開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1110011易方達優(yōu)質精選混合(QDII)估值圖基金吧5.5141
08-29
7.3041
08-29
5.4398
08-28
7.2298
08-28
0.07431.37%限大額開放
2000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.3790
08-28
5.3790
08-28
5.3450
08-27
5.3450
08-27
0.03400.64%暫停暫停
3000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.6190
08-28
4.6190
08-28
4.5870
08-27
4.5870
08-27
0.03200.70%暫停暫停
4270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.3860
08-28
4.8250
08-28
4.3360
08-27
4.7750
08-27
0.05001.15%暫停暫停
5023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.3776
08-28
4.3776
08-28
4.3278
08-27
4.3278
08-27
0.04981.15%限大額開放
---
6021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.3534
08-28
4.3534
08-28
4.3038
08-27
4.3038
08-27
0.04961.15%暫停暫停
7486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.3310
08-28
4.3310
08-28
4.3230
08-27
4.3230
08-27
0.00800.19%暫停暫停
8001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3112
08-28
4.3112
08-28
4.2668
08-27
4.2668
08-27
0.04441.04%暫停暫停
9006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3044
08-28
4.3044
08-28
4.2573
08-27
4.2573
08-27
0.04711.11%暫停暫停
10015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2480
08-28
4.2480
08-28
4.2043
08-27
4.2043
08-27
0.04371.04%限大額開放
---
11015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2168
08-28
4.2168
08-28
4.1734
08-27
4.1734
08-27
0.04341.04%暫停暫停
12006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.0238
08-28
4.0238
08-28
3.9837
08-27
3.9837
08-27
0.04011.01%暫停暫停
13021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.0090
08-28
4.0090
08-28
3.9691
08-27
3.9691
08-27
0.03991.01%暫停暫停
14006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.8875
08-28
3.8875
08-28
3.8463
08-27
3.8463
08-27
0.04121.07%限大額開放
---
15021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.8704
08-28
3.8704
08-28
3.8294
08-27
3.8294
08-27
0.04101.07%限大額開放
---
16100061富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.4942
08-28
4.0292
08-28
3.4883
08-27
4.0233
08-27
0.00590.17%開放開放
17024846富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.4933
08-28
3.4933
08-28
3.4875
08-27
3.4875
08-27
0.00580.17%開放開放
18022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧3.2959
08-28
3.2959
08-28
3.2700
08-27
3.2700
08-27
0.02590.79%開放開放
---
19100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧3.2855
08-28
3.2855
08-28
3.2597
08-27
3.2597
08-27
0.02580.79%暫停暫停
20007455富國藍籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.2098
08-28
3.2098
08-28
3.1902
08-27
3.1902
08-27
0.01960.61%限大額開放
21519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.8780
08-28
3.8180
08-28
2.8750
08-27
3.8150
08-27
0.00300.10%暫停暫停
22000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.7730
08-28
2.7730
08-28
2.7670
08-27
2.7670
08-27
0.00600.22%暫停暫停
23040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.7730
08-28
2.7730
08-28
2.7540
08-27
2.7540
08-27
0.01900.69%開放開放
24001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.6313
08-28
2.6313
08-28
2.6193
08-27
2.6193
08-27
0.01200.46%開放開放
25000988嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.4140
08-28
2.4140
08-28
2.4020
08-27
2.4020
08-27
0.01200.50%暫停暫停
26006308匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.4001
08-28
2.4001
08-28
2.4018
08-27
2.4018
08-27
-0.0017-0.07%暫停暫停
27004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.3306
08-28
2.3306
08-28
2.3388
08-27
2.3388
08-27
-0.0082-0.35%暫停暫停
28006310匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.3064
08-28
2.3064
08-28
2.3065
08-27
2.3065
08-27
