開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.2363
06-30
1.2363
06-30
1.2347
06-27
1.2347
06-27
0.00160.13%限大額開放
2000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.1200
06-30
5.1200
06-30
5.0930
06-27
5.0930
06-27
0.02700.53%限大額開放
3000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.3640
06-30
4.3640
06-30
4.3390
06-27
4.3390
06-27
0.02500.58%暫停開放
4000103國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧0.7691
06-30
0.7691
06-30
0.7693
06-27
0.7693
06-27
-0.0002-0.03%限大額開放
5000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2070
06-30
1.2770
06-30
1.2058
06-27
1.2758
06-27
0.00120.10%限大額開放
6000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1686
06-30
0.1793
06-30
0.1683
06-27
0.1790
06-27
0.00030.18%暫停暫停
---
7000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6326
06-30
0.9671
06-30
0.6315
06-27
0.9660
06-27
0.00110.17%限大額開放
8000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.0770
06-30
1.1320
06-30
1.0750
06-27
1.1300
06-27
0.00200.19%暫停暫停
---
9000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2690
06-30
1.5370
06-30
1.2660
06-27
1.5340
06-27
0.00300.24%限大額開放
10000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.5881
06-30
0.6499
06-30
0.5842
06-27
0.6460
06-27
0.00390.67%限大額開放
---
11000927博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1285
06-30
0.1295
06-30
0.1294
06-27
0.1304
06-27
-0.0009-0.70%暫停暫停
---
12000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.4340
06-30
2.4340
06-30
2.4300
06-27
2.4300
06-27
0.00400.16%開放開放
13000988嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.2520
06-30
2.2520
06-30
2.2790
06-27
2.2790
06-27
-0.0270-1.18%限大額開放
14000989嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.9180
06-30
1.9180
06-30
1.9400
06-27
1.9400
06-27
-0.0220-1.13%暫停開放
15000990嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.9180
06-30
1.9180
06-30
1.9400
06-27
1.9400
06-27
-0.0220-1.13%暫停暫停
---
16001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.4858
06-30
1.7505
06-30
1.4838
06-27
1.7485
06-27
0.00200.13%限大額開放
17001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4157
06-30
1.6721
06-30
1.4138
06-27
1.6702
06-27
0.00190.13%限大額開放
18001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2076
06-30
0.2466
06-30
0.2072
06-27
0.2462
06-27
0.00040.19%暫停暫停
---
19001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2076
06-30
0.2466
06-30
0.2072
06-27
0.2462
06-27
0.00040.19%暫停暫停
---
20001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.0639
06-30
4.0639
06-30
4.0439
06-27
4.0439
06-27
0.02000.49%限大額開放
21001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.3420
06-30
2.3420
06-30
2.3059
06-27
2.3059
06-27
0.03611.57%開放開放
22001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0884
06-30
0.1334
06-30
0.0882
06-27
0.1332
06-27
0.00020.23%暫停暫停
---
23001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.2612
06-30
1.2612
06-30
1.2576
06-27
1.2576
06-27
0.00360.29%開放開放
24002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧1.0460
06-30
1.0460
06-30
1.0460
06-27
1.0460
06-27
0.00000.00%限大額開放
25002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2379
06-30
1.2379
06-30
1.2347
06-27
1.2347
06-27
0.00320.26%限大額開放
26002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1729
06-30
0.1729
06-30
0.1724
06-27
0.1724
06-27
0.00050.29%暫停暫停
---
27002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.7670
06-30
1.7670
06-30
1.7650
06-27
1.7650
06-27
0.00200.11%限大額開放
28002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2468
06-30
0.2468
06-30
0.2464
06-27
0.2464
06-27
0.00040.16%暫停暫停
---
29002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2180
06-30
1.2180
06-30
1.2170
06-27
1.2170
06-27
0.00100.08%限大額開放
30002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1701
06-30
0.1701
06-30
0.1699
06-27
0.1699
06-27
0.00020.12%暫停暫停
---
31002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1720
06-30
1.1720
06-30
1.1700
06-27
1.1700
06-27
0.00200.17%限大額開放
32002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0357
06-30
1.0557
06-30
1.0346
06-27
1.0546
06-27
0.00110.11%限大額開放
33002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9876
06-30
1.0076
06-30
0.9867
06-27
1.0067
06-27
0.00090.09%限大額開放
