開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.2845
08-28
1.2845
08-28
1.2802
08-27
1.2802
08-27
0.00430.34%暫停暫停
2000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.3790
08-28
5.3790
08-28
5.3450
08-27
5.3450
08-27
0.03400.64%暫停暫停
3000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.6190
08-28
4.6190
08-28
4.5870
08-27
4.5870
08-27
0.03200.70%暫停暫停
4000103國泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.7820
08-28
0.7820
08-28
0.7826
08-27
0.7826
08-27
-0.0006-0.08%暫停暫停
5000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2166
08-28
1.2866
08-28
1.2159
08-27
1.2859
08-27
0.00070.06%暫停暫停
6000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1712
08-28
0.1819
08-28
0.1710
08-27
0.1817
08-27
0.00020.12%暫停暫停
---
7000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6406
08-28
0.9751
08-28
0.6398
08-27
0.9743
08-27
0.00080.13%限大額開放
8000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.0960
08-28
1.1510
08-28
1.0960
08-27
1.1510
08-27
0.00000.00%限大額開放
---
9000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2830
08-28
1.5510
08-28
1.2830
08-27
1.5510
08-27
0.00000.00%限大額開放
10000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.6172
08-28
0.6790
08-28
0.6098
08-27
0.6716
08-27
0.00741.21%暫停暫停
---
11000927博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1323
08-28
0.1333
08-28
0.1335
08-27
0.1345
08-27
-0.0012-0.90%限大額開放
---
12000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.7730
08-28
2.7730
08-28
2.7670
08-27
2.7670
08-27
0.00600.22%暫停暫停
13000988嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.4140
08-28
2.4140
08-28
2.4020
08-27
2.4020
08-27
0.01200.50%暫停暫停
14000989嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0710
08-28
2.0710
08-28
2.0600
08-27
2.0600
08-27
0.01100.53%暫停暫停
15000990嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0710
08-28
2.0710
08-28
2.0600
08-27
2.0600
08-27
0.01100.53%暫停暫停
---
16001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5024
08-28
1.7671
08-28
1.5000
08-27
1.7647
08-27
0.00240.16%暫停暫停
17001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4306
08-28
1.6870
08-28
1.4283
08-27
1.6847
08-27
0.00230.16%暫停暫停
18001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2114
08-28
0.2504
08-28
0.2109
08-27
0.2499
08-27
0.00050.24%暫停暫停
---
19001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2114
08-28
0.2504
08-28
0.2109
08-27
0.2499
08-27
0.00050.24%暫停暫停
---
20001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3112
08-28
4.3112
08-28
4.2668
08-27
4.2668
08-27
0.04441.04%暫停暫停
21001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.6313
08-28
2.6313
08-28
2.6193
08-27
2.6193
08-27
0.01200.46%開放開放
22001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0901
08-28
0.1351
08-28
0.0900
08-27
0.1350
08-27
0.00010.11%限大額開放
---
23001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.5293
08-28
1.5293
08-28
1.5458
08-27
1.5458
08-27
-0.0165-1.07%開放開放
24002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧1.1240
08-28
1.1240
08-28
1.1100
08-27
1.1100
08-27
0.01401.26%暫停暫停
25002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2379
08-28
1.2379
08-28
1.2366
08-27
1.2366
08-27
0.00130.11%暫停暫停
26002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1742
08-28
0.1742
08-28
0.1739
08-27
0.1739
08-27
0.00030.17%暫停暫停
---
27002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧2.0070
08-28
2.0070
08-28
2.0040
08-27
2.0040
08-27
0.00300.15%限大額開放
28002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2824
08-28
0.2824
08-28
0.2818
08-27
0.2818
08-27
0.00060.21%限大額開放
---
29002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2250
