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大成全球美元債(QDII)A美元(011940

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單位凈值 (2025-10-16): 0.15190.20%; 近1月：0.40%; 近1年：3.12%

累計(jì)凈值: 0.1542; 近3月：2.91%; 近3年：8.81%

: 近6月：3.83%; 成立來(lái)：-6.98%

類型：QDII-純債	規(guī)模：2.61億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：陳會(huì)榮等
成立日：2021-04-19	管理人：大成基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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股票名稱持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
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持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>
債券名稱持倉(cāng)占比
T 4 3/8 05/15/34 11.14%
T 4 02/15/34 7.45%
T 2 5/8 07/31/29 7.29%
T 3 5/8 08/31/29 6.76%
T 3 09/30/25 6.51%
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：39.15%
持倉(cāng)截止日期: 2025-06-30更多持倉(cāng)信息>

股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉(cāng)占比
T 4 3/8 05/15/34	11.14%
T 4 02/15/34	7.45%
T 2 5/8 07/31/29	7.29%
T 3 5/8 08/31/29	6.76%
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
10-16	0.1519	0.1542	0.20%
10-15	0.1516	0.1539	0.00%
10-14	0.1516	0.1539	0.13%
10-13	0.1514	0.1537	0.00%
10-10	0.1514	0.1537	0.33%
10-09	0.1509	0.1532	0.07%
09-30	0.1508	0.1531	0.07%
09-29	0.1507	0.1530	0.13%
09-26	0.1505	0.1528	-0.07%
09-25	0.1506	0.1529	-0.13%
09-24	0.1508	0.1531	-0.07%

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大成全球美元債(QDII)A美元成立以來(lái)，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
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評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.66%	0.40%	2.91%	3.83%	5.78%	3.12%	8.73%	8.81%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.35%	0.39%	2.56%	3.62%	5.19%	4.47%	11.82%	12.95%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	7 \| 60	27 \| 60	21 \| 60	24 \| 60	18 \| 60	53 \| 58	41 \| 56	31 \| 53
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.48%	1.23%	2.23%	-5.09%	6.70%	-0.49%	-1.04%	3.15%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.56%	0.95%	2.04%	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	30 \| 60	17 \| 64	21 \| 64	61 \| 64	1 \| 62	51 \| 62	47 \| 59	33 \| 68
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.28%	-0.62%	-7.06%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	54 \| 64	50 \| 68	41 \| 63	-- \| 67	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢(shì)
同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說(shuō)明其在同類基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐惢鸬陌俜直葦?shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-06-04~至今	陳會(huì)榮冉凌浩	1年又136天	6.90%
2024-05-29~2024-06-03	彭振中陳會(huì)榮冉凌浩	5天	0.35%
2024-05-21~2024-05-28	彭振中陳會(huì)榮	7天	-0.63%
2021-04-19~2024-05-20	彭振中	3年又32天	-12.74%

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97	公告關(guān)于大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)調(diào)	基金資訊	07-29 09:25
186	公告關(guān)于大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)調(diào)	基金資訊	07-28 07:24
103	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	07-21 09:32
108	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)(美元	基金資訊	06-30 09:12
171	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)更新招	基金資訊	04-25 09:07
143	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	04-22 09:38
187	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	03-31 10:28
202	公告關(guān)于大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)調(diào)	基金資訊	03-06 09:04
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88	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)(美元	基金資訊	02-28 09:06
205	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)更新招	基金資訊	02-28 09:05
187	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)托管協(xié)	基金資訊	02-27 09:06
210	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)基金合	基金資訊	02-27 09:04
486	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	01-22 09:54
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