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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	最新凈值		歷史凈值		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	110011	易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧	5.5826 01-13	7.3726 01-13	5.5835 01-12	7.3735 01-12	-0.0009	-0.02%	限大額	開放	0.15%
		2	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	5.8090 01-12	5.8090 01-12	5.7760 01-09	5.7760 01-09	0.0330	0.57%	限大額	開放	0.15%
		3	270023	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	4.9300 01-12	5.3690 01-12	4.8760 01-09	5.3150 01-09	0.0540	1.11%	限大額	開放	0.16%
		4	000044	嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	5.0560 01-12	5.0560 01-12	5.0260 01-09	5.0260 01-09	0.0300	0.60%	暫停	開放	0.15%
		5	023402	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 估值圖基金吧	4.9116 01-12	4.9116 01-12	4.8580 01-09	4.8580 01-09	0.0536	1.10%	限大額	開放	---
		6	021277	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	4.8812 01-12	4.8812 01-12	4.8279 01-09	4.8279 01-09	0.0533	1.10%	限大額	開放	0.00%
		7	006373	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	4.7388 01-12	4.7388 01-12	4.6988 01-09	4.6988 01-09	0.0400	0.85%	限大額	開放	0.15%
		8	021842	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	4.7134 01-12	4.7134 01-12	4.6738 01-09	4.6738 01-09	0.0396	0.85%	限大額	開放	0.00%
		9	006426	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.7102 01-12	4.7102 01-12	4.6800 01-09	4.6800 01-09	0.0302	0.65%	暫停	暫停	0.16%
		10	001668	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.6546 01-12	4.6546 01-12	4.6260 01-09	4.6260 01-09	0.0286	0.62%	限大額	開放	0.16%
		11	006374	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	4.6404 01-12	4.6404 01-12	4.5999 01-09	4.5999 01-09	0.0405	0.88%	限大額	開放	---
		12	021843	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	4.6111 01-12	4.6111 01-12	4.5710 01-09	4.5710 01-09	0.0401	0.88%	限大額	開放	---
		13	015203	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.5794 01-12	4.5794 01-12	4.5514 01-09	4.5514 01-09	0.0280	0.62%	限大額	開放	---
		14	015202	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.5426 01-12	4.5426 01-12	4.5149 01-09	4.5149 01-09	0.0277	0.61%	限大額	開放	0.00%
		15	486002	工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧	4.5060 01-12	4.5060 01-12	4.4980 01-09	4.4980 01-09	0.0080	0.18%	限大額	開放	0.16%
		16	100061	富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧	3.5438 01-12	4.0788 01-12	3.5179 01-09	4.0529 01-09	0.0259	0.74%	開放	開放	0.15%
		17	519696	交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧	3.0450 01-12	3.9850 01-12	3.0260 01-09	3.9660 01-09	0.0190	0.63%	限大額	開放	0.15%
		18	022184	富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 估值圖基金吧	3.9542 01-12	3.9542 01-12	3.8918 01-09	3.8918 01-09	0.0624	1.60%	開放	開放	0.00%
		19	100055	富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 估值圖基金吧	3.9438 01-12	3.9438 01-12	3.8814 01-09	3.8814 01-09	0.0624	1.61%	開放	開放	0.15%
		20	026228	富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)D 估值圖基金吧	3.9400 01-12	3.9400 01-12	3.8777 01-09	3.8777 01-09	0.0623	1.61%	開放	開放	---