08-28
1.2250
08-28
1.2240
08-27
1.2240
08-27
0.00100.08%暫停暫停
30002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1724
08-28
0.1724
08-28
0.1721
08-27
0.1721
08-27
0.00030.17%暫停暫停
---
31002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1770
08-28
1.1770
08-28
1.1760
08-27
1.1760
08-27
0.00100.09%暫停暫停
32002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0434
08-28
1.0634
08-28
1.0413
08-27
1.0613
08-27
0.00210.20%限大額開放
33002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9942
08-28
1.0142
08-28
0.9922
08-27
1.0122
08-27
0.00200.20%限大額開放
34002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1468
08-28
0.1497
08-28
0.1464
08-27
0.1493
08-27
0.00040.27%限大額開放
---
35002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1399
08-28
0.1428
08-28
0.1395
08-27
0.1424
08-27
0.00040.29%限大額開放
---
36002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2150
08-28
1.2150
08-28
1.2150
08-27
1.2150
08-27
0.00000.00%暫停暫停
37002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1710
08-28
0.1710
08-28
0.1709
08-27
0.1709
08-27
0.00010.06%暫停暫停
---
38002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1670
08-28
1.1670
08-28
1.1660
08-27
1.1660
08-27
0.00100.09%暫停暫停
39002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0619
08-28
1.4414
08-28
1.0606
08-27
1.4401
08-27
0.00130.12%暫停暫停
40002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1494
08-28
0.2041
08-28
0.1492
08-27
0.2039
08-27
0.00020.13%暫停暫停
---
41002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1494
08-28
0.2041
08-28
0.1492
08-27
0.2039
08-27
0.00020.13%暫停暫停
---
42002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0547
08-28
1.3920
08-28
1.0535
08-27
1.3908
08-27
0.00120.11%暫停暫停
43002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.4000
08-28
1.4000
08-28
1.3860
08-27
1.3860
08-27
0.01401.01%暫停暫停
44002892華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1970
08-28
0.1970
08-28
0.1949
08-27
0.1949
08-27
0.00211.08%暫停暫停
---
45002893華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.1970
08-28
0.1970
08-28
0.1949
08-27
0.1949
08-27
0.00211.08%暫停暫停
---
46003243摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.7558
08-28
1.7558
08-28
1.6840
08-27
1.6840
08-27
0.07184.26%開放開放
47003244摩根中國世紀混合(QDII)美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開放開放
---
48003245摩根中國世紀混合(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開放開放
---
49003321易方達原油C類人民幣估值圖基金吧1.1285
08-28
1.1285
08-28
1.1257
08-27
1.1257
08-27
0.00280.25%暫停暫停
50003322易方達原油A類美元匯估值圖基金吧0.1655
08-28
0.1655
08-28
0.1649
08-27
0.1649
08-27
0.00060.36%暫停暫停
---
51003323易方達原油C類美元匯估值圖基金吧0.1588
08-28
0.1588
08-28
0.1583
08-27
0.1583
08-27
0.00050.32%暫停暫停
---
52003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0928
08-28
1.0928
08-28
1.0917
08-27
1.0917
08-27
0.00110.10%暫停暫停
53003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1538
08-28
0.1538
08-28
0.1535
08-27
0.1535
08-27
0.00030.20%暫停暫停
---
54003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0605
08-28
1.0605
08-28
1.0594
08-27
1.0594
08-27
0.00110.10%暫停暫停
55003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1363
08-28
0.1363
08-28
0.1361
08-27
0.1361
08-27
0.00020.15%暫停暫停
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7797
08-28
1.7797
08-28
1.7783
08-27
1.7783
08-27
0.00140.08%暫停暫停
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2504
08-28
0.2504
08-28
0.2501
08-27
0.2501
08-27
0.00030.12%暫停暫停
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2504
08-28
0.2504
08-28
0.2501
08-27
0.2501
08-27
0.00030.12%暫停暫停
---
59003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9994