34002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1447
06-30
0.1476
06-30
0.1444
06-27
0.1473
06-27
0.00030.21%暫停暫停
---
35002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1380
06-30
0.1409
06-30
0.1378
06-27
0.1407
06-27
0.00020.15%暫停暫停
---
36002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2100
06-30
1.2100
06-30
1.2090
06-27
1.2090
06-27
0.00100.08%限大額開放
37002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1690
06-30
0.1690
06-30
0.1688
06-27
0.1688
06-27
0.00020.12%暫停暫停
---
38002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1630
06-30
1.1630
06-30
1.1610
06-27
1.1610
06-27
0.00200.17%限大額開放
39002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0632
06-30
1.4327
06-30
1.0620
06-27
1.4315
06-27
0.00120.11%限大額開放
40002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1485
06-30
0.2018
06-30
0.1483
06-27
0.2016
06-27
0.00020.13%暫停暫停
---
41002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1485
06-30
0.2018
06-30
0.1483
06-27
0.2016
06-27
0.00020.13%暫停暫停
---
42002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0569
06-30
1.3842
06-30
1.0558
06-27
1.3831
06-27
0.00110.10%限大額開放
43002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.3310
06-30
1.3310
06-30
1.3280
06-27
1.3280
06-27
0.00300.23%限大額開放
44002892華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1859
06-30
0.1859
06-30
0.1854
06-27
0.1854
06-27
0.00050.27%暫停暫停
---
45002893華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.1859
06-30
0.1859
06-30
0.1854
06-27
0.1854
06-27
0.00050.27%暫停暫停
---
46003243摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3979
06-30
1.3979
06-30
1.3864
06-27
1.3864
06-27
0.01150.83%開放開放
47003244摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開放開放
---
48003245摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開放開放
---
49003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧1.1127
06-30
1.1127
06-30
1.1184
06-27
1.1184
06-27
-0.0057-0.51%暫停開放
50003322易方達(dá)原油A類美元匯估值圖基金吧0.1619
06-30
0.1619
06-30
0.1626
06-27
0.1626
06-27
-0.0007-0.43%暫停暫停
---
51003323易方達(dá)原油C類美元匯估值圖基金吧0.1554
06-30
0.1554
06-30
0.1561
06-27
0.1561
06-27
-0.0007-0.45%暫停暫停
---
52003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0931
06-30
1.0931
06-30
1.0904
06-27
1.0904
06-27
0.00270.25%限大額開放
53003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1527
06-30
0.1527
06-30
0.1522
06-27
0.1522
06-27
0.00050.33%暫停暫停
---
54003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0615
06-30
1.0615
06-30
1.0589
06-27
1.0589
06-27
0.00260.25%限大額開放
55003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1354
06-30
0.1354
06-30
0.1351
06-27
0.1351
06-27
0.00030.22%暫停暫停
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7516
06-30
1.7516
06-30
1.7504
06-27
1.7504
06-27
0.00120.07%限大額開放
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2447
06-30
0.2447
06-30
0.2444
06-27
0.2444
06-27
0.00030.12%限大額開放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2447
06-30
0.2447
06-30
0.2444
06-27
0.2444
06-27
0.00030.12%限大額開放
---
59003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9971
06-30
1.0691
06-30
0.9956
06-27
1.0676
06-27
0.00150.15%限大額開放
60003973國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1392
06-30
0.1500
06-30
0.1389
06-27
0.1497
06-27
0.00030.22%暫停暫停
---
61004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0634
06-30
1.0634
06-30
1.0619
06-27
1.0619
06-27
0.00150.14%限大額開放
62004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0342
06-30
1.0342
06-30
1.0328
06-27
1.0328
06-27
0.00140.14%限大額開放
63004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0245
06-30
1.0245
06-30
1.0225
06-27
1.0225
06-27
0.00200.20%暫停開放
64004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧0.9871
06-30
0.9871
06-30
0.9852
06-27
0.9852
06-27
0.00190.19%暫停開放
65004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.2035
06-30
2.2035
06-30
2.1945
06-27
2.1945
06-27
0.00900.41%開放開放
66004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0548
06-30
2.0548
06-30
2.0453
06-27
2.0453
06-27
0.00950.46%暫停開放
67004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0548
06-30
2.0548
06-30
2.0453
06-27
2.0453
06-27
0.00950.46%暫停暫停
---
68004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2663
06-30