		21	024846	富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧	3.5371 01-12	3.5371 01-12	3.5113 01-09	3.5113 01-09	0.0258	0.73%	開放	開放	0.00%
		22	007455	富國藍籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧	3.4017 01-12	3.4017 01-12	3.3417 01-09	3.3417 01-09	0.0600	1.80%	限大額	開放	0.15%
		23	000934	國富大中華精選混合估值圖基金吧	3.1600 01-12	3.1600 01-12	3.1060 01-09	3.1060 01-09	0.0540	1.74%	開放	開放	0.15%
		24	040018	華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧	3.0730 01-12	3.0730 01-12	3.0200 01-09	3.0200 01-09	0.0530	1.75%	開放	開放	0.16%
		25	262001	景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧	2.3600 01-12	2.7810 01-12	2.3270 01-09	2.7480 01-09	0.0330	1.42%	開放	開放	0.16%
		26	486001	工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧	1.6210 01-12	2.7790 01-12	1.6120 01-09	2.7700 01-09	0.0090	0.56%	暫停	開放	0.16%
		27	017730	嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	2.7552 01-12	2.7552 01-12	2.7468 01-09	2.7468 01-09	0.0084	0.31%	限大額	開放	0.15%
		28	017731	嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	2.7078 01-12	2.7078 01-12	2.6996 01-09	2.6996 01-09	0.0082	0.30%	限大額	開放	0.00%
		29	001691	南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧	2.6659 01-12	2.6659 01-12	2.6135 01-09	2.6135 01-09	0.0524	2.00%	開放	開放	0.16%
		30	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 估值圖基金吧	2.6331 01-12	2.6331 01-12	2.6135 01-09	2.6135 01-09	0.0196	0.75%	限大額	開放	0.15%
		31	004877	匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧	2.6133 01-12	2.6133 01-12	2.6033 01-09	2.6033 01-09	0.0100	0.38%	限大額	開放	0.16%
		32	012920	易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧	2.6104 01-12	2.6104 01-12	2.5999 01-09	2.5999 01-09	0.0105	0.40%	限大額	開放	0.15%
		33	000988	嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧	2.5880 01-12	2.5880 01-12	2.4980 01-09	2.4980 01-09	0.0900	3.60%	限大額	開放	0.15%
		34	014002	浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 估值圖基金吧	2.5836 01-12	2.5836 01-12	2.5644 01-09	2.5644 01-09	0.0192	0.75%	限大額	開放	0.00%
		35	012922	易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧	2.5662 01-12	2.5662 01-12	2.5560 01-09	2.5560 01-09	0.0102	0.40%	限大額	開放	0.00%
		36	006308	匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧	2.5585 01-12	2.5585 01-12	2.5326 01-09	2.5326 01-09	0.0259	1.02%	限大額	開放	0.16%
		37	040021	華安大中華升級股票(QDII)A 估值圖基金吧	2.5050 01-12	2.5050 01-12	2.4510 01-09	2.4510 01-09	0.0540	2.20%	開放	開放	0.15%
		38	006310	匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧	2.4921 01-12	2.4921 01-12	2.4661 01-09	2.4661 01-09	0.0260	1.05%	暫停	開放	0.16%
		39	004878	匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧	2.4886 01-12	2.4886 01-12	2.4784 01-09	2.4784 01-09	0.0102	0.41%	暫停	開放	0.16%
		40	004879	匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧	2.4886 01-12	2.4886 01-12	2.4784 01-09	2.4784 01-09	0.0102	0.41%	暫停	暫停	---
		41	320013	諾安全球黃金估值圖基金吧	2.2820 01-12	2.4450 01-12	2.2360 01-09	2.3990 01-09	0.0460	2.06%	開放	開放	0.08%
		42	006309	匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧	2.3749 01-12	2.3749 01-12	2.3511 01-09	2.3511 01-09	0.0238	1.01%	限大額	開放	0.00%
		43	016988	景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧	2.3320 01-12	2.3320 01-12	2.3000 01-09	2.3000 01-09	0.0320	1.39%	開放	開放	0.00%