-0.00010.00%暫停暫停
29006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.2665
08-28
2.2665
08-28
2.2431
08-27
2.2431
08-27
0.02341.04%暫停暫停
30262001景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.2490
08-28
2.6700
08-28
2.2650
08-27
2.6860
08-27
-0.0160-0.71%開放開放
31006309匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.2363
08-28
2.2363
08-28
2.2379
08-27
2.2379
08-27
-0.0016-0.07%暫停暫停
32014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.2278
08-28
2.2278
08-28
2.2048
08-27
2.2048
08-27
0.02301.04%暫停暫停
33016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.2260
08-28
2.2260
08-28
2.2430
08-27
2.2430
08-27
-0.0170-0.76%開放開放
34040021華安大中華升級股票(QDII)A估值圖基金吧2.2220
08-28
2.2220
08-28
2.2110
08-27
2.2110
08-27
0.01100.50%開放開放
35017730嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2065
08-28
2.2065
08-28
2.1411
08-27
2.1411
08-27
0.06543.05%暫停暫停
36004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.1894
08-28
2.1894
08-28
2.1957
08-27
2.1957
08-27
-0.0063-0.29%暫停暫停
37004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.1894
08-28
2.1894
08-28
2.1957
08-27
2.1957
08-27
-0.0063-0.29%暫停暫停
---
38017731嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.1736
08-28
2.1736
08-28
2.1093
08-27
2.1093
08-27
0.06433.05%暫停暫停
39017436華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.1594
08-28
2.1594
08-28
2.1406
08-27
2.1406
08-27
0.01880.88%暫停暫停
40017437華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.1397
08-28
2.1397
08-28
2.1211
08-27
2.1211
08-27
0.01860.88%暫停暫停
41012920易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.0724
08-28
2.0724
08-28
1.9900
08-27
1.9900
08-27
0.08244.14%暫停暫停
42000990嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0710
08-28
2.0710
08-28
2.0600
08-27
2.0600
08-27
0.01100.53%暫停暫停
---
43000989嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0710
08-28
2.0710
08-28
2.0600
08-27
2.0600
08-27
0.01100.53%暫停暫停
44012922易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.0410
08-28
2.0410
08-28
1.9599
08-27
1.9599
08-27
0.08114.14%暫停暫停
45007721天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0203
08-28
2.0203
08-28
2.0156
08-27
2.0156
08-27
0.00470.23%暫停暫停
46002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧2.0070
08-28
2.0070
08-28
2.0040
08-27
2.0040
08-27
0.00300.15%限大額開放
47007722天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9879
08-28
1.9879
08-28
1.9833
08-27
1.9833
08-27
0.00460.23%暫停暫停
48022523天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9876
08-28
1.9876
08-28
1.9829
08-27
1.9829
08-27
0.00470.24%限大額開放
---
49005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.9855
08-28
1.9855
08-28
1.9625
08-27
1.9625
08-27
0.02301.17%暫停暫停
50024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧1.9756
08-28
1.9756
08-28
1.9527
08-27
1.9527
08-27
0.02291.17%暫停暫停
51007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.9170
08-29
1.9170
08-29
1.9225
08-28
1.9225
08-28
-0.0055-0.29%限大額開放
52019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.9068
08-29
1.9068
08-29
1.9122
08-28
1.9122
08-28
-0.0054-0.28%限大額開放
53501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.8463
08-28
1.8463
08-28
1.8365
08-27
1.8365
08-27
0.00980.53%暫停暫停
54019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.8366
08-28
1.8366
08-28
1.8181
08-27
1.8181
08-27
0.01851.02%開放開放
55017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.8354
08-28
1.8354
08-28
1.8256
08-27
1.8256
08-27
0.00980.54%暫停暫停
56016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.8190
08-28
1.8190
08-28
1.8090
08-27
1.8090
08-27
0.01000.55%開放開放
