開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.5964
11-28
7.3864
11-28
5.5905
11-27
7.3805
11-27
0.00590.11%限大額開(kāi)放
2000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.7540
11-27
5.7540
11-27
5.7560
11-26
5.7560
11-26
-0.0020-0.03%限大額開(kāi)放
3270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.6632
11-27
5.1022
11-27
4.6464
11-26
5.0854
11-26
0.01680.36%限大額開(kāi)放
4000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9610
11-27
4.9610
11-27
4.9610
11-26
4.9610
11-26
0.00000.00%暫停開(kāi)放
5023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.6488
11-27
4.6488
11-27
4.6321
11-26
4.6321
11-26
0.01670.36%限大額開(kāi)放
---
6021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.6204
11-27
4.6204
11-27
4.6038
11-26
4.6038
11-26
0.01660.36%限大額開(kāi)放
7006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5439
11-27
4.5439
11-27
4.5474
11-26
4.5474
11-26
-0.0035-0.08%暫停暫停
8001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5331
11-27
4.5331
11-27
4.5377
11-26
4.5377
11-26
-0.0046-0.10%限大額開(kāi)放
9015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4622
11-27
4.4622
11-27
4.4668
11-26
4.4668
11-26
-0.0046-0.10%限大額開(kāi)放
---
10486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4390
11-27
4.4390
11-27
4.4370
11-26
4.4370
11-26
0.00200.05%限大額開(kāi)放
11015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4274
11-27
4.4274
11-27
4.4319
11-26
4.4319
11-26
-0.0045-0.10%限大額開(kāi)放
12006373國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.2780
11-27
4.2780
11-27
4.2697
11-26
4.2697
11-26
0.00830.19%限大額開(kāi)放
13021842國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.2572
11-27
4.2572
11-27
4.2490
11-26
4.2490
11-26
0.00820.19%限大額開(kāi)放
14006374國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.1493
11-27
4.1493
11-27
4.1403
11-26
4.1403
11-26
0.00900.22%限大額開(kāi)放
---
15021843國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.1252
11-27
4.1252
11-27
4.1162
11-26
4.1162
11-26
0.00900.22%限大額開(kāi)放
---
16519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.9560
11-27
3.8960
11-27
2.9410
11-26
3.8810
11-26
0.01500.51%開(kāi)放開(kāi)放
17100061富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.3508
11-27
3.8858
11-27
3.3202
11-26
3.8552
11-26
0.03060.92%開(kāi)放開(kāi)放
18022184富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧3.6421
11-27
3.6421
11-27
3.6600
11-26
3.6600
11-26
-0.0179-0.49%開(kāi)放開(kāi)放
19100055富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧3.6324
11-27
3.6324
11-27
3.6503
11-26
3.6503
11-26
-0.0179-0.49%開(kāi)放開(kāi)放
20024846富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.3471
11-27
3.3471
11-27
3.3166
11-26
3.3166
11-26
0.03050.92%開(kāi)放開(kāi)放
21007455富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.1699
11-27
3.1699
11-27
3.1600
11-26
3.1600
11-26
0.00990.31%限大額開(kāi)放
22000934國(guó)富大中華精選混合估值圖基金吧2.9020
11-27
2.9020
11-27
2.8820
11-26
2.8820
11-26
0.02000.69%開(kāi)放開(kāi)放
23040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.7990
11-27
2.7990
11-27
2.7800
11-26
2.7800
11-26
0.01900.68%開(kāi)放開(kāi)放
24486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.5970
11-27
2.7550
11-27
1.5990
11-26
2.7570
11-26
-0.0020-0.13%暫停開(kāi)放
25262001景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.2570
11-27
2.6780
11-27
2.2410
11-26
2.6620
11-26
0.01600.71%開(kāi)放開(kāi)放
26004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5991
11-27
2.5991
11-27
2.5970
11-26
2.5970
11-26
0.00210.08%限大額開(kāi)放
27006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.5191
11-27
2.5191
11-27
2.5191
11-26
2.5191
11-26
0.00000.00%限大額開(kāi)放
28001691南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合估值圖基金吧2.4817
11-27
2.4817
11-27
2.4707
11-26
2.4707
11-26
0.01100.45%開(kāi)放開(kāi)放
29014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.4729
11-27
2.4729
11-27
2.4728
11-26
2.4728
11-26
0.00010.00%限大額開(kāi)放