		44	000990	嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧	2.2510 01-12	2.2510 01-12	2.1720 01-09	2.1720 01-09	0.0790	3.64%	暫停	暫停	---
		45	000989	嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	2.2510 01-12	2.2510 01-12	2.1720 01-09	2.1720 01-09	0.0790	3.64%	暫停	開放	0.15%
		46	005698	華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧	2.2343 01-12	2.2343 01-12	2.2130 01-09	2.2130 01-09	0.0213	0.96%	限大額	開放	0.15%
		47	017436	華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	2.2235 01-12	2.2235 01-12	2.2175 01-09	2.2175 01-09	0.0060	0.27%	限大額	開放	0.15%
		48	024239	華夏全球科技先鋒混合(QDII)C 估值圖基金吧	2.2175 01-12	2.2175 01-12	2.1964 01-09	2.1964 01-09	0.0211	0.96%	限大額	開放	0.00%
		49	017437	華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	2.2000 01-12	2.2000 01-12	2.1942 01-09	2.1942 01-09	0.0058	0.26%	限大額	開放	0.00%
		50	005534	華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧	2.1886 01-12	2.1886 01-12	2.1068 01-09	2.1068 01-09	0.0818	3.88%	限大額	開放	0.15%
		51	501225	景順長城全球半導體芯片股票A(...估值圖基金吧	2.1645 01-12	2.1645 01-12	2.1509 01-09	2.1509 01-09	0.0136	0.63%	限大額	開放	0.15%
		52	519601	海富通中國海外混合估值圖基金吧	1.8802 01-12	2.1502 01-12	1.8770 01-09	2.1470 01-09	0.0032	0.17%	開放	開放	0.15%
		53	016668	景順長城全球半導體芯片股票C(...估值圖基金吧	2.1393 01-12	2.1393 01-12	2.1258 01-09	2.1258 01-09	0.0135	0.64%	限大額	開放	0.00%
		54	160719	嘉實黃金估值圖基金吧	2.1370 01-12	2.1370 01-12	2.0940 01-09	2.0940 01-09	0.0430	2.05%	限大額	開放	0.08%
		55	007721	天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧	2.1304 01-12	2.1304 01-12	2.1276 01-09	2.1276 01-09	0.0028	0.13%	暫停	開放	0.10%
		56	501312	華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧	2.1300 01-12	2.1300 01-12	2.0967 01-09	2.0967 01-09	0.0333	1.59%	限大額	開放	0.12%
		57	017204	華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧	2.1150 01-12	2.1150 01-12	2.0820 01-09	2.0820 01-09	0.0330	1.59%	限大額	開放	0.00%
		58	457001	國富亞洲機會股票(QDII)A 估值圖基金吧	1.9318 01-12	2.0988 01-12	1.8960 01-09	2.0630 01-09	0.0358	1.89%	開放	開放	0.15%
		59	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧	2.0943 01-12	2.0943 01-12	2.0916 01-09	2.0916 01-09	0.0027	0.13%	暫停	開放	0.00%
		60	022523	天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧	2.0939 01-12	2.0939 01-12	2.0911 01-09	2.0911 01-09	0.0028	0.13%	暫停	開放	---
		61	002379	工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧	2.0880 01-12	2.0880 01-12	2.0340 01-09	2.0340 01-09	0.0540	2.65%	限大額	開放	0.15%
		62	501226	長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	2.0617 01-12	2.0617 01-12	2.0522 01-09	2.0522 01-09	0.0095	0.46%	限大額	開放	0.15%
		63	016742	華安大中華升級股票(QDII)C 估值圖基金吧	2.0470 01-12	2.0470 01-12	2.0030 01-09	2.0030 01-09	0.0440	2.20%	開放	開放	0.00%
		64	018036	長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	2.0332 01-12	2.0332 01-12	2.0240 01-09	2.0240 01-09	0.0092	0.45%	限大額	開放	0.00%
		65	007280	摩根日本精選股票(QDII)A 估值圖基金吧	2.0085 01-13	2.0085 01-13	1.9703 01-12	1.9703 01-12	0.0382	1.94%	限大額	開放	0.15%
		66	003243	摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧	1.9988 01-12	1.9988 01-12	2.0021 01-09	2.0021 01-09	-0.0033	-0.16%	開放	開放	0.15%
