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廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A(000906
)

單位凈值 (2025-05-08)

0.52630.59%
近1月：16.49%
近1年：6.95%

累計(jì)凈值

0.5881
近3月：-5.66%
近3年：65.87%

近6月：-3.31%
成立來：178.32%
類型：QDII-普通股票規(guī)模：81.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李耀柱
成 立 日：2015-01-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-08 0.5263 0.5881 0.59%
    05-07 0.5232 0.5850 0.19%
    05-06 0.5222 0.5840 2.31%
    04-30 0.5104 0.5722 0.06%
    04-29 0.5101 0.5719 0.81%
    04-28 0.5060 0.5678 0.02%
    04-25 0.5059 0.5677 1.14%
    04-24 0.5002 0.5620 2.06%
    04-23 0.4901 0.5519 2.38%
    04-22 0.4787 0.5405 1.98%
    04-21 0.4694 0.5312 -1.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.12%
    16.49%
    -5.66%
    -3.31%
    -3.71%
    6.95%
    67.40%
    65.87%
    同類平均
    1.47%
    14.87%
    -2.64%
    -0.34%
    1.05%
    10.56%
    28.20%
    27.16%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    30 | 72
    38 | 72
    42 | 70
    38 | 70
    51 | 70
    46 | 67
    2 | 55
    2 | 38
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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