1.2663
06-30
1.2634
06-27
1.2634
06-27
0.00290.23%限大額開放
69004999長信全球債券美元估值圖基金吧0.1769
06-30
0.1769
06-30
0.1764
06-27
0.1764
06-27
0.00050.28%暫停暫停
---
70005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1877
06-30
1.2477
06-30
1.1867
06-27
1.2467
06-27
0.00100.08%限大額開放
71005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.3603
06-30
1.3603
06-30
1.3483
06-27
1.3483
06-27
0.01200.89%限大額開放
72005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.9048
06-30
1.9048
06-30
1.8917
06-27
1.8917
06-27
0.01310.69%限大額開放
73005699工銀新經(jīng)濟人民幣估值圖基金吧1.3062
06-30
1.3062
06-30
1.2943
06-27
1.2943
06-27
0.01190.92%開放開放
74005700工銀新經(jīng)濟美元估值圖基金吧0.1825
06-30
0.1825
06-30
0.1807
06-27
0.1807
06-27
0.00181.00%暫停暫停
---
75005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2180
06-30
0.2180
06-30
0.2189
06-27
0.2189
06-27
-0.0009-0.41%暫停暫停
---
76006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧1.5514
06-30
1.5798
06-30
1.5631
06-27
1.5915
06-27
-0.0117-0.75%限大額開放
77006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.6823
06-30
1.6823
06-30
1.6779
06-27
1.6779
06-27
0.00440.26%限大額開放
78006283鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1330
06-30
0.1380
06-30
0.1330
06-27
0.1380
06-27
0.00000.00%限大額開放
---
79006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0776
06-30
0.0784
06-30
0.0774
06-27
0.0782
06-27
0.00020.26%暫停暫停
---
80006308匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.3784
06-30
2.3784
06-30
2.3429
06-27
2.3429
06-27
0.03551.52%限大額開放
81006309匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.2197
06-30
2.2197
06-30
2.1867
06-27
2.1867
06-27
0.03301.51%限大額開放
82006310匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.2689
06-30
2.2689
06-30
2.2337
06-27
2.2337
06-27
0.03521.58%暫停開放
83006370國富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.3400
06-30
0.3400
06-30
0.3393
06-27
0.3393
06-27
0.00070.21%暫停暫停
---
84006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.8335
06-30
3.8335
06-30
3.8207
06-27
3.8207
06-27
0.01280.34%限大額開放
85006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.6768
06-30
3.6768
06-30
3.6624
06-27
3.6624
06-27
0.01440.39%限大額開放
---
86006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.0277
06-30
4.0277
06-30
4.0057
06-27
4.0057
06-27
0.02200.55%暫停暫停
87006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6710
06-30
1.6710
06-30
1.6680
06-27
1.6680
06-27
0.00300.18%限大額開放
88006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2334
06-30
0.2334
06-30
0.2329
06-27
0.2329
06-27
0.00050.21%暫停暫停
---
89006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2334
06-30
0.2334
06-30
0.2329
06-27
0.2329
06-27
0.00050.21%暫停暫停
---
90006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6256
06-30
1.6256
06-30
1.6228
06-27
1.6228
06-27
0.00280.17%限大額開放
91006476南方原油C估值圖基金吧1.1509
06-30
1.1509
06-30
1.1573
06-27
1.1573
06-27
-0.0064-0.55%限大額開放
92006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.1601
06-30
2.1601
06-30
2.1556
06-27
2.1556
06-27
0.00450.21%開放開放
93006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1913
06-30
0.1919
06-30
0.1919
06-27
0.1925
06-27
-0.0006-0.31%限大額開放
---
94007140富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1815
06-30
0.1925
06-30
0.1810
06-27
0.1920
06-27
0.00050.28%暫停開放
---
95007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1026
06-30
1.1566
06-30
1.1012
06-27
1.1552
06-27
0.00140.13%限大額開放
96007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0777
06-30
1.1317
06-30
1.0763
06-27
1.1303
06-27
0.00140.13%限大額開放
97007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.8590
07-01
1.8590
07-01
1.8698
06-30
1.8698
06-30
-0.0108-0.58%限大額開放
98007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2007
06-30
1.2007
06-30
1.1998
06-27
1.1998
06-27
0.00090.08%限大額開放
99007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1796
06-30
1.1796
06-30
1.1787
06-27
1.1787
06-27
0.00090.08%限大額開放
100007362易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1677
06-30
0.1677
06-30
0.1675
06-27
0.1675
06-27
0.00020.12%暫停開放
101007363易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1648
06-30
0.1648
06-30
0.1646
06-27
0.1646
06-27
0.00020.12%暫停開放
102007455富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧2.6972
