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中銀美元債債券(QDII)美元(002287

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單位凈值 (2025-08-28): 0.17420.17%; 近1月：1.34%; 近1年：2.05%

累計(jì)凈值: 0.1742; 近3月：2.35%; 近3年：4.00%

: 近6月：1.81%; 成立來：13.04%

類型：QDII-純債	規(guī)模：6.76億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：鄭濤等
成立日：2015-12-30	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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債券名稱持倉占比
T 2 08/15/51 4.20%
T 2 08/15/51 4.20%
T 2 02/15/50 3.52%
T 2 02/15/50 3.52%
S 0 02/15/31 3.36%
前五持倉占比合計(jì)：18.80%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比
T 2 08/15/51	4.20%
T 2 08/15/51	4.20%
T 2 02/15/50	3.52%
T 2 02/15/50	3.52%
S 0 02/15/31	3.36%

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
08-28	0.1742	0.1742	0.17%
08-27	0.1739	0.1739	0.12%
08-26	0.1737	0.1737	0.00%
08-25	0.1737	0.1737	-0.06%
08-22	0.1738	0.1738	0.35%
08-21	0.1732	0.1732	-0.17%
08-20	0.1735	0.1735	0.06%
08-19	0.1734	0.1734	0.17%
08-18	0.1731	0.1731	-0.06%
08-15	0.1732	0.1732	-0.17%
08-14	0.1735	0.1735	-0.17%

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中銀美元債債券(QDII)美元成立以來，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

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截止至2025-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.58%	1.34%	2.35%	1.81%	4.25%	2.05%	8.20%	4.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.30%	0.87%	1.91%	2.03%	3.85%	3.28%	10.09%	9.84%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	9 \| 62	10 \| 62	24 \| 62	33 \| 62	24 \| 62	45 \| 60	29 \| 55	40 \| 55
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.88%	2.57%	-3.13%	3.60%	-0.24%	-0.18%	4.11%	-1.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.95%	2.04%	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28 \| 64	10 \| 64	55 \| 64	16 \| 62	49 \| 62	30 \| 59	20 \| 68	24 \| 66
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.06%	1.27%	-6.83%	-0.34%	3.61%	5.80%	-0.18%	2.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	51 \| 64	36 \| 68	40 \| 63	13 \| 67	14 \| 68	44 \| 55	23 \| 45	15 \| 47
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計(jì)算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點(diǎn)：投資美債的QDII基金，中長期業(yè)績偏下

報告期	基金換手率
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截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-22~至今	鄭濤邢科	2年又164天	4.88%
2017-04-05~2023-03-21	鄭濤	5年又351天	3.81%
2016-06-07~2017-04-04	涂海強(qiáng) 鄭濤	301天	3.03%
2015-12-30~2016-06-06	涂海強(qiáng)	159天	0.78%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
30	0	公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)2025年	基金資訊	08-29 09:08
103	0	公告關(guān)于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)暫停大	基金資訊	08-19 07:23
57	0	$廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	德瑪西亞的守護(hù)	07-28 21:25
132	0	公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)2025年	基金資訊	07-21 09:07
314	0	公告關(guān)于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)暫停大	基金資訊	07-15 07:24
200	0	公告關(guān)于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)暫停大	基金資訊	07-04 07:25
149	0	公告關(guān)于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)暫停大	基金資訊	07-03 09:09
161	0	公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)(中銀美元	基金資訊	06-26 09:10
131	0	公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)更新招募說	基金資訊	06-26 09:06
222	0	公告關(guān)于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)暫停大	基金資訊	06-16 07:29
207	0	公告關(guān)于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)暫停大	基金資訊	04-23 07:31
217	0	公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)2025年	基金資訊	04-22 09:39
223	0	公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)2024年	基金資訊	03-31 09:05
526	0	公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)2024年	基金資訊	01-21 09:04
933	2	操作丨債市拉升，不等了，加倉加倉加倉！	財(cái)說小林	01-06 17:16
882	2	操作丨全力以赴！大幅加倉這個方向！	小王看盤	01-06 16:16
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