開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1110011易方達優(yōu)質精選混合(QDII)估值圖基金吧5.2114
05-09
7.0014
05-09
5.2015
05-08
6.9915
05-08
0.00990.19%限大額開放
2000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧4.5720
05-08
4.5720
05-08
4.5420
05-07
4.5420
05-07
0.03000.66%限大額開放
3486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.0090
05-08
4.0090
05-08
4.0020
05-07
4.0020
05-07
0.00700.17%限大額開放
4000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧3.8710
05-08
3.8710
05-08
3.8490
05-07
3.8490
05-07
0.02200.57%暫停開放
5270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧3.7929
05-08
4.2319
05-08
3.7671
05-07
4.2061
05-07
0.02580.68%限大額開放
6023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧3.7915
05-08
3.7915
05-08
3.7658
05-07
3.7658
05-07
0.02570.68%限大額開放
---
7021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧3.7716
05-08
3.7716
05-08
3.7461
05-07
3.7461
05-07
0.02550.68%限大額開放
8001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.6558
05-08
3.6558
05-08
3.6240
05-07
3.6240
05-07
0.03180.88%限大額開放
9015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.6066
05-08
3.6066
05-08
3.5753
05-07
3.5753
05-07
0.03130.88%限大額開放
---
10006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5988
05-08
3.5988
05-08
3.5709
05-07
3.5709
05-07
0.02790.78%暫停暫停
11015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5823
05-08
3.5823
05-08
3.5512
05-07
3.5512
05-07
0.03110.88%限大額開放
12006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.4061
05-08
3.4061
05-08
3.3715
05-07
3.3715
05-07
0.03461.03%限大額開放
13021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.3975
05-08
3.3975
05-08
3.3631
05-07
3.3631
05-07
0.03441.02%限大額開放
14006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2449
05-08
3.2449
05-08
3.2150
05-07
3.2150
05-07
0.02990.93%限大額開放
---
15021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2354
05-08
3.2354
05-08
3.2057
05-07
3.2057
05-07
0.02970.93%限大額開放
---
16100061富國中國中小盤混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.8660
05-08
3.4010
05-08
2.8710
05-07
3.4060
05-07
-0.0050-0.17%開放開放
17022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧2.6935
05-08
2.6935
05-08
2.6759
05-07
2.6759
05-07
0.01760.66%開放開放
---
18100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧2.6826
05-08
2.6826
05-08
2.6650
05-07
2.6650
05-07
0.01760.66%開放開放
19519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.5240
05-08
3.4640
05-08
2.5170
05-07
3.4570
05-07
0.00700.28%開放開放
20007455富國藍籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧2.4967
05-08
2.4967
05-08
2.5069
05-07
2.5069
05-07
-0.0102-0.41%限大額開放
21000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.2150
05-08
2.2150
05-08
2.2190
05-07
2.2190
05-07
-0.0040-0.18%開放開放
22040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.1950
05-08
2.1950
05-08
2.1940
05-07
2.1940
05-07
0.00100.05%開放開放
23004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.1741
05-08
2.1741
05-08
2.1720
05-07
2.1720
05-07
0.00210.10%限大額開放
24001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.1729
05-08
2.1729
05-08
2.1875
05-07
2.1875
05-07
-0.0146-0.67%開放開放
25006308匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.1678
05-08
2.1678
05-08
2.1675
05-07
2.1675
05-07
0.00030.01%限大額開放
26000988嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.1550
05-08
2.1550
05-08
2.1390
05-07
2.1390
05-07
0.01600.75%限大額開放
27006310匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.0540
05-08
2.0540
05-08
2.0556
05-07
2.0556
05-07
-0.0016-0.08%暫停開放
28006309匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.0261
05-08
2.0261
05-08
2.0258
05-07
2.0258
