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單位凈值 (2025-09-01)

1.50770.27%
近1月：1.20%
近1年：4.23%

累計凈值

1.6502
近3月：2.53%
近3年：13.27%

近6月：2.11%
成立來：71.99%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險規(guī)模：19.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何凱等
成 立 日：2013-02-01管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.5077 1.6502 0.27%
    08-29 1.5036 1.6461 0.06%
    08-28 1.5027 1.6452 0.01%
    08-27 1.5025 1.6450 -0.14%
    08-26 1.5046 1.6471 -0.05%
    08-25 1.5053 1.6478 0.09%
    08-22 1.5040 1.6465 0.22%
    08-21 1.5007 1.6432 -0.11%
    08-20 1.5024 1.6449 0.14%
    08-19 1.5003 1.6428 0.00%
    08-18 1.5003 1.6428 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    1.20%
    2.53%
    2.11%
    3.92%
    4.23%
    9.60%
    13.27%
    同類平均
    0.12%
    0.40%
    1.69%
    2.04%
    3.86%
    3.47%
    9.35%
    9.98%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    26 | 62
    4 | 62
    14 | 62
    29 | 62
    28 | 62
    27 | 60
    18 | 55
    19 | 55
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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119 0 真的垃圾，一周虧完大半年的，賣出手續(xù)費(fèi)還貴，買的一 生機(jī)亨通的馬紅俊 04-15 07:21
169 1 持倉 隨機(jī)基民 04-12 00:30
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90 0 買的什么垃圾三天干沒半年的 基民nWORbo 04-10 19:07
93 0 真離譜一天干沒幾個月的 基民nWORbo 04-08 20:02
91 0 今天跌幅怎么這么大？好像重來沒有過，是不是要清盤了 走在康莊大道上 04-08 19:29
85 0 今天為什么跌這么多？ 大唐小魚 04-08 18:20
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