57019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.8173
08-28
1.8173
08-28
1.7990
08-27
1.7990
08-27
0.01831.02%開放開放
58519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.7968
08-28
2.0668
08-28
1.8054
08-27
2.0754
08-27
-0.0086-0.48%開放開放
59008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.7954
08-28
1.7954
08-28
1.7813
08-27
1.7813
08-27
0.01410.79%暫停暫停
60160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.7914
08-28
1.8814
08-28
1.7819
08-27
1.8719
08-27
0.00950.53%開放開放
61019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7814
08-28
1.7814
08-28
1.7800
08-27
1.7800
08-27
0.00140.08%暫停暫停
62003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7797
08-28
1.7797
08-28
1.7783
08-27
1.7783
08-27
0.00140.08%暫停暫停
63008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.7683
08-28
1.7683
08-28
1.7545
08-27
1.7545
08-27
0.01380.79%暫停暫停
64022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.7680
08-28
1.7680
08-28
1.7542
08-27
1.7542
08-27
0.01380.79%限大額開放
---
65320013諾安全球黃金估值圖基金吧1.7610
08-28
1.9240
08-28
1.7500
08-27
1.9130
08-27
0.01100.63%暫停暫停
66003243摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.7558
08-28
1.7558
08-28
1.6840
08-27
1.6840
08-27
0.07184.26%開放開放
67009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.7342
08-28
1.7342
08-28
1.7081
08-27
1.7081
08-27
0.02611.53%開放開放
68501225景順長城全球半導體芯片股票A(...估值圖基金吧1.7312
08-28
1.7312
08-28
1.6997
08-27
1.6997
08-27
0.03151.85%限大額開放
69017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7206
08-28
1.7206
08-28
1.7024
08-27
1.7024
08-27
0.01821.07%暫停暫停
70005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.7166
08-28
1.7166
08-28
1.6577
08-27
1.6577
08-27
0.05893.55%暫停暫停
71016668景順長城全球半導體芯片股票C(...估值圖基金吧1.7127
08-28
1.7127
08-28
1.6816
08-27
1.6816
08-27
0.03111.85%限大額開放
72501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.7079
08-28
1.7079
08-28
1.6966
08-27
1.6966
08-27
0.01130.67%暫停暫停
73017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7062
08-28
1.7062
08-28
1.6882
08-27
1.6882
08-27
0.01801.07%暫停暫停
74012060富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6945
08-28
1.6945
08-28
1.6921
08-27
1.6921
08-27
0.00240.14%暫停暫停
75006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6942
08-28
1.6942
08-28
1.6922
08-27
1.6922
08-27
0.00200.12%暫停暫停
76018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6886
08-28
1.6886
08-28
1.6774
08-27
1.6774
08-27
0.01120.67%暫停暫停
77015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6879
08-29
1.6879
08-29
1.6843
08-28
1.6843
08-28
0.00360.21%開放開放
78022170富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6804
08-28
1.6804
08-28
1.6779
08-27
1.6779
08-27
0.00250.15%開放開放
---
79006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.6661
08-28
1.6661
08-28
1.6675
08-27
1.6675
08-27
-0.0014-0.08%限大額開放
80019450摩根歐洲動力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.6602
08-28
1.6602
08-28
1.6617
08-27
1.6617
08-27
-0.0015-0.09%限大額開放
81016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6572
08-28
1.6572
08-28
1.6370
08-27
1.6370
08-27
0.02021.23%暫停暫停
82012062富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6522
08-28
1.6522
08-28
1.6498
08-27
1.6498
08-27
0.00240.15%暫停暫停
83006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6471
08-28
1.6471
08-28
1.6452
08-27
1.6452
08-27
0.00190.12%暫停暫停
84160719嘉實黃金估值圖基金吧1.6450
08-28
1.6450
08-28
1.6350
08-27
1.6350
08-27
0.01000.61%暫停暫停
85015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6449
08-29
1.6449
08-29
1.6413
08-28
1.6413
08-28
0.00360.22%開放開放
86016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6383