05-07
0.00030.01%限大額開放
29004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0137
05-08
2.0137
05-08
2.0137
05-07
2.0137
05-07
0.00000.00%暫停開放
30004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0137
05-08
2.0137
05-08
2.0137
05-07
2.0137
05-07
0.00000.00%暫停開放
31262001景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧1.9860
05-08
2.4070
05-08
1.9930
05-07
2.4140
05-07
-0.0070-0.35%開放開放
32016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧1.9690
05-08
1.9690
05-08
1.9760
05-07
1.9760
05-07
-0.0070-0.35%開放開放
33006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧1.8925
05-08
1.8925
05-08
1.8727
05-07
1.8727
05-07
0.01981.06%開放開放
34014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧1.8624
05-08
1.8624
05-08
1.8430
05-07
1.8430
05-07
0.01941.05%開放開放
35000990嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.8230
05-08
1.8230
05-08
1.8110
05-07
1.8110
05-07
0.01200.66%暫停開放
36000989嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.8230
05-08
1.8230
05-08
1.8110
05-07
1.8110
05-07
0.01200.66%暫停開放
37007721天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.8021
05-08
1.8021
05-08
1.7884
05-07
1.7884
05-07
0.01370.77%限大額開放
38007722天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7745
05-08
1.7745
05-08
1.7610
05-07
1.7610
05-07
0.01350.77%限大額開放
39022523天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7742
05-08
1.7742
05-08
1.7607
05-07
1.7607
05-07
0.01350.77%限大額開放
---
40007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.7629
05-08
1.7629
05-08
1.7673
05-07
1.7673
05-07
-0.0044-0.25%限大額開放
41019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.7556
05-08
1.7556
05-08
1.7600
05-07
1.7600
05-07
-0.0044-0.25%限大額開放
42040021華安大中華升級股票(QDII)A估值圖基金吧1.7480
05-08
1.7480
05-08
1.7460
05-07
1.7460
05-07
0.00200.11%開放開放
43320013諾安全球黃金估值圖基金吧1.7450
05-08
1.9080
05-08
1.7720
05-07
1.9350
05-07
-0.0270-1.52%開放開放
44017436華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6968
05-08
1.6968
05-08
1.6679
05-07
1.6679
05-07
0.02891.73%限大額開放
45019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.6845
05-07
1.6845
05-07
1.6788
05-06
1.6788
05-06
0.00570.34%限大額開放
46017437華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6834
05-08
1.6834
05-08
1.6548
05-07
1.6548
05-07
0.02861.73%限大額開放
47003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.6809
05-07
1.6809
05-07
1.6752
05-06
1.6752
05-06
0.00570.34%限大額開放
48005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.6672
05-08
1.6672
05-08
1.6500
05-07
1.6500
05-07
0.01721.04%限大額開放
49006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6389
05-08
1.6389
05-08
1.6415
05-07
1.6415
05-07
-0.0026-0.16%限大額開放
50160719嘉實黃金估值圖基金吧1.6340
05-08
1.6340
05-08
1.6590
05-07
1.6590
05-07
-0.0250-1.51%限大額開放
51017730嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6034
05-08
1.6034
05-08
1.5842
05-07
1.5842
05-07
0.01921.21%限大額開放
52006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.5953
05-08
1.5953
05-08
1.5978
05-07
1.5978
05-07
-0.0025-0.16%限大額開放
53002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.5940
05-08
1.5940
05-08
1.5980
05-07
1.5980
05-07
-0.0040-0.25%暫停開放
54006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.5851
05-07
1.5851
05-07
1.5884
05-06
1.5884
05-06
-0.0033-0.21%限大額開放
55017731嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5824
05-08
1.5824
05-08
1.5635
05-07
1.5635
05-07
0.01891.21%限大額開放
56019450摩根歐洲動力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.5814
05-07
1.5814
05-07
1.5848
05-06
1.5848
05-06
-0.0034-0.21%限大額開放
57519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.5031
05-08
1.7731
05-08