30004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4516
11-27
2.4516
11-27
2.4490
11-26
2.4490
11-26
0.00260.11%暫停開(kāi)放
31004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4516
11-27
2.4516
11-27
2.4490
11-26
2.4490
11-26
0.00260.11%暫停暫停
---
32017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.4476
11-27
2.4476
11-27
2.4560
11-26
2.4560
11-26
-0.0084-0.34%限大額開(kāi)放
33006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.4370
11-27
2.4370
11-27
2.4349
11-26
2.4349
11-26
0.00210.09%限大額開(kāi)放
34012920易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧2.4350
11-27
2.4350
11-27
2.4427
11-26
2.4427
11-26
-0.0077-0.32%限大額開(kāi)放
35000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.4130
11-27
2.4130
11-27
2.4240
11-26
2.4240
11-26
-0.0110-0.45%限大額開(kāi)放
36017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.4072
11-27
2.4072
11-27
2.4155
11-26
2.4155
11-26
-0.0083-0.34%限大額開(kāi)放
37012922易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧2.3953
11-27
2.3953
11-27
2.4029
11-26
2.4029
11-26
-0.0076-0.32%限大額開(kāi)放
38006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.3513
11-27
2.3513
11-27
2.3486
11-26
2.3486
11-26
0.00270.11%暫停開(kāi)放
39040021華安大中華升級(jí)股票(QDII)A估值圖基金吧2.2670
11-27
2.2670
11-27
2.2460
11-26
2.2460
11-26
0.02100.93%開(kāi)放開(kāi)放
40006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.2650
11-27
2.2650
11-27
2.2631
11-26
2.2631
11-26
0.00190.08%限大額開(kāi)放
41320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.0960
11-27
2.2590
11-27
2.0990
11-26
2.2620
11-26
-0.0030-0.14%開(kāi)放開(kāi)放
42017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2434
11-27
2.2434
11-27
2.2440
11-26
2.2440
11-26
-0.0006-0.03%限大額開(kāi)放
43016988景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.2320
11-27
2.2320
11-27
2.2160
11-26
2.2160
11-26
0.01600.72%開(kāi)放開(kāi)放
44017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2208
11-27
2.2208
11-27
2.2214
11-26
2.2214
11-26
-0.0006-0.03%限大額開(kāi)放
45005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.1624
11-27
2.1624
11-27
2.1629
11-26
2.1629
11-26
-0.0005-0.02%限大額開(kāi)放
46024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.1477
11-27
2.1477
11-27
2.1482
11-26
2.1482
11-26
-0.0005-0.02%限大額開(kāi)放
47007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.1016
11-27
2.1016
11-27
2.1024
11-26
2.1024
11-26
-0.0008-0.04%限大額開(kāi)放
48000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0780
11-27
2.0780
11-27
2.0880
11-26
2.0880
11-26
-0.0100-0.48%暫停暫停
---
49000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0780
11-27
2.0780
11-27
2.0880
11-26
2.0880
11-26
-0.0100-0.48%暫停開(kāi)放
50007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0667
11-27
2.0667
11-27
2.0674
11-26
2.0674
11-26
-0.0007-0.03%限大額開(kāi)放
51022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0662
11-27
2.0662
11-27
2.0670
11-26
2.0670
11-26
-0.0008-0.04%限大額開(kāi)放
---
52519601海富通中國(guó)海外混合估值圖基金吧1.7796
11-27
2.0496
11-27
1.7753
11-26
2.0453
11-26
0.00430.24%開(kāi)放開(kāi)放
53501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0110
11-27
2.0110
11-27
2.0116
11-26
2.0116
11-26
-0.0006-0.03%限大額開(kāi)放
54017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.9976
11-27
1.9976
11-27
1.9982
11-26
1.9982
11-26
-0.0006-0.03%限大額開(kāi)放
55161229國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.6084
11-27
1.9784
11-27
1.6131
11-26
1.9831
11-26
-0.0047-0.29%開(kāi)放開(kāi)放
56160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧1.9660
11-27
1.9660
11-27
1.9690
11-26
1.9690
11-26
-0.0030-0.15%限大額開(kāi)放
57007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.9529
11-28
1.9529
11-28
1.9468
11-27
1.9468
11-27
0.00610.31%限大額開(kāi)放
58019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.9406
11-28
1.9406
11-28
1.9345
11-27
1.9345
11-27
0.00610.32%限大額開(kāi)放
59002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.9290