08-28
1.0714
08-28
1.0011
08-27
1.0731
08-27
-0.0017-0.17%暫停暫停
60003973國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1400
08-28
0.1508
08-28
0.1398
08-27
0.1506
08-27
0.00020.14%暫停暫停
---
61004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0658
08-28
1.0658
08-28
1.0653
08-27
1.0653
08-27
0.00050.05%暫停暫停
62004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0359
08-28
1.0359
08-28
1.0353
08-27
1.0353
08-27
0.00060.06%暫停暫停
63004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0344
08-28
1.0344
08-28
1.0332
08-27
1.0332
08-27
0.00120.12%暫停暫停
64004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧0.9961
08-28
0.9961
08-28
0.9949
08-27
0.9949
08-27
0.00120.12%暫停暫停
65004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.3306
08-28
2.3306
08-28
2.3388
08-27
2.3388
08-27
-0.0082-0.35%暫停暫停
66004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.1894
08-28
2.1894
08-28
2.1957
08-27
2.1957
08-27
-0.0063-0.29%暫停暫停
67004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.1894
08-28
2.1894
08-28
2.1957
08-27
2.1957
08-27
-0.0063-0.29%暫停暫停
---
68004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2669
08-28
1.2669
08-28
1.2654
08-27
1.2654
08-27
0.00150.12%暫停暫停
69004999長信全球債券美元估值圖基金吧0.1783
08-28
0.1783
08-28
0.1780
08-27
0.1780
08-27
0.00030.17%暫停暫停
---
70005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1974
08-28
1.2574
08-28
1.1992
08-27
1.2592
08-27
-0.0018-0.15%暫停暫停
71005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.7166
08-28
1.7166
08-28
1.6577
08-27
1.6577
08-27
0.05893.55%暫停暫停
72005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.9855
08-28
1.9855
08-28
1.9625
08-27
1.9625
08-27
0.02301.17%暫停暫停
73005699工銀新經(jīng)濟人民幣估值圖基金吧1.5752
08-28
1.5752
08-28
1.5996
08-27
1.5996
08-27
-0.0244-1.53%暫停暫停
74005700工銀新經(jīng)濟美元估值圖基金吧0.2217
08-28
0.2217
08-28
0.2250
08-27
0.2250
08-27
-0.0033-1.47%暫停暫停
---
75005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2057
08-28
0.2057
08-28
0.2064
08-27
0.2064
08-27
-0.0007-0.34%暫停暫停
---
76006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧1.4639
08-28
1.4923
08-28
1.4889
08-27
1.5173
08-27
-0.0250-1.68%限大額開放
77006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.6661
08-28
1.6661
08-28
1.6675
08-27
1.6675
08-27
-0.0014-0.08%限大額開放
78006283鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1360
08-28
0.1410
08-28
0.1360
08-27
0.1410
08-27
0.00000.00%暫停暫停
---
79006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0788
08-28
0.0796
08-28
0.0787
08-27
0.0795
08-27
0.00010.13%限大額開放
---
80006308匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.4001
08-28
2.4001
08-28
2.4018
08-27
2.4018
08-27
-0.0017-0.07%暫停暫停
81006309匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.2363
08-28
2.2363
08-28
2.2379
08-27
2.2379
08-27
-0.0016-0.07%暫停暫停
82006310匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.3064
08-28
2.3064
08-28
2.3065
08-27
2.3065
08-27
-0.00010.00%暫停暫停
83006370國富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.3902
08-28
0.3902
08-28
0.3891
08-27
0.3891
08-27
0.00110.28%暫停暫停
---
84006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.0238
08-28
4.0238
08-28
3.9837
08-27
3.9837
08-27
0.04011.01%暫停暫停
85006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.8875
08-28
3.8875
08-28
3.8463
08-27
3.8463
08-27
0.04121.07%暫停暫停
---
86006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3044
08-28
4.3044
08-28
4.2573
08-27
4.2573
08-27
0.04711.11%暫停暫停
87006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6942
08-28
1.6942
08-28
1.6922
08-27
1.6922
08-27
0.00200.12%暫停暫停