1.5100
05-07
1.7800
05-07
-0.0069-0.46%開放開放
58501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4990
05-08
1.4990
05-08
1.4671
05-07
1.4671
05-07
0.03192.17%限大額開放
59009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4965
05-08
1.4965
05-08
1.4984
05-07
1.4984
05-07
-0.0019-0.13%開放開放
60019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4930
05-08
1.4930
05-08
1.4948
05-07
1.4948
05-07
-0.0018-0.12%開放開放
61017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4915
05-08
1.4915
05-08
1.4598
05-07
1.4598
05-07
0.03172.17%限大額開放
62006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧1.4833
05-08
1.5117
05-08
1.5082
05-07
1.5366
05-07
-0.0249-1.65%限大額開放
63019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4800
05-08
1.4800
05-08
1.4818
05-07
1.4818
05-07
-0.0018-0.12%開放開放
64050030博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.4697
05-08
1.6122
05-08
1.4692
05-07
1.6117
05-07
0.00050.03%暫停暫停
65001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.4684
05-08
1.7331
05-08
1.4674
05-07
1.7321
05-07
0.00100.07%限大額開放
66019480博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.4682
05-08
1.4682
05-08
1.4678
05-07
1.4678
05-07
0.00040.03%暫停暫停
67164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4653
05-08
1.4653
05-08
1.5020
05-07
1.5020
05-07
-0.0367-2.44%暫停開放
68160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.4546
05-08
1.5446
05-08
1.4614
05-07
1.5514
05-07
-0.0068-0.47%開放開放
69015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4528
05-09
1.4528
05-09
1.4640
05-08
1.4640
05-08
-0.0112-0.77%開放開放
70161229國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.4469
05-08
1.8169
05-08
1.4411
05-07
1.8111
05-07
0.00580.40%開放開放
71016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.4320
05-08
1.4320
05-08
1.4310
05-07
1.4310
05-07
0.00100.07%開放開放
72012060富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.4208
05-08
1.4208
05-08
1.4243
05-07
1.4243
05-07
-0.0035-0.25%開放開放
73015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4192
05-09
1.4192
05-09
1.4302
05-08
1.4302
05-08
-0.0110-0.77%開放開放
74022170富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.4105
05-08
1.4105
05-08
1.4141
05-07
1.4141
05-07
-0.0036-0.25%開放開放
---
75486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4080
05-08
2.5660
05-08
1.4020
05-07
2.5600
05-07
0.00600.43%暫停開放
76001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.3999
05-08
1.6563
05-08
1.3989
05-07
1.6553
05-07
0.00100.07%限大額開放
77017653創(chuàng)金合信全球芯片產業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3963
05-08
1.3963
05-08
1.3878
05-07
1.3878
05-07
0.00850.61%開放開放
78164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.3930
05-08
1.3930
05-08
1.4200
05-07
1.4200
05-07
-0.0270-1.90%限大額開放
79501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.3908
05-08
1.3908
05-08
1.3767
05-07
1.3767
05-07
0.01411.02%開放開放
80012062富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.3881
05-08
1.3881
05-08
1.3916
05-07
1.3916
05-07
-0.0035-0.25%開放開放
81017654創(chuàng)金合信全球芯片產業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3840
05-08
1.3840
05-08
1.3755
05-07
1.3755
05-07
0.00850.62%開放開放
82012920易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.3826
05-08
1.3826
05-08
1.3787
05-07
1.3787
05-07
0.00390.28%限大額開放
83018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.3810
05-08
1.3810
05-08
1.4080
05-07
1.4080
05-07
-0.0270-1.92%限大額開放
84017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3806
05-08
1.3806
05-08
1.3364
05-07
1.3364
05-07
0.04423.31%限大額開放
85018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.3777
05-08
1.3777
