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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀亞太精選債券(QDII)美元C 手機(jī)訪問(wèn)當(dāng)前基金品種頁(yè)

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中銀亞太精選債券(QDII)美元C(008098

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單位凈值 (2025-06-30): 0.14500.28%; 近1月：1.12%; 近1年：4.24%

累計(jì)凈值: 0.1450; 近3月：0.83%; 近3年：-0.41%

: 近6月：2.69%; 成立來(lái)：3.13%

類型：QDII-純債	規(guī)模：0.08億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：鄭濤
成立日：2020-06-08	管理人：中銀基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開(kāi)放贖回

該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥（019670）	近1年	78.43%	購(gòu)買
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥（019671）	近1年	77.88%	購(gòu)買
南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9（012584）	近1年	76.05%	購(gòu)買

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股票名稱持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>
債券名稱持倉(cāng)占比
S 0 11/15/29 4.03%
ORIEAS 5 1/2 02/0 3.78%
MEITUA 2 1/8 10/2 3.41%
ZHJSEA 1.98 03/17 3.06%
GZGETH 6.3 12/06/ 2.94%
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：17.22%
持倉(cāng)截止日期: 2025-03-31更多持倉(cāng)信息>

股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉(cāng)占比
S 0 11/15/29	4.03%
ORIEAS 5 1/2 02/0	3.78%
MEITUA 2 1/8 10/2	3.41%
ZHJSEA 1.98 03/17	3.06%
GZGETH 6.3 12/06/	2.94%

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
06-30	0.1450	0.1450	0.28%
06-27	0.1446	0.1446	-0.14%
06-26	0.1448	0.1448	0.21%
06-25	0.1445	0.1445	0.07%
06-24	0.1444	0.1444	0.21%
06-23	0.1441	0.1441	0.07%
06-20	0.1440	0.1440	0.07%
06-19	0.1439	0.1439	0.00%
06-18	0.1439	0.1439	0.00%
06-17	0.1439	0.1439	0.21%
06-16	0.1436	0.1436	-0.14%

更多凈值信息>

中銀亞太精選債券(QDII)美元C成立以來(lái)，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-06-30

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.62%	1.12%	0.83%	2.69%	2.69%	4.24%	5.53%	-0.41%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.48%	0.86%	0.95%	3.01%	3.01%	4.83%	6.79%	8.62%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	18 \| 64	12 \| 64	35 \| 64	41 \| 64	41 \| 64	44 \| 62	32 \| 57	49 \| 57
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.83%	1.84%	-1.05%	2.59%	0.07%	-0.29%	4.11%	-2.55%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.95%	2.04%	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	35 \| 64	41 \| 64	39 \| 64	30 \| 62	45 \| 62	35 \| 59	21 \| 68	42 \| 66
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.29%	-2.11%	-5.51%	-0.79%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	41 \| 64	60 \| 68	34 \| 63	19 \| 67	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢(shì)
同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說(shuō)明其在同類基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐惢鸬陌俜直葦?shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時(shí)間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2020-06-08~至今鄭濤 5年又25天 3.13%
更多中銀亞太精選債券(QDII)美元C基金經(jīng)理詳情>

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2020-06-08~至今	鄭濤	5年又25天	3.13%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
41	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)(中銀亞	基金資訊	06-26 11:11
46	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)更新招募	基金資訊	06-26 09:06
102	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	06-16 07:20
75	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	04-22 09:33
76	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	03-31 09:05
464	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	01-21 09:04
413	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)20	基金資訊	12-31 07:17
400	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	10-24 09:05
434	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	08-31 09:05
474	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	08-29 07:21
547	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	07-18 09:10
499	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)更新招募	基金資訊	06-26 09:10
110	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)(中銀亞	基金資訊	06-26 09:09
562	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	06-26 07:26
722	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	04-19 09:39
754	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	04-19 09:14
241	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)美元	基金資訊	04-03 07:28
724	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2023	基金資訊	03-29 09:08
937	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	03-04 07:15
826	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2023	基金資訊	01-19 09:13

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近1年 6.31%

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近1年 6.14%

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