11-27
1.9290
11-27
1.9170
11-26
1.9170
11-26
0.01200.63%限大額開(kāi)放
60501226長(zhǎng)城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9199
11-27
1.9199
11-27
1.9196
11-26
1.9196
11-26
0.00030.02%限大額開(kāi)放
61501225景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.9167
11-27
1.9167
11-27
1.9155
11-26
1.9155
11-26
0.00120.06%限大額開(kāi)放
62018036長(zhǎng)城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.8954
11-27
1.8954
11-27
1.8950
11-26
1.8950
11-26
0.00040.02%限大額開(kāi)放
63016668景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.8953
11-27
1.8953
11-27
1.8941
11-26
1.8941
11-26
0.00120.06%限大額開(kāi)放
64457001國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A估值圖基金吧1.7152
11-27
1.8822
11-27
1.7056
11-26
1.8726
11-26
0.00960.56%開(kāi)放開(kāi)放
65003243摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8541
11-27
1.8541
11-27
1.8546
11-26
1.8546
11-26
-0.0005-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
66016742華安大中華升級(jí)股票(QDII)C估值圖基金吧1.8520
11-27
1.8520
11-27
1.8350
11-26
1.8350
11-26
0.01700.93%開(kāi)放開(kāi)放
67009108富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8310
11-27
1.8310
11-27
1.8253
11-26
1.8253
11-26
0.00570.31%開(kāi)放開(kāi)放
68005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.8288
11-27
1.8288
11-27
1.8353
11-26
1.8353
11-26
-0.0065-0.35%限大額開(kāi)放
69018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8245
11-27
1.8245
11-27
1.8261
11-26
1.8261
11-26
-0.0016-0.09%限大額開(kāi)放
70019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8243
11-27
1.8243
11-27
1.8236
11-26
1.8236
11-26
0.00070.04%限大額開(kāi)放
71003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8239
11-27
1.8239
11-27
1.8232
11-26
1.8232
11-26
0.00070.04%限大額開(kāi)放
72018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8085
11-27
1.8085
11-27
1.8101
11-26
1.8101
11-26
-0.0016-0.09%限大額開(kāi)放
73160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.7161
11-27
1.8061
11-27
1.7055
11-26
1.7955
11-26
0.01060.62%開(kāi)放開(kāi)放
74016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7874
11-26
1.7874
11-26
1.7733
11-25
1.7733
11-25
0.01410.80%限大額開(kāi)放
75001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5110
11-27
1.7757
11-27
1.5117
11-26
1.7764
11-26
-0.0007-0.05%限大額開(kāi)放
76016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7650
11-26
1.7650
11-26
1.7511
11-25
1.7511
11-25
0.01390.79%限大額開(kāi)放
77017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7407
11-27
1.7407
11-27
1.7484
11-26
1.7484
11-26
-0.0077-0.44%開(kāi)放開(kāi)放
78016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.7387
11-27
1.7387
11-27
1.7356
11-26
1.7356
11-26
0.00310.18%限大額開(kāi)放
79019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7329
11-27
1.7329
11-27
1.7262
11-26
1.7262
11-26
0.00670.39%開(kāi)放開(kāi)放
80016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.7255
11-27
1.7255
11-27
1.7224
11-26
1.7224
11-26
0.00310.18%限大額開(kāi)放
81017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7217
11-27
1.7217
11-27
1.7294
11-26
1.7294
11-26
-0.0077-0.45%開(kāi)放開(kāi)放
82006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7175
11-27
1.7175
11-27
1.7175
11-26
1.7175
11-26
0.00000.00%暫停開(kāi)放
83017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7121
11-27
1.7121
11-27
1.7082
11-26
1.7082
11-26
0.00390.23%限大額開(kāi)放
84019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7120
11-27
1.7120
11-27
1.7053
11-26
1.7053
11-26
0.00670.39%開(kāi)放開(kāi)放
85006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.7080
11-27
1.7080
11-27
1.7019
11-26
1.7019
11-26
0.00610.36%限大額開(kāi)放
86019450摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.7004
11-27
1.7004
11-27
1.6944
11-26
1.6944
11-26
0.00600.35%限大額開(kāi)放
87164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7000
11-27
1.7000
11-27
1.7010
11-26
1.7010
11-26
-0.0010-0.06%限大額開(kāi)放