08-28
1.6383
08-28
1.6183
08-27
1.6183
08-27
0.02001.24%暫停暫停
87017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.6075
08-28
1.6075
08-28
1.5501
08-27
1.5501
08-27
0.05743.70%暫停暫停
88016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.5945
08-28
1.5945
08-28
1.5136
08-27
1.5136
08-27
0.08095.34%暫停暫停
89017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.5909
08-28
1.5909
08-28
1.5342
08-27
1.5342
08-27
0.05673.70%暫停暫停
90016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.5840
08-28
1.5840
08-28
1.5036
08-27
1.5036
08-27
0.08045.35%暫停暫停
91457001國富亞洲機會股票(QDII)A估值圖基金吧1.5838
08-28
1.7508
08-28
1.5732
08-27
1.7402
08-27
0.01060.67%暫停暫停
92005699工銀新經(jīng)濟人民幣估值圖基金吧1.5752
08-28
1.5752
08-28
1.5996
08-27
1.5996
08-27
-0.0244-1.53%暫停暫停
93019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5714
08-28
1.5714
08-28
1.6049
08-27
1.6049
08-27
-0.0335-2.09%開放開放
94021662國富亞洲機會股票(QDII)C估值圖基金吧1.5685
08-28
1.5685
08-28
1.5581
08-27
1.5581
08-27
0.01040.67%暫停暫停
95486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.5580
08-28
2.7160
08-28
1.5640
08-27
2.7220
08-27
-0.0060-0.38%暫停開放
96012584南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.5433
08-28
1.5433
08-28
1.5349
08-27
1.5349
08-27
0.00840.55%暫停暫停
97161229國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5328
08-28
1.9028
08-28
1.5423
08-27
1.9123
08-27
-0.0095-0.62%開放開放
98001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.5293
08-28
1.5293
08-28
1.5458
08-27
1.5458
08-27
-0.0165-1.07%開放開放
99019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5232
08-28
1.5232
08-28
1.5556
08-27
1.5556
08-27
-0.0324-2.08%開放開放
100019573摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.5162
08-28
1.5162
08-28
1.5325
08-27
1.5325
08-27
-0.0163-1.06%開放開放
101241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.5060
08-28
1.5060
08-28
1.4940
08-27
1.4940
08-27
0.01200.80%開放開放
102050030博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5027
08-28
1.6452
08-28
1.5025
08-27
1.6450
08-27
0.00020.01%暫停暫停
103001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5024
08-28
1.7671
08-28
1.5000
08-27
1.7647
08-27
0.00240.16%暫停暫停
104019480博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5012
08-28
1.5012
08-28
1.5010
08-27
1.5010
08-27
0.00020.01%暫停暫停
105160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.4714
08-28
1.4754
08-28
1.4835
08-27
1.4875
08-27
-0.0121-0.82%限大額開放
106006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧1.4639
08-28
1.4923
08-28
1.4889
08-27
1.5173
08-27
-0.0250-1.68%限大額開放
107164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4618
08-28
1.4618
08-28
1.4678
08-27
1.4678
08-27
-0.0060-0.41%暫停暫停
108013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.4602
08-28
1.4602
08-28
1.4648
08-27
1.4648
08-27
-0.0046-0.31%開放開放
109016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4596
08-28
1.4596
08-28
1.4558
08-27
1.4558
08-27
0.00380.26%暫停暫停
110012585南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.4567
08-28
1.4567
08-28
1.4488
08-27
1.4488
08-27
0.00790.55%暫停暫停
111013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.4519
08-28
1.4519
08-28
1.4565
08-27
1.4565
08-27
-0.0046-0.32%開放開放
112016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4345
08-28
1.4345
08-28
1.4308
08-27
1.4308
08-27
0.00370.26%暫停暫停
113001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4306
08-28
1.6870
08-28
1.4283
08-27
1.6847
08-27
0.00230.16%暫停暫停
114160723嘉實原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.4300
08-28
1.4300
08-28
1.4253
08-27
1.4253
08-27
0.00470.33%暫停暫停
