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廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A(000906
)

單位凈值 (2025-06-30)

0.58810.67%
近1月：6.50%
近1年：12.56%

累計(jì)凈值

0.6499
近3月：15.81%
近3年：93.20%

近6月：7.59%
成立來(lái)：211.00%
類型：QDII-普通股票規(guī)模：81.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李耀柱
成 立 日：2015-01-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 0.5881 0.6499 0.67%
    06-27 0.5842 0.6460 0.64%
    06-26 0.5805 0.6423 1.17%
    06-25 0.5738 0.6356 0.03%
    06-24 0.5736 0.6354 1.41%
    06-23 0.5656 0.6274 0.64%
    06-20 0.5620 0.6238 -0.09%
    06-19 0.5625 0.6243 -0.35%
    06-18 0.5645 0.6263 0.07%
    06-17 0.5641 0.6259 -0.77%
    06-16 0.5685 0.6303 0.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.98%
    6.50%
    15.81%
    7.59%
    7.59%
    12.56%
    57.20%
    93.20%
    同類平均
    3.09%
    5.45%
    12.50%
    11.45%
    11.45%
    18.37%
    31.26%
    37.10%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    20 | 74
    18 | 74
    26 | 74
    39 | 72
    39 | 72
    40 | 69
    4 | 60
    3 | 39
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

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