88021662國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C估值圖基金吧1.6966
11-27
1.6966
11-27
1.6871
11-26
1.6871
11-26
0.00950.56%開(kāi)放開(kāi)放
89017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.6961
11-27
1.6961
11-27
1.6923
11-26
1.6923
11-26
0.00380.22%限大額開(kāi)放
90008763天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.6938
11-27
1.6938
11-27
1.6985
11-26
1.6985
11-26
-0.0047-0.28%限大額開(kāi)放
91001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4373
11-27
1.6937
11-27
1.4380
11-26
1.6944
11-26
-0.0007-0.05%限大額開(kāi)放
92018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.6820
11-27
1.6820
11-27
1.6820
11-26
1.6820
11-26
0.00000.00%限大額開(kāi)放
93050030博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5262
11-27
1.6687
11-27
1.5263
11-26
1.6688
11-26
-0.0001-0.01%限大額開(kāi)放
94006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6682
11-27
1.6682
11-27
1.6682
11-26
1.6682
11-26
0.00000.00%暫停開(kāi)放
95008764天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.6674
11-27
1.6674
11-27
1.6720
11-26
1.6720
11-26
-0.0046-0.28%限大額開(kāi)放
96022524天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.6669
11-27
1.6669
11-27
1.6716
11-26
1.6716
11-26
-0.0047-0.28%限大額開(kāi)放
---
97012060富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6560
11-27
1.6560
11-27
1.6503
11-26
1.6503
11-26
0.00570.35%限大額開(kāi)放
98002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.6410
11-27
1.6410
11-27
1.6410
11-26
1.6410
11-26
0.00000.00%限大額開(kāi)放
99022170富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6405
11-27
1.6405
11-27
1.6349
11-26
1.6349
11-26
0.00560.34%限大額開(kāi)放
---
100015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6335
11-28
1.6335
11-28
1.6256
11-27
1.6256
11-27
0.00790.49%開(kāi)放開(kāi)放
101161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.6236
11-27
1.6236
11-27
1.6246
11-26
1.6246
11-26
-0.0010-0.06%限大額開(kāi)放
102007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.6205
11-27
1.6205
11-27
1.6215
11-26
1.6215
11-26
-0.0010-0.06%暫停開(kāi)放
103012062富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6123
11-27
1.6123
11-27
1.6068
11-26
1.6068
11-26
0.00550.34%限大額開(kāi)放
104470888匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.4470
11-27
1.5970
11-27
1.4190
11-26
1.5690
11-26
0.02801.97%暫停開(kāi)放
105070031嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.1380
11-27
1.5950
11-27
1.1380
11-26
1.5950
11-26
0.00000.00%限大額開(kāi)放
106015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5887
11-28
1.5887
11-28
1.5810
11-27
1.5810
11-27
0.00770.49%開(kāi)放開(kāi)放
107005699工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.5755
11-27
1.5755
11-27
1.5639
11-26
1.5639
11-26
0.01160.74%開(kāi)放開(kāi)放
108025403工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.5741
11-27
1.5741
11-27
1.5625
11-26
1.5625
11-26
0.01160.74%開(kāi)放開(kāi)放
109000342嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII)估值圖基金吧1.3020
11-27
1.5700
11-27
1.3020
11-26
1.5700
11-26
0.00000.00%限大額開(kāi)放
110019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5463
11-27
1.5463
11-27
1.5451
11-26
1.5451
11-26
0.00120.08%開(kāi)放開(kāi)放
111164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5459
11-27
1.5459
11-27
1.5460
11-26
1.5460
11-26
-0.0001-0.01%開(kāi)放開(kāi)放
112016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5368
11-27
1.5368
11-27
1.5369
11-26
1.5369
11-26
-0.0001-0.01%開(kāi)放開(kāi)放
113019480博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5246
11-27
1.5246
11-27
1.5247
11-26
1.5247
11-26
-0.0001-0.01%限大額開(kāi)放
114378006摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)估值圖基金吧1.4162
11-27
1.5151
11-27
1.4160
11-26
1.5149
11-26
0.00020.01%限大額開(kāi)放
115160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.5100
11-27
1.5140
11-27
1.5092
11-26
1.5132
11-26
0.00080.05%限大額開(kāi)放
116006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.4781