115164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.4200
08-28
1.4200
08-28
1.4100
08-27
1.4100
08-27
0.01000.71%暫停暫停
116016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4161
08-28
1.4161
08-28
1.4115
08-27
1.4115
08-27
0.00460.33%暫停暫停
---
117016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4128
08-28
1.4128
08-28
1.4083
08-27
1.4083
08-27
0.00450.32%暫停暫停
118018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.4060
08-28
1.4060
08-28
1.3960
08-27
1.3960
08-27
0.01000.72%暫停暫停
119008284易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.4032
08-28
1.4032
08-28
1.4332
08-27
1.4332
08-27
-0.0300-2.09%暫停暫停
120002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.4000
08-28
1.4000
08-28
1.3860
08-27
1.3860
08-27
0.01401.01%暫停暫停
121470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.3990
08-28
1.5490
08-28
1.4250
08-27
1.5750
08-27
-0.0260-1.82%暫停開放
122019035易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3938
08-28
1.3938
08-28
1.4234
08-27
1.4234
08-27
-0.0296-2.08%暫停暫停
123017873匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.3860
08-28
1.3860
08-28
1.4120
08-27
1.4120
08-27
-0.0260-1.84%暫停開放
124013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3770
08-28
1.3770
08-28
1.3702
08-27
1.3702
08-27
0.00680.50%暫停暫停
125018229易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.3578
08-28
1.3578
08-28
1.3300
08-27
1.3300
08-27
0.02782.09%暫停暫停
126164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.3542
08-28
1.3542
08-28
1.3491
08-27
1.3491
08-27
0.00510.38%暫停暫停
127016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.3486
08-28
1.3486
08-28
1.3435
08-27
1.3435
08-27
0.00510.38%暫停暫停
128018230易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.3444
08-28
1.3444
08-28
1.3170
08-27
1.3170
08-27
0.02742.08%暫停暫停
129161116易方達黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.3344
08-28
1.3344
08-28
1.3259
08-27
1.3259
08-27
0.00850.64%暫停暫停
130007976易方達黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.3323
08-28
1.3323
08-28
1.3238
08-27
1.3238
08-27
0.00850.64%暫停暫停
131007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3316
08-28
1.3316
08-28
1.3319
08-27
1.3319
08-27
-0.0003-0.02%暫停暫停
132025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3316
08-28
1.3316
08-28
1.3319
08-27
1.3319
08-27
-0.0003-0.02%開放開放
---
133023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3298
08-28
1.3298
08-28
1.3301
08-27
1.3301
08-27
-0.0003-0.02%暫停暫停
134011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3294
08-28
1.3294
08-28
1.3019
08-27
1.3019
08-27
0.02752.11%暫停暫停
135378006摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧1.3159
08-28
1.4148
08-28
1.3177
08-27
1.4166
08-27
-0.0018-0.14%限大額開放
136011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3054
08-28
1.3054
08-28
1.2785
08-27
1.2785
08-27
0.02692.10%暫停暫停
137100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3030
08-28
1.3821
08-28
1.3021
08-27
1.3812
08-27
0.00090.07%暫停暫停
138022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.3026
08-28
1.3416
08-28
1.3017
08-27
1.3407
08-27
0.00090.07%限大額開放
---
139015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3018
08-28
1.3018
08-28
1.3067
08-27
1.3067
08-27
-0.0049-0.37%暫停暫停
140017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.2995
08-28
1.2995
08-28
1.2876
08-27
1.2876
08-27
0.01190.92%暫停暫停
141019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2962
08-28
1.3752
08-28
1.2954
08-27
1.3744
08-27
0.00080.06%暫停暫停
142017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.2949
08-28
1.2949
08-28
1.2832
08-27
1.2832
08-27
0.01170.91%暫停暫停
