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1208
05-08
1.1208
05-08
1.1204
05-07
1.1204
05-07
0.00040.04%暫停開放
151017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0859
05-07
1.0859
05-07
1.0855
05-06
1.0855
05-06
0.00040.04%限大額開放
152019480博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.4682
05-08
1.4682
05-08
1.4678
05-07
1.4678
05-07
0.00040.03%暫停暫停
153019549華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1603
05-08
0.1603
05-08
0.1599
05-07
0.1599
05-07
0.00040.25%限大額開放
---
154019550華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1603
05-08
0.1603
05-08
0.1599
05-07
0.1599
05-07
0.00040.25%限大額開放
---
155020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0803
05-07
1.0803
05-07
1.0799
05-06
1.0799
05-06
0.00040.04%限大額開放
156000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.1955
05-08
1.2655
05-08
1.1952
05-07
1.2652
05-07
0.00030.03%限大額開放
157006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.0261
05-08
2.0261
05-08
2.0258
05-07
2.0258
05-07
0.00030.01%限大額開放
158006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.1678
05-08
2.1678
05-08
2.1675
05-07
2.1675
05-07
0.00030.01%限大額開放
159012921易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.1918
05-08
0.1918
05-08
0.1915
05-07
0.1915
05-07
0.00030.16%暫停開放
160377016摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.0187
05-07
1.0187
05-07
1.0184
05-06
1.0184
05-06
0.00030.03%限大額開放
161873017廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1077
05-08
1.1077
05-08
1.1074
05-07
1.1074
05-07
0.00030.03%暫停開放
162003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1347
05-07
0.1347
05-07
0.1345
05-06
0.1345
05-06
0.00020.15%限大額開放
---
163019641摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.0095
05-07
1.0095
05-07
1.0093
05-06
1.0093
05-06
0.00020.02%限大額開放
164003323易方達(dá)原油C類美元匯估值圖基金吧0.1439
05-08
0.1439
05-08
0.1438
05-07
0.1438
05-07
0.00010.07%暫停開放
---
165003322易方達(dá)原油A類美元匯估值圖基金吧0.1502
05-08
0.1502
05-08
0.1501
05-07
0.1501
05-07
0.00010.07%暫停開放
---
166017971摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1508
05-07
0.1508
05-07
0.1507
05-06
0.1507
05-06
0.00010.07%限大額開放
---
167017972摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1508
05-07
0.1508
05-07
0.1507
05-06
0.1507
05-06
0.00010.07%限大額開放
---
168002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1461
05-08
0.1994
05-08
0.1461
05-07
0.1994
05-07
0.00000.00%限大額開放
---
169002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1461
05-08
0.1994
05-08
0.1461
05-07
0.1994
05-07
0.00000.00%限大額開放
---
170004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0137
05-08
2.0137
05-08
2.0137
05-07
2.0137
05-07
0.00000.00%暫停開放
171004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0137
05-08
2.0137
05-08
2.0137
05-07
2.0137
05-07
0.00000.00%暫停開放
172006283鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1340
05-08
0.1390
05-08
0.1340
05-07
0.1390
05-07
0.00000.00%限大額開放
---
173008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0745
05-08
1.1400
05-08
1.0745
05-07
1.1400
05-07
0.00000.00%限大額開放
174009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1950
05-08
0.2420
05-08
0.1950
05-07
0.2420
05-07
0.00000.00%暫停開放
---
175019158易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.1422
05-08
0.1422
05-08
0.1422
05-07
0.1422
05-07
0.00000.00%暫停開放
176019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0699
05-08
1.1353
05-08
1.0699
05-07
1.1353
05-07
0.00000.00%限大額開放
177022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0741
05-08
1.1067
05-08
1.0741
05-07
1.1067
05-07
0.00000.00%限大額開放
---
178000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1659
05-08
0.1766
05-08
0.1660
05-07
0.1767
05-07
-0.0001-0.06%限大額開放
---
179001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2037
05-08
0.2427
05-08
0.2038
05-07
0.2428
05-07
-0.0001-0.05%限大額開放
---
180001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2037
05-08
0.2427
05-08
0.2038
05-07
0.2428
05-07
-0.0001-0.05%限大額開放
---
181001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0860
05-08
0.1310
05-08
0.0861
05-07
0.1311
05-07
-0.0001-0.12%限大額開放
---
182006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0764
05-08
0.0772
05-08
0.0765
05-07
0.0773
05-07
-0.0001-0.13%限大額開放
---
183008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0752
05-08
0.0752
05-08
0.0753
05-07
0.0753
05-07
-0.0001-0.13%限大額開放
---
184008368富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1491
05-08
0.1582
05-08
0.1492
05-07
0.1583
05-07
-0.0001-0.07%開放開放
---
185010645富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1076
05-08
0.1076
05-08
0.1077
05-07
0.1077
05-07
-0.0001-0.09%開放開放
---
186013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1651
05-08
0.1651
05-08
0.1652
05-07
0.1652
05-07
-0.0001-0.06%限大額開放
---
187050203博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2039
05-08
0.2265
05-08
0.2040
05-07
0.2266
05-07
-0.0001-0.05%限大額開放
---
188050202博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2039
05-08
0.2265
05-08
0.2040
05-07
0.2266
05-07
-0.0001-0.05%限大額開放
---
189378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.0182
05-07
1.0182
05-07
1.0183
05-06
1.0183
05-06
-0.0001-0.01%限大額開放
190873018廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧0.1555
05-08
0.1558
05-08
0.1556
05-07
0.1559
05-07
-0.0001-0.06%暫停開放
---
191873021廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧0.1537
05-08
0.1537
05-08
0.1538
05-07
0.1538
05-07
-0.0001-0.07%暫停開放
---
192019157易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.1433
05-08
0.1433
05-08
0.1434
05-07
0.1434
05-07
-0.0001-0.07%暫停開放
193019481博時亞洲票息收益?zhèn)疌美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2037
05-08
0.2037
05-08
0.2038
05-07
0.2038
05-07
-0.0001-0.05%限大額開放
---
194002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1424
05-08
0.1453
05-08
0.1426
05-07
0.1455
05-07
-0.0002-0.14%限大額開放
---
195019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.0371
05-07
1.0371
05-07
1.0373
05-06
1.0373
05-06
-0.0002-0.02%限大額開放
196019076嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧0.1561
05-08
0.1561
05-08
0.1563
05-07
0.1563
05-07
-0.0002-0.13%暫停開放
197000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6195
05-08
0.9540
05-08
0.6198
05-07
0.9543
05-07
-0.0003-0.05%限大額開放
198002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1668
05-08
0.1668
05-08
0.1671
05-07
0.1671
05-07
-0.0003-0.18%限大額開放
---
199002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1358
05-08
0.1387
05-08
0.1361
05-07
0.1390
05-07
-0.0003-0.22%限大額開放
---
200007362易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1654
05-08
0.1654
05-08
0.1657
05-07
0.1657
05-07
-0.0003-0.18%暫停開放
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