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華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔(001066
)

單位凈值 (2025-10-14)

0.2130-0.05%
近1月：-0.09%
近1年：5.39%

累計凈值

0.2520
近3月：2.65%
近3年：29.37%

近6月：6.34%
成立來：65.61%
類型：QDII-純債規(guī)模：5.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2012-12-07管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-14 0.2130 0.2520 -0.05%
    10-13 0.2131 0.2521 0.00%
    10-10 0.2131 0.2521 -0.05%
    10-09 0.2132 0.2522 0.14%
    09-30 0.2129 0.2519 0.05%
    09-29 0.2128 0.2518 0.19%
    09-26 0.2124 0.2514 -0.05%
    09-25 0.2125 0.2515 -0.09%
    09-24 0.2127 0.2517 -0.09%
    09-23 0.2129 0.2519 -0.09%
    09-22 0.2131 0.2521 -0.05%
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    0.05%
    -0.09%
    2.65%
    6.34%
    7.09%
    5.39%
    23.28%
    29.37%
    同類平均
    0.38%
    0.39%
    2.34%
    3.85%
    5.00%
    4.84%
    11.44%
    12.75%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    57 | 60
    57 | 60
    17 | 60
    7 | 60
    4 | 60
    23 | 58
    1 | 56
    1 | 53
    四分位排名

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    不佳

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