05-08
1.3637
05-07
1.3637
05-07
0.01401.03%開放開放
86017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3707
05-08
1.3707
05-08
1.3269
05-07
1.3269
05-07
0.04383.30%限大額開放
87012922易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.3636
05-08
1.3636
05-08
1.3598
05-07
1.3598
05-07
0.00380.28%限大額開放
88008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.3573
05-08
1.3573
05-08
1.3412
05-07
1.3412
05-07
0.01611.20%限大額開放
89501225景順長城全球半導體芯片股票A(...估值圖基金吧1.3428
05-08
1.3428
05-08
1.3322
05-07
1.3322
05-07
0.01060.80%限大額開放
90008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.3378
05-08
1.3378
05-08
1.3221
05-07
1.3221
05-07
0.01571.19%限大額開放
91016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.3376
05-08
1.3376
05-08
1.3201
05-07
1.3201
05-07
0.01751.33%限大額開放
92022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.3376
05-08
1.3376
05-08
1.3218
05-07
1.3218
05-07
0.01581.20%限大額開放
---
93016668景順長城全球半導體芯片股票C(...估值圖基金吧1.3301
05-08
1.3301
05-08
1.3197
05-07
1.3197
05-07
0.01040.79%限大額開放
94016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.3240
05-08
1.3240
05-08
1.3068
05-07
1.3068
05-07
0.01721.32%限大額開放
95161116易方達黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.3230
05-08
1.3230
05-08
1.3450
05-07
1.3450
05-07
-0.0220-1.64%暫停開放
96007976易方達黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.3180
05-08
1.3180
05-08
1.3390
05-07
1.3390
05-07
-0.0210-1.57%暫停開放
97016199匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3138
05-08
1.3138
05-08
1.3001
05-07
1.3001
05-07
0.01371.05%限大額開放
98003243摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3054
05-07
1.3054
05-07
1.3109
05-06
1.3109
05-06
-0.0055-0.42%開放開放
99016202匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2936
05-08
1.2936
05-08
1.2802
05-07
1.2802
05-07
0.01341.05%限大額開放
100100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2888
05-08
1.3679
05-08
1.2937
05-07
1.3728
05-07
-0.0049-0.38%限大額開放
101022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.2884
05-08
1.3274
05-08
1.2933
05-07
1.3323
05-07
-0.0049-0.38%限大額開放
---
102019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2831
05-08
1.3621
05-08
1.2880
05-07
1.3670
05-07
-0.0049-0.38%限大額開放
103023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2778
05-08
1.2778
05-08
1.2787
05-07
1.2787
05-07
-0.0009-0.07%開放開放
---
104005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.2754
05-08
1.2754
05-08
1.2782
05-07
1.2782
05-07
-0.0028-0.22%限大額開放
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2751
05-08
1.2751
05-08
1.2759
05-07
1.2759
05-07
-0.0008-0.06%開放開放
106160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.2705
05-08
1.2745
05-08
1.2669
05-07
1.2709
05-07
0.00360.28%限大額開放
107160723嘉實原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.2620
05-08
1.2620
05-08
1.2507
05-07
1.2507
05-07
0.01130.90%限大額開放
108004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2590
05-08
1.2590
05-08
1.2636
05-07
1.2636
05-07
-0.0046-0.36%限大額開放
109016201匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2568
05-08
1.2568
05-08
1.2449
05-07
1.2449
05-07
0.01190.96%暫停開放
110320017諾安全球收益不動產估值圖基金吧1.2550
05-08
1.4460
05-08
1.2600
05-07
1.4510
05-07
-0.0050-0.40%開放開放
111016200匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2539
05-08
1.2539
05-08
1.2420
05-07
1.2420
05-07
0.01190.96%暫停開放
112012584南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.2523
05-08
1.2523
05-08
1.2578
05-07
1.2578
05-07
-0.0055-0.44%開放開放
113000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2500
05-08
1.5180
05-08
1.2510
05-07
1.5190
05-07
-0.0010-0.08%限大額開放
