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中銀美元債債券(QDII)美元(002287

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單位凈值 (2025-06-30): 0.17290.29%; 近1月：1.23%; 近1年：3.84%

累計凈值: 0.1729; 近3月：0.88%; 近3年：2.61%

: 近6月：3.47%; 成立來：12.20%

類型：QDII-純債	規(guī)模：6.47億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：鄭濤等
成立日：2015-12-30	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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債券名稱持倉占比
S 0 02/15/31 3.61%
S 0 05/15/31 3.58%
S 0 02/15/30 3.45%
S 0 02/15/29 2.86%
S 0 08/15/29 2.80%
前五持倉占比合計：16.30%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比
S 0 02/15/31	3.61%
S 0 05/15/31	3.58%
S 0 02/15/30	3.45%
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-30	0.1729	0.1729	0.29%
06-27	0.1724	0.1724	-0.12%
06-26	0.1726	0.1726	0.23%
06-25	0.1722	0.1722	0.00%
06-24	0.1722	0.1722	0.29%
06-23	0.1717	0.1717	0.12%
06-20	0.1715	0.1715	0.06%
06-19	0.1714	0.1714	0.00%
06-18	0.1714	0.1714	0.00%
06-17	0.1714	0.1714	0.29%
06-16	0.1709	0.1709	-0.23%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.70%	1.23%	0.88%	3.47%	3.47%	3.84%	6.07%	2.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.48%	0.86%	0.95%	3.01%	3.01%	4.83%	6.79%	8.62%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	9 \| 64	6 \| 64	28 \| 64	15 \| 64	15 \| 64	55 \| 62	27 \| 57	43 \| 57
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.88%	2.57%	-3.13%	3.60%	-0.24%	-0.18%	4.11%	-1.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.95%	2.04%	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28 \| 64	10 \| 64	55 \| 64	16 \| 62	49 \| 62	30 \| 59	20 \| 68	24 \| 66
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.06%	1.27%	-6.83%	-0.34%	3.61%	5.80%	-0.18%	2.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	51 \| 64	36 \| 68	40 \| 63	13 \| 67	14 \| 68	44 \| 55	23 \| 45	15 \| 47
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：投資美債的QDII基金，中長期業(yè)績偏下

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-22~至今	鄭濤邢科	2年又103天	4.09%
2017-04-05~2023-03-21	鄭濤	5年又351天	3.81%
2016-06-07~2017-04-04	涂海強鄭濤	301天	3.03%
2015-12-30~2016-06-06	涂海強	159天	0.78%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
38	0	公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)(中銀美元	基金資訊	06-26 09:10
46	0	公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)更新招募說	基金資訊	06-26 09:06
164	0	公告關于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)暫停大	基金資訊	06-16 07:29
178	0	公告關于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)暫停大	基金資訊	04-23 07:31
149	0	公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)2025年	基金資訊	04-22 09:39
163	0	公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)2024年	基金資訊	03-31 09:05
478	0	公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)2024年	基金資訊	01-21 09:04
921	2	操作丨債市拉升，不等了，加倉加倉加倉！	財說小林	01-06 17:16
873	2	操作丨全力以赴！大幅加倉這個方向！	小王看盤	01-06 16:16
683	2	操作丨美債繼續(xù)狂飆！加倉一個方向！	小琪聊趨勢	01-06 16:16
584	0	公告關于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	12-31 07:23
116	0	$民生增強收益?zhèn)疌$這也太強悍了吧偶爾碎蛋不算事	謙虛謹慎的小不點	12-26 22:32
1232	0	公告關于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)暫停大	基金資訊	11-15 07:33
643	0	公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)2024年	基金資訊	10-24 09:05
762	0	公告關于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)暫停大	基金資訊	10-11 09:05
366	1	一起聊債16\|全球期盼美元降息，降了嗎？	東東juju子	09-18 14:31
13881	5	美元債，可以這么穩(wěn)！	基少成多81	09-12 10:02
8152	4	盤點美元債投資的幾個坑	基少成多81	09-11 10:47
834	0	公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)2024年	基金資訊	08-31 09:08
903	0	公告關于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)暫停大	基金資訊	08-29 07:38

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