06-30
2.6972
06-30
2.6653
06-27
2.6653
06-27
0.03191.20%限大額開放
103007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9468
06-30
1.9468
06-30
1.9397
06-27
1.9397
06-27
0.00710.37%限大額開放
104007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9163
06-30
1.9163
06-30
1.9094
06-27
1.9094
06-27
0.00690.36%限大額開放
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3058
06-30
1.3058
06-30
1.3003
06-27
1.3003
06-27
0.00550.42%開放開放
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1822
06-30
0.1822
06-30
0.1814
06-27
0.1814
06-27
0.00080.44%暫停暫停
---
107007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.3010
06-30
1.3010
06-30
1.2900
06-27
1.2900
06-27
0.01100.85%暫停開放
108007977易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1820
06-30
0.1820
06-30
0.1800
06-27
0.1800
06-27
0.00201.11%暫停開放
---
109007978易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.1820
06-30
0.1820
06-30
0.1800
06-27
0.1800
06-27
0.00201.11%暫停開放
---
110008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0569
06-30
1.0569
06-30
1.0550
06-27
1.0550
06-27
0.00190.18%限大額開放
111008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0378
06-30
1.0378
06-30
1.0360
06-27
1.0360
06-27
0.00180.17%限大額開放
112008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1476
06-30
0.1476
06-30
0.1473
06-27
0.1473
06-27
0.00030.20%暫停暫停
---
113008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1450
06-30
0.1450
06-30
0.1446
06-27
0.1446
06-27
0.00040.28%暫停暫停
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1822
06-30
0.1822
06-30
0.1814
06-27
0.1814
06-27
0.00080.44%暫停暫停
---
115008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.1390
06-30
1.1390
06-30
1.1237
06-27
1.1237
06-27
0.01531.36%限大額開放
116008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.1138
06-30
1.1138
06-30
1.0989
06-27
1.0989
06-27
0.01491.36%限大額開放
117008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.1053
06-30
1.1053
06-30
1.0925
06-27
1.0925
06-27
0.01281.17%開放開放
118008285易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1544
06-30
0.1544
06-30
0.1525
06-27
0.1525
06-27
0.00191.25%暫停開放
119008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5464
06-30
0.5464
06-30
0.5458
06-27
0.5458
06-27
0.00060.11%暫停開放
120008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0763
06-30
0.0763
06-30
0.0762
06-27
0.0762
06-27
0.00010.13%暫停暫停
---
121008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0774
06-30
1.1429
06-30
1.0768
06-27
1.1423
06-27
0.00060.06%限大額開放
122008368富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1505
06-30
0.1596
06-30
0.1503
06-27
0.1594
06-27
0.00020.13%暫停暫停
---
123008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0637
06-30
1.0787
06-30
1.0624
06-27
1.0774
06-27
0.00130.12%限大額開放
124008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0365
06-30
1.0515
06-30
1.0353
06-27
1.0503
06-27
0.00120.12%限大額開放
125008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.4321
06-30
1.4321
06-30
1.4254
06-27
1.4254
06-27
0.00670.47%限大額開放
126008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.4111
06-30
1.4111
06-30
1.4045
06-27
1.4045
06-27
0.00660.47%限大額開放
127009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.6137
06-30
1.6137
06-30
1.6162
06-27
1.6162
06-27
-0.0025-0.15%開放開放
128009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2254
06-30
0.2254
06-30
0.2256
06-27
0.2256
06-27
-0.0002-0.09%暫停暫停
---
129009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.2060
06-30
0.2530
06-30
0.2070
06-27
0.2540
06-27
-0.0010-0.48%暫停暫停
---
130009563工銀全球股票(QDII)港幣估值圖基金吧------------------
---
131010583富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.3768
06-30
0.3768
06-30
0.3721
06-27
0.3721
06-27
0.00471.26%暫停暫停
---
132010591富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.4450
06-30
0.4450
06-30
0.4380
06-27
0.4380
06-27
0.00701.60%暫停暫停
---
133010644富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.9261
06-30
0.9261
06-30
0.9115
06-27
0.9115
06-27
0.01461.60%開放開放
134010645富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1294
06-30
0.1294
06-30
0.1273
06-27
0.1273
06-27
0.00211.65%暫停暫停
---
135010671景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧0.2960
06-30
0.2960
06-30
0.2950
06-27