114002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2276
05-08
1.2276
05-08
1.2309
05-07
1.2309
05-07
-0.0033-0.27%限大額開放
115019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2235
05-08
1.2235
05-08
1.2268
05-07
1.2268
05-07
-0.0033-0.27%限大額開放
116002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.2200
05-08
1.2200
05-08
1.2100
05-07
1.2100
05-07
0.01000.83%限大額開放
117457001國富亞洲機會股票(QDII)A估值圖基金吧1.2193
05-08
1.3863
05-08
1.2136
05-07
1.3806
05-07
0.00570.47%開放開放
118013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.2192
05-08
1.2192
05-08
1.2140
05-07
1.2140
05-07
0.00520.43%限大額開放
119241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.2190
05-08
1.2190
05-08
1.2360
05-07
1.2360
05-07
-0.0170-1.38%開放開放
120002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2090
05-08
1.2090
05-08
1.2110
05-07
1.2110
05-07
-0.0020-0.17%限大額開放
121021662國富亞洲機會股票(QDII)C估值圖基金吧1.2090
05-08
1.2090
05-08
1.2033
05-07
1.2033
05-07
0.00570.47%開放開放
122002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2020
05-08
1.2020
05-08
1.2030
05-07
1.2030
05-07
-0.0010-0.08%限大額開放
123000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.1955
05-08
1.2655
05-08
1.1952
05-07
1.2652
05-07
0.00030.03%限大額開放
124007360易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1918
05-08
1.1918
05-08
1.1934
05-07
1.1934
05-07
-0.0016-0.13%限大額開放
125013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.1896
05-08
1.1896
05-08
1.1892
05-07
1.1892
05-07
0.00040.03%限大額開放
126012585南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.1864
05-08
1.1864
05-08
1.1916
05-07
1.1916
05-07
-0.0052-0.44%開放開放
127015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1809
05-08
1.1809
05-08
1.1650
05-07
1.1650
05-07
0.01591.36%開放開放
128005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1803
05-08
1.2403
05-08
1.1811
05-07
1.2411
05-07
-0.0008-0.07%限大額開放
129020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1755
05-08
1.1755
05-08
1.1763
05-07
1.1763
05-07
-0.0008-0.07%限大額開放
130378006摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧1.1735
05-07
1.2724
05-07
1.1730
05-06
1.2719
05-06
0.00050.04%限大額開放
131007361易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1713
05-08
1.1713
05-08
1.1729
05-07
1.1729
05-07
-0.0016-0.14%限大額開放
132015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1657
05-08
1.1657
05-08
1.1501
05-07
1.1501
05-07
0.01561.36%開放開放
133002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1630
05-08
1.1630
05-08
1.1650
05-07
1.1650
05-07
-0.0020-0.17%限大額開放
134000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.1556
05-08
1.1556
05-08
1.1517
05-07
1.1517
05-07
0.00390.34%限大額開放
135002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1550
05-08
1.1550
05-08
1.1570
05-07
1.1570
05-07
-0.0020-0.17%限大額開放
136016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.1400
05-08
1.1400
05-08
1.1244
05-07
1.1244
05-07
0.01561.39%限大額開放
137016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.1335
05-08
1.1335
05-08
1.1180
05-07
1.1180
05-07
0.01551.39%限大額開放
138164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.1334
05-08
1.1334
05-08
1.1182
05-07
1.1182
05-07
0.01521.36%開放開放
139013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.1320
05-08
1.1320
05-08
1.1337
05-07
1.1337
05-07
-0.0017-0.15%開放開放
140016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.1295
05-08
1.1295
05-08
1.1144
05-07
1.1144
05-07
0.01511.35%開放開放
141013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.1269
05-08
1.1269
05-08
1.1286
05-07
1.1286
05-07
-0.0017-0.15%開放開放
142019075嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.1249
05-08
1.1249
05-08
1.1254
05-07