11-27
1.5065
11-27
1.4782
11-26
1.5066
11-26
-0.0001-0.01%限大額開(kāi)放
117164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4997
11-27
1.4997
11-27
1.4995
11-26
1.4995
11-26
0.00020.01%限大額開(kāi)放
118019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4977
11-27
1.4977
11-27
1.4965
11-26
1.4965
11-26
0.00120.08%開(kāi)放開(kāi)放
119026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.4781
11-27
1.4781
11-27
1.4782
11-26
1.4782
11-26
-0.0001-0.01%暫停開(kāi)放
120001984摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.4757
11-27
1.4757
11-27
1.4769
11-26
1.4769
11-26
-0.0012-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
121018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.4750
11-27
1.4750
11-27
1.4743
11-26
1.4743
11-26
0.00070.05%開(kāi)放開(kāi)放
122012584南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.4621
11-27
1.4621
11-27
1.4530
11-26
1.4530
11-26
0.00910.63%開(kāi)放開(kāi)放
123019573摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.4587
11-27
1.4587
11-27
1.4600
11-26
1.4600
11-26
-0.0013-0.09%開(kāi)放開(kāi)放
124018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.4584
11-27
1.4584
11-27
1.4577
11-26
1.4577
11-26
0.00070.05%開(kāi)放開(kāi)放
125013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4441
11-27
1.4441
11-27
1.4441
11-26
1.4441
11-26
0.00000.00%限大額開(kāi)放
126002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0482
11-27
1.4397
11-27
1.0496
11-26
1.4411
11-26
-0.0014-0.13%限大額開(kāi)放
127017873匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.4310
11-27
1.4310
11-27
1.4030
11-26
1.4030
11-26
0.02802.00%暫停開(kāi)放
128320017諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)估值圖基金吧1.2340
11-27
1.4250
11-27
1.2340
11-26
1.4250
11-26
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
129241001華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧1.4220
11-27
1.4220
11-27
1.4170
11-26
1.4170
11-26
0.00500.35%開(kāi)放開(kāi)放
130015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4193
11-26
1.4193
11-26
1.4077
11-25
1.4077
11-25
0.01160.82%開(kāi)放開(kāi)放
131118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.4120
11-27
1.4120
11-27
1.4150
11-26
1.4150
11-26
-0.0030-0.21%限大額開(kāi)放
132539002建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A估值圖基金吧1.4040
11-27
1.4040
11-27
1.4040
11-26
1.4040
11-26
0.00000.00%限大額開(kāi)放
133100050富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3225
11-27
1.4016
11-27
1.3226
11-26
1.4017
11-26
-0.0001-0.01%限大額開(kāi)放
134016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3989
11-27
1.3989
11-27
1.3997
11-26
1.3997
11-26
-0.0008-0.06%限大額開(kāi)放
135015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3981
11-26
1.3981
11-26
1.3867
11-25
1.3867
11-25
0.01140.82%開(kāi)放開(kāi)放
136019518富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3148
11-27
1.3938
11-27
1.3149
11-26
1.3939
11-26
-0.0001-0.01%限大額開(kāi)放
137002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0437
11-27
1.3890
11-27
1.0451
11-26
1.3904
11-26
-0.0014-0.13%限大額開(kāi)放
138018147建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C估值圖基金吧1.3850
11-27
1.3850
11-27
1.3850
11-26
1.3850
11-26
0.00000.00%限大額開(kāi)放
139008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3831
11-27
1.3831
11-27
1.3588
11-26
1.3588
11-26
0.02431.79%開(kāi)放開(kāi)放
140012585南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.3759
11-27
1.3759
11-27
1.3674
11-26
1.3674
11-26
0.00850.62%開(kāi)放開(kāi)放
141019035易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3741
11-27
1.3741
11-27
1.3499
11-26
1.3499
11-26
0.02421.79%開(kāi)放開(kāi)放
142016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3728
11-27
1.3728
11-27
1.3736
11-26
1.3736
11-26
-0.0008-0.06%限大額開(kāi)放
143013363大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.3724
11-27
1.3724
11-27
1.3545
11-26
1.3545
11-26
0.01791.32%開(kāi)放開(kāi)放