0.2950
06-27
0.00100.34%暫停開放
136011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.1736
06-30
1.1736
06-30
1.1571
06-27
1.1571
06-27
0.01651.43%暫停暫停
137011421廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1639
06-30
0.1639
06-30
0.1615
06-27
0.1615
06-27
0.00241.49%暫停暫停
---
138011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.1532
06-30
1.1532
06-30
1.1371
06-27
1.1371
06-27
0.01611.42%暫停暫停
139011423廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1611
06-30
0.1611
06-30
0.1588
06-27
0.1588
06-27
0.00231.45%暫停暫停
---
140011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.0753
06-30
1.0753
06-30
1.0709
06-27
1.0709
06-27
0.00440.41%開放開放
141011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.0527
06-30
1.0527
06-30
1.0484
06-27
1.0484
06-27
0.00430.41%開放開放
142011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1486
06-30
0.1509
06-30
0.1483
06-27
0.1506
06-27
0.00030.20%暫停暫停
---
143011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1448
06-30
0.1471
06-30
0.1445
06-27
0.1468
06-27
0.00030.21%暫停暫停
---
144012060富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5428
06-30
1.5428
06-30
1.5228
06-27
1.5228
06-27
0.02001.31%開放開放
145012061富國全球消費精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2155
06-30
0.2155
06-30
0.2126
06-27
0.2126
06-27
0.00291.36%暫停暫停
---
146012062富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5057
06-30
1.5057
06-30
1.4863
06-27
1.4863
06-27
0.01941.31%開放開放
147012208華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)A估值圖基金吧0.7878
06-30
0.7878
06-30
0.7810
06-27
0.7810
06-27
0.00680.87%限大額開放
148012209華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)C估值圖基金吧0.7655
06-30
0.7655
06-30
0.7589
06-27
0.7589
06-27
0.00660.87%限大額開放
149012379創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.7131
06-30
0.7131
06-30
0.7186
06-27
0.7186
06-27
-0.0055-0.77%開放開放
150012380創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.6990
06-30
0.6990
06-30
0.7044
06-27
0.7044
06-27
-0.0054-0.77%開放開放
151012535萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.6979
06-30
0.6979
06-30
0.6955
06-27
0.6955
06-27
0.00240.35%開放開放
152012536萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.6823
06-30
0.6823
06-30
0.6799
06-27
0.6799
06-27
0.00240.35%開放開放
153012584南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.3568
06-30
1.3568
06-30
1.3360
06-27
1.3360
06-27
0.02081.56%開放開放
154012585南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.2831
06-30
1.2831
06-30
1.2636
06-27
1.2636
06-27
0.01951.54%開放開放
155012920易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.6106
06-30
1.6106
06-30
1.5929
06-27
1.5929
06-27
0.01771.11%限大額開放
156012921易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2250
06-30
0.2250
06-30
0.2224
06-27
0.2224
06-27
0.00261.17%暫停開放
157012922易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.5871
06-30
1.5871
06-30
1.5698
06-27
1.5698
06-27
0.01731.10%限大額開放
158012923易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2217
06-30
0.2217
06-30
0.2192
06-27
0.2192
06-27
0.00251.14%暫停開放
159012924華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1900
06-30
0.1900
06-30
0.1882
06-27
0.1882
06-27
0.00180.96%暫停暫停
---
160012925華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1900
06-30
0.1900
06-30
0.1882
06-27
0.1882
06-27
0.00180.96%暫停暫停
---
161013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3141
06-30
1.3141
06-30
1.3080
06-27
1.3080
06-27
0.00610.47%限大額開放
162013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.1745
06-30
1.1745
06-30
1.1683
06-27
1.1683
06-27
0.00620.53%暫停開放
163013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.2596
06-30
1.2596
06-30
1.2491
06-27
1.2491
06-27
0.01050.84%開放開放
164013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.2533
06-30
1.2533
06-30
1.2429
06-27
1.2429
06-27
0.01040.84%開放開放
165013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2010
06-30
1.2010
06-30
1.1998
06-27
1.1998
06-27
0.00120.10%限大額開放
166013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1678
06-30
0.1678
06-30
0.1675
06-27
0.1675
06-27
0.00030.18%暫停暫停
---
167014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.1246
06-30
2.1246
06-30
2.1202
06-27
2.1202
06-27
0.00440.21%開放開放