88006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2384
08-28
0.2384
08-28
0.2380
08-27
0.2380
08-27
0.00040.17%暫停暫停
---
89006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2384
08-28
0.2384
08-28
0.2380
08-27
0.2380
08-27
0.00040.17%暫停暫停
---
90006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6471
08-28
1.6471
08-28
1.6452
08-27
1.6452
08-27
0.00190.12%暫停暫停
91006476南方原油C估值圖基金吧1.1700
08-28
1.1700
08-28
1.1666
08-27
1.1666
08-27
0.00340.29%暫停暫停
92006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.2665
08-28
2.2665
08-28
2.2431
08-27
2.2431
08-27
0.02341.04%暫停暫停
93006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2071
08-28
0.2077
08-28
0.2086
08-27
0.2092
08-27
-0.0015-0.72%限大額開放
---
94007140富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1834
08-28
0.1944
08-28
0.1831
08-27
0.1941
08-27
0.00030.16%暫停暫停
---
95007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1067
08-28
1.1607
08-28
1.1051
08-27
1.1591
08-27
0.00160.14%限大額開放
96007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0811
08-28
1.1351
08-28
1.0795
08-27
1.1335
08-27
0.00160.15%限大額開放
97007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.9170
08-29
1.9170
08-29
1.9225
08-28
1.9225
08-28
-0.0055-0.29%限大額開放
98007360易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2032
08-28
1.2032
08-28
1.2038
08-27
1.2038
08-27
-0.0006-0.05%暫停暫停
99007361易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1814
08-28
1.1814
08-28
1.1820
08-27
1.1820
08-27
-0.0006-0.05%暫停暫停
100007362易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1693
08-28
0.1693
08-28
0.1693
08-27
0.1693
08-27
0.00000.00%暫停暫停
101007363易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1662
08-28
0.1662
08-28
0.1662
08-27
0.1662
08-27
0.00000.00%暫停暫停
102007455富國藍籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.2098
08-28
3.2098
08-28
3.1902
08-27
3.1902
08-27
0.01960.61%限大額開放
103007721天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0203
08-28
2.0203
08-28
2.0156
08-27
2.0156
08-27
0.00470.23%暫停暫停
104007722天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9879
08-28
1.9879
08-28
1.9833
08-27
1.9833
08-27
0.00460.23%暫停暫停
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3316
08-28
1.3316
08-28
1.3319
08-27
1.3319
08-27
-0.0003-0.02%暫停暫停
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1865
08-28
0.1865
08-28
0.1860
08-27
0.1860
08-27
0.00050.27%暫停暫停
---
107007976易方達黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.3323
08-28
1.3323
08-28
1.3238
08-27
1.3238
08-27
0.00850.64%暫停暫停
108007977易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1878
08-28
0.1878
08-28
0.1865
08-27
0.1865
08-27
0.00130.70%暫停暫停
---
109007978易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.1875
08-28
0.1875
08-28
0.1862
08-27
0.1862
08-27
0.00130.70%暫停暫停
---
110008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0614
08-28
1.0614
08-28
1.0606
08-27
1.0606
08-27
0.00080.08%暫停暫停
111008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0418
08-28
1.0418
08-28
1.0409
08-27
1.0409
08-27
0.00090.09%暫停暫停
112008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1494
08-28
0.1494
08-28
0.1492
08-27
0.1492
08-27
0.00020.13%暫停暫停
---
113008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1466
08-28
0.1466
08-28
0.1464
08-27
0.1464
08-27
0.00020.14%暫停暫停
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1865
08-28
0.1865
08-28
0.1860
08-27
0.1860
08-27
0.00050.27%暫停暫停
---
115008253華寶致遠混合(QDII)A估值圖基金吧1.1977
08-28
1.1977
08-28
1.1846
08-27
1.1846
08-27
0.01311.11%暫停暫停
116008254華寶致遠混合(QDII)C估值圖基金吧1.1706
08-28
1.1706
08-28
1.1577
08-27
1.1577
08-27
0.01291.11%暫停暫停