143000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.2845
08-28
1.2845
08-28
1.2802
08-27
1.2802
08-27
0.00430.34%暫停暫停
144015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.2835
08-28
1.2835
08-28
1.2884
08-27
1.2884
08-27
-0.0049-0.38%暫停暫停
145000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2830
08-28
1.5510
08-28
1.2830
08-27
1.5510
08-27
0.00000.00%限大額開放
146004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2669
08-28
1.2669
08-28
1.2654
08-27
1.2654
08-27
0.00150.12%暫停暫停
147018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.2472
08-28
1.2472
08-28
1.2663
08-27
1.2663
08-27
-0.0191-1.51%暫停暫停
148320017諾安全球收益不動產(chǎn)估值圖基金吧1.2470
08-28
1.4380
08-28
1.2520
08-27
1.4430
08-27
-0.0050-0.40%暫停暫停
149011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.2464
08-28
1.2464
08-28
1.2460
08-27
1.2460
08-27
0.00040.03%開放開放
150013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.2398
08-28
1.2398
08-28
1.2329
08-27
1.2329
08-27
0.00690.56%暫停暫停
151002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2379
08-28
1.2379
08-28
1.2366
08-27
1.2366
08-27
0.00130.11%暫停暫停
152018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.2362
08-28
1.2362
08-28
1.2552
08-27
1.2552
08-27
-0.0190-1.51%暫停暫停
153019075嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.2332
08-28
1.2332
08-28
1.2196
08-27
1.2196
08-27
0.01361.12%暫停暫停
154019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2330
08-28
1.2330
08-28
1.2318
08-27
1.2318
08-27
0.00120.10%暫停暫停
155002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2250
08-28
1.2250
08-28
1.2240
08-27
1.2240
08-27
0.00100.08%暫停暫停
156017429嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2247
08-28
1.2247
08-28
1.2254
08-27
1.2254
08-27
-0.0007-0.06%暫停暫停
157539002建信新興市場混合(QDII)A估值圖基金吧1.2230
08-28
1.2230
08-28
1.2140
08-27
1.2140
08-27
0.00900.74%暫停暫停
158011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.2190
08-28
1.2190
08-28
1.2187
08-27
1.2187
08-27
0.00030.02%開放開放
159118001易方達亞洲精選股票估值圖基金吧1.2180
08-28
1.2180
08-28
1.2100
08-27
1.2100
08-27
0.00800.66%暫停暫停
160080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.2170
08-28
1.2670
08-28
1.2130
08-27
1.2630
08-27
0.00400.33%暫停暫停
161000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2166
08-28
1.2866
08-28
1.2159
08-27
1.2859
08-27
0.00070.06%暫停暫停
162002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2150
08-28
1.2150
08-28
1.2150
08-27
1.2150
08-27
0.00000.00%暫停暫停
163013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2105
08-28
1.2105
08-28
1.2098
08-27
1.2098
08-27
0.00070.06%暫停暫停
164017431嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2105
08-28
1.2105
08-28
1.2113
08-27
1.2113
08-27
-0.0008-0.07%暫停暫停
165018147建信新興市場混合(QDII)C估值圖基金吧1.2090
08-28
1.2090
08-28
1.1990
08-27
1.1990
08-27
0.01000.83%暫停暫停
166501018南方原油A估值圖基金吧1.2078
08-28
1.2078
08-28
1.2043
08-27
1.2043
08-27
0.00350.29%暫停暫停
167019155易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.2048
08-28
1.2048
08-28
1.2089
08-27
1.2089
08-27
-0.0041-0.34%暫停暫停
168007360易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2032
08-28
1.2032
08-28
1.2038
08-27
1.2038
08-27
-0.0006-0.05%暫停暫停
169008253華寶致遠混合(QDII)A估值圖基金吧1.1977
08-28
1.1977
08-28
1.1846
08-27
1.1846
08-27
0.01311.11%暫停暫停
170005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1974
08-28
1.2574
08-28
1.1992
08-27
1.2592
08-27
-0.0018-0.15%暫停暫停
171019156易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.1933
08-28
1.1933
08-28
1.1973
08-27
1.1973
08-27
-0.0040-0.33%暫停暫停
172020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1911
08-28