144013364大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.3629
11-27
1.3629
11-27
1.3452
11-26
1.3452
11-26
0.01771.32%開(kāi)放開(kāi)放
145016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3626
11-27
1.3626
11-27
1.3630
11-26
1.3630
11-26
-0.0004-0.03%暫停暫停
---
146022503富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.3220
11-27
1.3610
11-27
1.3221
11-26
1.3611
11-26
-0.0001-0.01%限大額開(kāi)放
---
147016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3595
11-27
1.3595
11-27
1.3599
11-26
1.3599
11-26
-0.0004-0.03%暫停開(kāi)放
148025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3549
11-27
1.3549
11-27
1.3547
11-26
1.3547
11-26
0.00020.01%開(kāi)放開(kāi)放
---
149007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3548
11-27
1.3548
11-27
1.3547
11-26
1.3547
11-26
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
150080006長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.3020
11-27
1.3520
11-27
1.3020
11-26
1.3520
11-26
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
151023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3514
11-27
1.3514
11-27
1.3513
11-26
1.3513
11-26
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
152000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3472
11-27
1.3472
11-27
1.3474
11-26
1.3474
11-26
-0.0002-0.01%限大額開(kāi)放
153011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧1.3403
11-27
1.3403
11-27
1.3416
11-26
1.3416
11-26
-0.0013-0.10%暫停暫停
154008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.3391
11-27
1.3391
11-27
1.3401
11-26
1.3401
11-26
-0.0010-0.07%限大額開(kāi)放
155017071申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3387
11-27
1.3387
11-27
1.3385
11-26
1.3385
11-26
0.00020.01%暫停暫停
156017072申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3334
11-27
1.3334
11-27
1.3333
11-26
1.3333
11-26
0.00010.01%暫停暫停
157160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.3252
11-27
1.3252
11-27
1.3191
11-26
1.3191
11-26
0.00610.46%限大額開(kāi)放
158011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧1.3148
11-27
1.3148
11-27
1.3161
11-26
1.3161
11-26
-0.0013-0.10%暫停暫停
159008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.3075
11-27
1.3075
11-27
1.3084
11-26
1.3084
11-26
-0.0009-0.07%限大額開(kāi)放
160013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3055
11-27
1.3055
11-27
1.3051
11-26
1.3051
11-26
0.00040.03%暫停開(kāi)放
161000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2325
11-27
1.3025
11-27
1.2326
11-26
1.3026
11-26
-0.0001-0.01%限大額開(kāi)放
162019155易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.2903
11-27
1.2903
11-27
1.2903
11-26
1.2903
11-26
0.00000.00%限大額開(kāi)放
163019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.2899
11-27
1.2899
11-27
1.2890
11-26
1.2890
11-26
0.00090.07%限大額開(kāi)放
164004998長(zhǎng)信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2855
11-27
1.2855
11-27
1.2857
11-26
1.2857
11-26
-0.0002-0.02%限大額開(kāi)放
165378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.2763
11-27
1.2763
11-27
1.2754
11-26
1.2754
11-26
0.00090.07%限大額開(kāi)放
166206011鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.9000
11-27
1.2760
11-27
0.9000
11-26
1.2760
11-26
0.00000.00%限大額開(kāi)放
167019156易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.2760
11-27
1.2760
11-27
1.2761
11-26
1.2761
11-26
-0.0001-0.01%限大額開(kāi)放
168005243融通中國(guó)概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.2063
11-27
1.2663
11-27
1.2061
11-26
1.2661
11-26
0.00020.02%限大額開(kāi)放
169002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2561
11-27
1.2561
11-27
1.2563
11-26
1.2563
11-26
-0.0002-0.02%限大額開(kāi)放
170019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2506
11-27
1.2506
11-27
1.2508
11-26
1.2508
11-26
-0.0002-0.02%限大額開(kāi)放
171002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2380
11-27
1.2380
11-27
1.2380
11-26
1.2380
11-26
0.00000.00%限大額開(kāi)放