117008284易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.4032
08-28
1.4032
08-28
1.4332
08-27
1.4332
08-27
-0.0300-2.09%暫停暫停
118008285易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1975
08-28
0.1975
08-28
0.2016
08-27
0.2016
08-27
-0.0041-2.03%暫停暫停
119008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5508
08-28
0.5508
08-28
0.5504
08-27
0.5504
08-27
0.00040.07%限大額開放
120008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0775
08-28
0.0775
08-28
0.0774
08-27
0.0774
08-27
0.00010.13%限大額開放
---
121008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0771
08-28
1.1426
08-28
1.0778
08-27
1.1433
08-27
-0.0007-0.06%暫停暫停
122008368富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1516
08-28
0.1607
08-28
0.1516
08-27
0.1607
08-27
0.00000.00%暫停暫停
---
123008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0669
08-28
1.0819
08-28
1.0663
08-27
1.0813
08-27
0.00060.06%暫停暫停
124008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0390
08-28
1.0540
08-28
1.0384
08-27
1.0534
08-27
0.00060.06%暫停暫停
125008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.7954
08-28
1.7954
08-28
1.7813
08-27
1.7813
08-27
0.01410.79%暫停暫停
126008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.7683
08-28
1.7683
08-28
1.7545
08-27
1.7545
08-27
0.01380.79%暫停暫停
127009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.7342
08-28
1.7342
08-28
1.7081
08-27
1.7081
08-27
0.02611.53%開放開放
128009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2440
08-28
0.2440
08-28
0.2402
08-27
0.2402
08-27
0.00381.58%開放開放
---
129009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.2190
08-28
0.2660
08-28
0.2200
08-27
0.2670
08-27
-0.0010-0.45%暫停開放
---
130009563工銀全球股票(QDII)港幣估值圖基金吧------------------
---
131010583富國藍籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.4517
08-28
0.4517
08-28
0.4486
08-27
0.4486
08-27
0.00310.69%限大額開放
---
132010591富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.4917
08-28
0.4917
08-28
0.4906
08-27
0.4906
08-27
0.00110.22%開放開放
---
133010644富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.1029
08-28
1.1029
08-28
1.1137
08-27
1.1137
08-27
-0.0108-0.97%開放開放
134010645富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1552
08-28
0.1552
08-28
0.1566
08-27
0.1566
08-27
-0.0014-0.89%開放開放
---
135010671景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧0.3160
08-28
0.3160
08-28
0.3190
08-27
0.3190
08-27
-0.0030-0.94%暫停開放
136011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3294
08-28
1.3294
08-28
1.3019
08-27
1.3019
08-27
0.02752.11%暫停暫停
137011421廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1871
08-28
0.1871
08-28
0.1831
08-27
0.1831
08-27
0.00402.18%暫停暫停
---
138011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3054
08-28
1.3054
08-28
1.2785
08-27
1.2785
08-27
0.02692.10%暫停暫停
139011423廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1837
08-28
0.1837
08-28
0.1798
08-27
0.1798
08-27
0.00392.17%暫停暫停
---
140011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.2464
08-28
1.2464
08-28
1.2460
08-27
1.2460
08-27
0.00040.03%開放開放
141011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.2190
08-28
1.2190
08-28
1.2187
08-27
1.2187
08-27
0.00030.02%開放開放
142011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1501
08-28
0.1524
08-28
0.1499
08-27
0.1522
08-27
0.00020.13%暫停暫停
---
143011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1462
08-28
0.1485
08-28
0.1460
08-27
0.1483
08-27
0.00020.14%暫停暫停
---
144012060富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6945
08-28
1.6945
08-28
1.6921
08-27
1.6921
08-27
0.00240.14%暫停暫停
145012061富國全球消費精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2385