1.1911
08-28
1.1929
08-27
1.1929
08-27
-0.0018-0.15%暫停暫停
173460010華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合估值圖基金吧1.1850
08-28
1.1850
08-28
1.1830
08-27
1.1830
08-27
0.00200.17%開放開放
174007361易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1814
08-28
1.1814
08-28
1.1820
08-27
1.1820
08-27
-0.0006-0.05%暫停暫停
175002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1770
08-28
1.1770
08-28
1.1760
08-27
1.1760
08-27
0.00100.09%暫停暫停
176161129易方達原油A類人民幣估值圖基金吧1.1758
08-28
1.1758
08-28
1.1729
08-27
1.1729
08-27
0.00290.25%暫停暫停
177008254華寶致遠混合(QDII)C估值圖基金吧1.1706
08-28
1.1706
08-28
1.1577
08-27
1.1577
08-27
0.01291.11%暫停暫停
178006476南方原油C估值圖基金吧1.1700
08-28
1.1700
08-28
1.1666
08-27
1.1666
08-27
0.00340.29%暫停暫停
179002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1670
08-28
1.1670
08-28
1.1660
08-27
1.1660
08-27
0.00100.09%暫停暫停
180019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.1581
08-28
1.1581
08-28
1.1544
08-27
1.1544
08-27
0.00370.32%暫停暫停
181378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.1444
08-28
1.1444
08-28
1.1407
08-27
1.1407
08-27
0.00370.32%暫停暫停
182003321易方達原油C類人民幣估值圖基金吧1.1285
08-28
1.1285
08-28
1.1257
08-27
1.1257
08-27
0.00280.25%暫停暫停
183002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧1.1240
08-28
1.1240
08-28
1.1100
08-27
1.1100
08-27
0.01401.26%暫停暫停
184023907富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.1229
08-28
1.1229
08-28
1.1337
08-27
1.1337
08-27
-0.0108-0.95%開放開放
---
185019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1068
08-28
1.1068
08-28
1.1052
08-27
1.1052
08-27
0.00160.14%限大額開放
186007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1067
08-28
1.1607
08-28
1.1051
08-27
1.1591
08-27
0.00160.14%限大額開放
187010644富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.1029
08-28
1.1029
08-28
1.1137
08-27
1.1137
08-27
-0.0108-0.97%開放開放
188000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.0960
08-28
1.1510
08-28
1.0960
08-27
1.1510
08-27
0.00000.00%限大額開放
---
189377016摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.0951
08-28
1.0951
08-28
1.1003
08-27
1.1003
08-27
-0.0052-0.47%限大額開放
190070031嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.0950
08-28
1.5460
08-28
1.0970
08-27
1.5480
08-27
-0.0020-0.18%暫停暫停
191003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0928
08-28
1.0928
08-28
1.0917
08-27
1.0917
08-27
0.00110.10%暫停暫停
192017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0860
08-28
1.0860
08-28
1.0863
08-27
1.0863
08-27
-0.0003-0.03%暫停暫停
193019641摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.0835
08-28
1.0835
08-28
1.0887
08-27
1.0887
08-27
-0.0052-0.48%限大額開放
194007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0811
08-28
1.1351
08-28
1.0795
08-27
1.1335
08-27
0.00160.15%限大額開放
195020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0790
08-28
1.0790
08-28
1.0794
08-27
1.0794
08-27
-0.0004-0.04%暫停暫停
196008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0771
08-28
1.1426
08-28
1.0778
08-27
1.1433
08-27
-0.0007-0.06%暫停暫停
197022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0766
08-28
1.1092
08-28
1.0773
08-27
1.1099
08-27
-0.0007-0.06%限大額開放
---
198019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0716
08-28
1.1370
08-28
1.0723
08-27
1.1377
08-27
-0.0007-0.07%暫停暫停
199008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0669
08-28
1.0819
08-28
1.0663
08-27
1.0813
08-27
0.00060.06%暫停暫停
200004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0658
08-28
1.0658
08-28
1.0653
08-27
1.0653
08-27
0.00050.05%暫停暫停
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