168014127融通核心價值混合C估值圖基金吧0.8126
06-30
0.8126
06-30
0.8097
06-27
0.8097
06-27
0.00290.36%開放開放
169015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.9787
06-30
3.9787
06-30
3.9594
06-27
3.9594
06-27
0.01930.49%限大額開放
170015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.0069
06-30
4.0069
06-30
3.9874
06-27
3.9874
06-27
0.01950.49%暫停暫停
---
171015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.2127
06-30
1.2127
06-30
1.2190
06-27
1.2190
06-27
-0.0063-0.52%開放開放
172015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1964
06-30
1.1964
06-30
1.2027
06-27
1.2027
06-27
-0.0063-0.52%開放開放
173015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4905
07-01
1.4905
07-01
1.4915
06-30
1.4915
06-30
-0.0010-0.07%開放開放
174015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4543
07-01
1.4543
07-01
1.4554
06-30
1.4554
06-30
-0.0011-0.08%開放開放
175016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3510
06-30
1.3510
06-30
1.3501
06-27
1.3501
06-27
0.00090.07%限大額開放
176016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2981
06-30
1.2981
06-30
1.2965
06-27
1.2965
06-27
0.00160.12%暫停開放
177016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3011
06-30
1.3011
06-30
1.2995
06-27
1.2995
06-27
0.00160.12%暫停暫停
---
178016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3290
06-30
1.3290
06-30
1.3282
06-27
1.3282
06-27
0.00080.06%限大額開放
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.3140
06-30
1.3140
06-30
1.3077
06-27
1.3077
06-27
0.00630.48%限大額開放
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.3059
06-30
1.3059
06-30
1.2997
06-27
1.2997
06-27
0.00620.48%限大額開放
181016667景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.2180
06-30
0.2180
06-30
0.2173
06-27
0.2173
06-27
0.00070.32%暫停開放
---
182016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.5449
06-30
1.5449
06-30
1.5409
06-27
1.5409
06-27
0.00400.26%限大額開放
183016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.5634
06-30
1.5634
06-30
1.5534
06-27
1.5534
06-27
0.01000.64%限大額開放
184016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.5466
06-30
1.5466
06-30
1.5367
06-27
1.5367
06-27
0.00990.64%限大額開放
185016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.5530
06-30
1.5530
06-30
1.5340
06-27
1.5340
06-27
0.01901.24%開放開放
186016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.2453
06-30
1.2453
06-30
1.2460
06-27
1.2460
06-27
-0.0007-0.06%開放開放
187016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1000
06-30
2.1000
06-30
2.0940
06-27
2.0940
06-27
0.00600.29%開放開放
188017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.1845
06-30
1.1845
06-30
1.1788
06-27
1.1788
06-27
0.00570.48%開放開放
189017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.1807
06-30
1.1807
06-30
1.1751
06-27
1.1751
06-27
0.00560.48%開放開放
190017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.5536
06-30
1.5536
06-30
1.5498
06-27
1.5498
06-27
0.00380.25%限大額開放
191017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.5416
06-30
1.5416
06-30
1.5379
06-27
1.5379
06-27
0.00370.24%限大額開放
192017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.7622
06-30
1.7622
06-30
1.7544
06-27
1.7544
06-27
0.00780.44%限大額開放
193017429嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.0224
06-30
1.0224
06-30
1.0194
06-27
1.0194
06-27
0.00300.29%開放開放
194017430嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1428
06-30
0.1428
06-30
0.1423
06-27
0.1423
06-27
0.00050.35%暫停暫停
---
195017431嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.0115
06-30
1.0115
06-30
1.0086
06-27
1.0086
06-27
0.00290.29%開放開放
196017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9807
06-30
1.9807
06-30
1.9721
06-27
1.9721
06-27
0.00860.44%限大額開放
197017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9639
06-30
1.9639
06-30
1.9555
06-27
1.9555
06-27
0.00840.43%限大額開放
198017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3756
06-30
1.3756
06-30
1.3680
06-27
1.3680
06-27
0.00760.56%開放開放
199017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3625
06-30
1.3625
06-30
1.3550
06-27
1.3550
06-27
0.00750.55%開放開放
200017730嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.8491
06-30
1.8491
06-30
1.8449
06-27
1.8449
06-27
0.00420.23%限大額開放
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