1.1254
05-07
-0.0005-0.04%開放開放
143873013廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1208
05-08
1.1208
05-08
1.1204
05-07
1.1204
05-07
0.00040.04%暫停開放
144001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.1189
05-07
1.1189
05-07
1.1511
05-06
1.1511
05-06
-0.0322-2.80%開放開放
145019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.1158
05-08
1.1158
05-08
1.1076
05-07
1.1076
05-07
0.00820.74%開放開放
146011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.1148
05-08
1.1148
05-08
1.1109
05-07
1.1109
05-07
0.00390.35%開放開放
147019573摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.1110
05-07
1.1110
05-07
1.1429
05-06
1.1429
05-06
-0.0319-2.79%開放開放
148005699工銀新經(jīng)濟人民幣估值圖基金吧1.1107
05-08
1.1107
05-08
1.1056
05-07
1.1056
05-07
0.00510.46%開放開放
149873017廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1077
05-08
1.1077
05-08
1.1074
05-07
1.1074
05-07
0.00030.03%暫停開放
150501018南方原油A估值圖基金吧1.0984
05-08
1.0984
05-08
1.0928
05-07
1.0928
05-07
0.00560.51%限大額開放
151007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.0974
05-08
1.1514
05-08
1.0983
05-07
1.1523
05-07
-0.0009-0.08%限大額開放
152019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.0974
05-08
1.0974
05-08
1.0983
05-07
1.0983
05-07
-0.0009-0.08%限大額開放
153011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.0961
05-08
1.0961
05-08
1.0923
05-07
1.0923
05-07
0.00380.35%開放開放
154017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0859
05-07
1.0859
05-07
1.0855
05-06
1.0855
05-06
0.00040.04%限大額開放
155003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0851
05-08
1.0851
05-08
1.0916
05-07
1.0916
05-07
-0.0065-0.60%限大額開放
156070031嘉實全球房地產(QDII)估值圖基金吧1.0850
05-08
1.5350
05-08
1.0910
05-07
1.5410
05-07
-0.0060-0.55%限大額開放
157019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.0836
05-08
1.0836
05-08
1.0757
05-07
1.0757
05-07
0.00790.73%開放開放
158161129易方達原油A類人民幣估值圖基金吧1.0826
05-08
1.0826
05-08
1.0807
05-07
1.0807
05-07
0.00190.18%暫停開放
159013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0823
05-08
1.0823
05-08
1.0787
05-07
1.0787
05-07
0.00360.33%暫停開放
160020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0803
05-07
1.0803
05-07
1.0799
05-06
1.0799
05-06
0.00040.04%限大額開放
161008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0745
05-08
1.1400
05-08
1.0745
05-07
1.1400
05-07
0.00000.00%限大額開放
162022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0741
05-08
1.1067
05-08
1.0741
05-07
1.1067
05-07
0.00000.00%限大額開放
---
163007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0731
05-08
1.1271
05-08
1.0740
05-07
1.1280
05-07
-0.0009-0.08%限大額開放
164018229易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.0717
05-08
1.0717
05-08
1.0647
05-07
1.0647
05-07
0.00700.66%開放開放
165019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0699
05-08
1.1353
05-08
1.0699
05-07
1.1353
05-07
0.00000.00%限大額開放
166080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.0670
05-08
1.1170
05-08
1.0620
05-07
1.1120
05-07
0.00500.47%開放開放
167118001易方達亞洲精選股票估值圖基金吧1.0670
05-08
1.0670
05-08
1.0640
05-07
1.0640
05-07
0.00300.28%限大額開放
168006476南方原油C估值圖基金吧1.0656
05-08
1.0656
05-08
1.0601
05-07
1.0601
05-07
0.00550.52%限大額開放
169018230易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.0627
05-08
1.0627
05-08
1.0558
05-07
1.0558
05-07
0.00690.65%開放開放
170017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.0612
05-08
1.0612
05-08
1.0503
05-07
1.0503
05-07
0.01091.04%開放開放
171017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.0583
05-08
1.0583
05-08
1.0475
05-07
1.0475
05-07
0.01081.03%開放開放
172008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0558
05-08