		67	019449	摩根日本精選股票(QDII)C 估值圖基金吧	1.9948 01-13	1.9948 01-13	1.9569 01-12	1.9569 01-12	0.0379	1.94%	限大額	開放	0.00%
		68	160125	南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧	1.8858 01-12	1.9758 01-12	1.8540 01-09	1.9440 01-09	0.0318	1.72%	開放	開放	0.13%
		69	009108	富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧	1.9577 01-12	1.9577 01-12	1.9336 01-09	1.9336 01-09	0.0241	1.25%	開放	開放	0.15%
		70	161229	國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧	1.5790 01-12	1.9490 01-12	1.5673 01-09	1.9373 01-09	0.0117	0.75%	開放	開放	0.15%
		71	017653	創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧	1.9471 01-12	1.9471 01-12	1.9237 01-09	1.9237 01-09	0.0234	1.22%	開放	開放	0.15%
		72	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.9458 01-12	1.9458 01-12	1.9432 01-09	1.9432 01-09	0.0026	0.13%	限大額	開放	0.15%
		73	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.9303 01-12	1.9303 01-12	1.9278 01-09	1.9278 01-09	0.0025	0.13%	限大額	開放	0.00%
		74	017654	創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧	1.9260 01-12	1.9260 01-12	1.9029 01-09	1.9029 01-09	0.0231	1.21%	開放	開放	0.00%
		75	021662	國富亞洲機會股票(QDII)C 估值圖基金吧	1.9099 01-12	1.9099 01-12	1.8745 01-09	1.8745 01-09	0.0354	1.89%	開放	開放	0.00%
		76	019265	南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	1.8928 01-12	1.8928 01-12	1.8639 01-09	1.8639 01-09	0.0289	1.55%	開放	開放	0.12%
		77	164701	匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧	1.8810 01-12	1.8810 01-12	1.8510 01-09	1.8510 01-09	0.0300	1.62%	限大額	開放	0.08%
		78	019266	南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	1.8685 01-12	1.8685 01-12	1.8400 01-09	1.8400 01-09	0.0285	1.55%	開放	開放	0.00%
		79	018543	匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧	1.8590 01-12	1.8590 01-12	1.8300 01-09	1.8300 01-09	0.0290	1.58%	限大額	開放	0.00%
		80	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧	1.8431 01-12	1.8431 01-12	1.8415 01-09	1.8415 01-09	0.0016	0.09%	限大額	開放	1.50%
		81	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧	1.8428 01-12	1.8428 01-12	1.8412 01-09	1.8412 01-09	0.0016	0.09%	限大額	開放	0.00%
		82	008763	天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 估值圖基金吧	1.8084 01-12	1.8084 01-12	1.7747 01-09	1.7747 01-09	0.0337	1.90%	限大額	開放	0.10%
		83	016701	銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧	1.8055 01-12	1.8055 01-12	1.7991 01-09	1.7991 01-09	0.0064	0.36%	限大額	開放	0.15%
		84	006282	摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 估值圖基金吧	1.7900 01-12	1.7900 01-12	1.7924 01-09	1.7924 01-09	-0.0024	-0.13%	限大額	開放	0.15%
		85	016702	銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧	1.7819 01-12	1.7819 01-12	1.7756 01-09	1.7756 01-09	0.0063	0.35%	限大額	開放	0.00%
		86	019450	摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 估值圖基金吧	1.7811 01-12	1.7811 01-12	1.7836 01-09	1.7836 01-09	-0.0025	-0.14%	限大額	開放	0.00%
		87	008764	天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 估值圖基金吧	1.7796 01-12	1.7796 01-12	1.7465 01-09	1.7465 01-09	0.0331	1.90%	限大額	開放	0.00%
		88	022524	天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 估值圖基金吧	1.7792 01-12	1.7792 01-12	1.7460 01-09	1.7460 01-09	0.0332	1.90%	限大額	開放	---