08-28
0.2385
08-28
0.2380
08-27
0.2380
08-27
0.00050.21%暫停暫停
---
146012062富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6522
08-28
1.6522
08-28
1.6498
08-27
1.6498
08-27
0.00240.15%暫停暫停
147012208華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)A估值圖基金吧0.8432
08-28
0.8432
08-28
0.8436
08-27
0.8436
08-27
-0.0004-0.05%暫停暫停
148012209華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)C估值圖基金吧0.8184
08-28
0.8184
08-28
0.8189
08-27
0.8189
08-27
-0.0005-0.06%暫停暫停
149012379創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.7490
08-28
0.7490
08-28
0.7572
08-27
0.7572
08-27
-0.0082-1.08%暫停暫停
150012380創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.7336
08-28
0.7336
08-28
0.7416
08-27
0.7416
08-27
-0.0080-1.08%暫停暫停
151012535萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.9085
08-28
0.9085
08-28
0.8806
08-27
0.8806
08-27
0.02793.17%暫停暫停
152012536萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.8873
08-28
0.8873
08-28
0.8601
08-27
0.8601
08-27
0.02723.16%暫停暫停
153012584南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.5433
08-28
1.5433
08-28
1.5349
08-27
1.5349
08-27
0.00840.55%暫停暫停
154012585南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.4567
08-28
1.4567
08-28
1.4488
08-27
1.4488
08-27
0.00790.55%暫停暫停
155012920易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.0724
08-28
2.0724
08-28
1.9900
08-27
1.9900
08-27
0.08244.14%暫停暫停
156012921易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2916
08-28
0.2916
08-28
0.2799
08-27
0.2799
08-27
0.01174.18%暫停暫停
157012922易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.0410
08-28
2.0410
08-28
1.9599
08-27
1.9599
08-27
0.08114.14%暫停暫停
158012923易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2872
08-28
0.2872
08-28
0.2756
08-27
0.2756
08-27
0.01164.21%暫停暫停
159012924華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.2416
08-28
0.2416
08-28
0.2331
08-27
0.2331
08-27
0.00853.65%暫停暫停
---
160012925華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.2416
08-28
0.2416
08-28
0.2331
08-27
0.2331
08-27
0.00853.65%暫停暫停
---
161013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3770
08-28
1.3770
08-28
1.3702
08-27
1.3702
08-27
0.00680.50%暫停暫停
162013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.2398
08-28
1.2398
08-28
1.2329
08-27
1.2329
08-27
0.00690.56%暫停暫停
163013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.4602
08-28
1.4602
08-28
1.4648
08-27
1.4648
08-27
-0.0046-0.31%開放開放
164013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.4519
08-28
1.4519
08-28
1.4565
08-27
1.4565
08-27
-0.0046-0.32%開放開放
165013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2105
08-28
1.2105
08-28
1.2098
08-27
1.2098
08-27
0.00070.06%暫停暫停
166013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1703
08-28
0.1703
08-28
0.1701
08-27
0.1701
08-27
0.00020.12%暫停暫停
---
167014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.2278
08-28
2.2278
08-28
2.2048
08-27
2.2048
08-27
0.02301.04%暫停暫停
168014127融通核心價值混合C估值圖基金吧1.0112
08-28
1.0112
08-28
1.0048
08-27
1.0048
08-27
0.00640.64%暫停暫停
169015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2168
08-28
4.2168
08-28
4.1734
08-27
4.1734
08-27
0.04341.04%暫停暫停
170015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2480
08-28
4.2480
08-28
4.2043
08-27
4.2043
08-27
0.04371.04%暫停暫停
---
171015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3018
08-28
1.3018
08-28
1.3067
08-27
1.3067
08-27
-0.0049-0.37%暫停暫停
172015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.2835
08-28
1.2835
08-28
1.2884
08-27
1.2884
08-27
-0.0049-0.38%暫停暫停
173015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6879