1.0708
05-08
1.0577
05-07
1.0727
05-07
-0.0019-0.18%限大額開放
173000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.0550
05-08
1.1100
05-08
1.0570
05-07
1.1120
05-07
-0.0020-0.19%限大額開放
---
174004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0549
05-08
1.0549
05-08
1.0571
05-07
1.0571
05-07
-0.0022-0.21%限大額開放
175003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0544
05-08
1.0544
05-08
1.0607
05-07
1.0607
05-07
-0.0063-0.59%限大額開放
176002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0529
05-08
1.4224
05-08
1.0519
05-07
1.4214
05-07
0.00100.10%限大額開放
177008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0494
05-08
1.0494
05-08
1.0506
05-07
1.0506
05-07
-0.0012-0.11%限大額開放
178002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0474
05-08
1.3747
05-08
1.0464
05-07
1.3737
05-07
0.00100.10%限大額開放
179003321易方達原油C類人民幣估值圖基金吧1.0373
05-08
1.0373
05-08
1.0355
05-07
1.0355
05-07
0.00180.17%暫停開放
180019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.0371
05-07
1.0371
05-07
1.0373
05-06
1.0373
05-06
-0.0002-0.02%限大額開放
181019155易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.0331
05-08
1.0331
05-08
1.0322
05-07
1.0322
05-07
0.00090.09%開放開放
182008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0308
05-08
1.0308
05-08
1.0321
05-07
1.0321
05-07
-0.0013-0.13%限大額開放
183008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0294
05-08
1.0444
05-08
1.0313
05-07
1.0463
05-07
-0.0019-0.18%限大額開放
184004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0265
05-08
1.0265
05-08
1.0287
05-07
1.0287
05-07
-0.0022-0.21%限大額開放
185002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0260
05-08
1.0460
05-08
1.0271
05-07
1.0471
05-07
-0.0011-0.11%限大額開放
186019156易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.0248
05-08
1.0248
05-08
1.0239
05-07
1.0239
05-07
0.00090.09%開放開放
187022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0247
05-08
1.0447
05-08
1.0258
05-07
1.0458
05-07
-0.0011-0.11%限大額開放
188377016摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.0187
05-07
1.0187
05-07
1.0184
05-06
1.0184
05-06
0.00030.03%限大額開放
189378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.0182
05-07
1.0182
05-07
1.0183
05-06
1.0183
05-06
-0.0001-0.01%限大額開放
190002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧1.0150
05-08
1.0150
05-08
1.0180
05-07
1.0180
05-07
-0.0030-0.29%限大額開放
191019641摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.0095
05-07
1.0095
05-07
1.0093
05-06
1.0093
05-06
0.00020.02%限大額開放
192004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0094
05-08
1.0094
05-08
1.0125
05-07
1.0125
05-07
-0.0031-0.31%暫停開放
193460010華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合估值圖基金吧1.0060
05-08
1.0060
05-08
1.0140
05-07
1.0140
05-07
-0.0080-0.79%開放開放
194003244摩根中國世紀混合(QDII)美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開放開放
---
195003245摩根中國世紀混合(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開放開放
---
196003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9932
05-08
1.0652
05-08
0.9959
05-07
1.0679
05-07
-0.0027-0.27%限大額開放
197018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧0.9884
05-08
0.9884
05-08
0.9692
05-07
0.9692
05-07
0.01921.98%開放開放
198873002廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券...估值圖基金吧0.9834
12-10
1.0886
12-10
------0.00200.20%封閉期封閉期
---
199018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧0.9811
05-08
0.9811
05-08
0.9621
05-07
0.9621
05-07
0.01901.97%開放開放
200019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.9805
05-08
0.9805
05-08
0.9834
05-07
0.9834
05-07
-0.0029-0.29%開放開放
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