172011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.2309
11-27
1.2309
11-27
1.2232
11-26
1.2232
11-26
0.00770.63%開(kāi)放開(kāi)放
173002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2290
11-27
1.2290
11-27
1.2290
11-26
1.2290
11-26
0.00000.00%限大額開(kāi)放
174013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2262
11-27
1.2262
11-27
1.2264
11-26
1.2264
11-26
-0.0002-0.02%限大額開(kāi)放
175007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2147
11-27
1.2147
11-27
1.2148
11-26
1.2148
11-26
-0.0001-0.01%限大額開(kāi)放
176017429嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2136
11-27
1.2136
11-27
1.2111
11-26
1.2111
11-26
0.00250.21%開(kāi)放開(kāi)放
177011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.2021
11-27
1.2021
11-27
1.1946
11-26
1.1946
11-26
0.00750.63%開(kāi)放開(kāi)放
178020571融通中國(guó)概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1987
11-27
1.1987
11-27
1.1986
11-26
1.1986
11-26
0.00010.01%限大額開(kāi)放
179017431嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1977
11-27
1.1977
11-27
1.1953
11-26
1.1953
11-26
0.00240.20%開(kāi)放開(kāi)放
180007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1918
11-27
1.1918
11-27
1.1919
11-26
1.1919
11-26
-0.0001-0.01%限大額開(kāi)放
181002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1890
11-27
1.1890
11-27
1.1890
11-26
1.1890
11-26
0.00000.00%限大額開(kāi)放
182019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.1820
11-27
1.1820
11-27
1.1823
11-26
1.1823
11-26
-0.0003-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
183002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1790
11-27
1.1790
11-27
1.1790
11-26
1.1790
11-26
0.00000.00%限大額開(kāi)放
184007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1222
11-27
1.1762
11-27
1.1224
11-26
1.1764
11-26
-0.0002-0.02%限大額開(kāi)放
185163208諾安油氣能源估值圖基金吧1.0430
11-27
1.1720
11-27
1.0430
11-26
1.1720
11-26
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
186000341嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)估值圖基金吧1.1160
11-27
1.1710
11-27
1.1160
11-26
1.1710
11-26
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
187377016摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.1648
11-27
1.1648
11-27
1.1674
11-26
1.1674
11-26
-0.0026-0.22%限大額開(kāi)放
188460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧1.1620
11-27
1.1620
11-27
1.1480
11-26
1.1480
11-26
0.01401.22%限大額開(kāi)放
189023907富國(guó)全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.1581
11-27
1.1581
11-27
1.1503
11-26
1.1503
11-26
0.00780.68%開(kāi)放開(kāi)放
---
190019641摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.1508
11-27
1.1508
11-27
1.1534
11-26
1.1534
11-26
-0.0026-0.23%限大額開(kāi)放
191008367富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0852
11-27
1.1507
11-27
1.0848
11-26
1.1503
11-26
0.00040.04%限大額開(kāi)放
192007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0953
11-27
1.1493
11-27
1.0954
11-26
1.1494
11-26
-0.0001-0.01%限大額開(kāi)放
193050015博時(shí)大中華亞太精選估值圖基金吧1.0630
11-27
1.1450
11-27
1.0580
11-26
1.1400
11-26
0.00500.47%限大額開(kāi)放
194019709富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0789
11-27
1.1443
11-27
1.0786
11-26
1.1440
11-26
0.00030.03%限大額開(kāi)放
195010644富國(guó)全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.1357
11-27
1.1357
11-27
1.1281
11-26
1.1281
11-26
0.00760.67%開(kāi)放開(kāi)放
196202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9866
11-27
1.1276
11-27
0.9862
11-26
1.1272
11-26
0.00040.04%開(kāi)放開(kāi)放
197501018南方原油A估值圖基金吧1.1262
11-27
1.1262
11-27
1.1199
11-26
1.1199
11-26
0.00630.56%限大額開(kāi)放
198023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9834
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199019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1222
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200022374富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0846
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