08-29
1.6879
08-29
1.6843
08-28
1.6843
08-28
0.00360.21%開放開放
174015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6449
08-29
1.6449
08-29
1.6413
08-28
1.6413
08-28
0.00360.22%開放開放
175016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4596
08-28
1.4596
08-28
1.4558
08-27
1.4558
08-27
0.00380.26%暫停暫停
176016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4128
08-28
1.4128
08-28
1.4083
08-27
1.4083
08-27
0.00450.32%暫停暫停
177016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4161
08-28
1.4161
08-28
1.4115
08-27
1.4115
08-27
0.00460.33%暫停暫停
---
178016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4345
08-28
1.4345
08-28
1.4308
08-27
1.4308
08-27
0.00370.26%暫停暫停
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.5945
08-28
1.5945
08-28
1.5136
08-27
1.5136
08-27
0.08095.34%暫停暫停
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.5840
08-28
1.5840
08-28
1.5036
08-27
1.5036
08-27
0.08045.35%暫停暫停
181016667景順長城全球半導體芯片股票A(...估值圖基金吧0.2436
08-28
0.2436
08-28
0.2390
08-27
0.2390
08-27
0.00461.92%暫停開放
---
182016668景順長城全球半導體芯片股票C(...估值圖基金吧1.7127
08-28
1.7127
08-28
1.6816
08-27
1.6816
08-27
0.03111.85%限大額開放
183016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6572
08-28
1.6572
08-28
1.6370
08-27
1.6370
08-27
0.02021.23%暫停暫停
184016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6383
08-28
1.6383
08-28
1.6183
08-27
1.6183
08-27
0.02001.24%暫停暫停
185016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.8190
08-28
1.8190
08-28
1.8090
08-27
1.8090
08-27
0.01000.55%開放開放
186016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.3486
08-28
1.3486
08-28
1.3435
08-27
1.3435
08-27
0.00510.38%暫停暫停
187016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.2260
08-28
2.2260
08-28
2.2430
08-27
2.2430
08-27
-0.0170-0.76%開放開放
188017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.2995
08-28
1.2995
08-28
1.2876
08-27
1.2876
08-27
0.01190.92%暫停暫停
189017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.2949
08-28
1.2949
08-28
1.2832
08-27
1.2832
08-27
0.01170.91%暫停暫停
190017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7206
08-28
1.7206
08-28
1.7024
08-27
1.7024
08-27
0.01821.07%暫停暫停
191017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7062
08-28
1.7062
08-28
1.6882
08-27
1.6882
08-27
0.01801.07%暫停暫停
192017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.8354
08-28
1.8354
08-28
1.8256
08-27
1.8256
08-27
0.00980.54%暫停暫停
193017429嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2247
08-28
1.2247
08-28
1.2254
08-27
1.2254
08-27
-0.0007-0.06%暫停暫停
194017430嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1723
08-28
0.1723
08-28
0.1723
08-27
0.1723
08-27
0.00000.00%暫停暫停
---
195017431嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2105
08-28
1.2105
08-28
1.2113
08-27
1.2113
08-27
-0.0008-0.07%暫停暫停
196017436華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.1594
08-28
2.1594
08-28
2.1406
08-27
2.1406
08-27
0.01880.88%暫停暫停
197017437華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.1397
08-28
2.1397
08-28
2.1211
08-27
2.1211
08-27
0.01860.88%暫停暫停
198017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.6075
08-28
1.6075
08-28
1.5501
08-27
1.5501
08-27
0.05743.70%暫停暫停
199017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.5909
08-28
1.5909
08-28
1.5342
08-27
1.5342
08-27
0.05673.70%暫停暫停
200017730嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2065
08-28
2.2065
08-28
2.1411
08-27
2.1411
08-27
0.06543.05%暫停暫停
上一頁12下一頁共2頁去第確定頁一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風險自擔。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

回到頂部