		89	001061	華夏收益?zhèn)?QDII)A 估值圖基金吧	1.5084 01-12	1.7731 01-12	1.5090 01-09	1.7737 01-09	-0.0006	-0.04%	限大額	開放	0.08%
		90	161116	易方達黃金主題人民幣A 估值圖基金吧	1.7661 01-12	1.7661 01-12	1.7346 01-09	1.7346 01-09	0.0315	1.82%	限大額	開放	0.10%
		91	015884	中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	1.7658 01-13	1.7658 01-13	1.7632 01-12	1.7632 01-12	0.0026	0.15%	開放	開放	0.18%
		92	007976	易方達黃金主題人民幣C 估值圖基金吧	1.7625 01-12	1.7625 01-12	1.7311 01-09	1.7311 01-09	0.0314	1.81%	暫停	開放	0.00%
		93	017144	華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧	1.7500 01-12	1.7500 01-12	1.7385 01-09	1.7385 01-09	0.0115	0.66%	限大額	開放	0.15%
		94	002891	華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧	1.7450 01-12	1.7450 01-12	1.7210 01-09	1.7210 01-09	0.0240	1.39%	限大額	開放	0.15%
		95	017145	華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧	1.7328 01-12	1.7328 01-12	1.7215 01-09	1.7215 01-09	0.0113	0.66%	限大額	開放	0.00%
		96	012060	富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧	1.7210 01-12	1.7210 01-12	1.6993 01-09	1.6993 01-09	0.0217	1.28%	限大額	開放	0.15%
		97	006445	華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧	1.7196 01-12	1.7196 01-12	1.7179 01-09	1.7179 01-09	0.0017	0.10%	暫停	開放	0.10%
		98	015885	中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	1.7156 01-13	1.7156 01-13	1.7131 01-12	1.7131 01-12	0.0025	0.15%	開放	開放	0.00%
		99	022170	富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧	1.7039 01-12	1.7039 01-12	1.6825 01-09	1.6825 01-09	0.0214	1.27%	限大額	開放	---
		100	018155	創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧	1.6920 01-12	1.6920 01-12	1.6961 01-09	1.6961 01-09	-0.0041	-0.24%	限大額	開放	0.15%
		101	001063	華夏收益?zhèn)?QDII)C 估值圖基金吧	1.4341 01-12	1.6905 01-12	1.4347 01-09	1.6911 01-09	-0.0006	-0.04%	限大額	開放	0.00%
		102	018156	創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧	1.6748 01-12	1.6748 01-12	1.6789 01-09	1.6789 01-09	-0.0041	-0.24%	限大額	開放	0.00%
		103	012062	富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧	1.6744 01-12	1.6744 01-12	1.6534 01-09	1.6534 01-09	0.0210	1.27%	限大額	開放	0.00%
		104	006448	華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧	1.6694 01-12	1.6694 01-12	1.6678 01-09	1.6678 01-09	0.0016	0.10%	暫停	開放	0.00%
		105	050030	博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧	1.5230 01-12	1.6655 01-12	1.5209 01-09	1.6634 01-09	0.0021	0.14%	限大額	開放	0.08%
		106	160644	鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧	1.6358 01-12	1.6398 01-12	1.6040 01-09	1.6080 01-09	0.0318	1.98%	限大額	開放	0.15%
		107	164212	天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧	1.6391 01-12	1.6391 01-12	1.6224 01-09	1.6224 01-09	0.0167	1.03%	開放	開放	0.12%
		108	005699	工銀新經(jīng)濟混合(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	1.6315 01-12	1.6315 01-12	1.6225 01-09	1.6225 01-09	0.0090	0.55%	開放	開放	0.15%
		109	025403	工銀新經(jīng)濟混合(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	1.6292 01-12	1.6292 01-12	1.6202 01-09	1.6202 01-09	0.0090	0.56%	開放	開放	0.00%
		110	016823	天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧	1.6288 01-12	1.6288 01-12	1.6123 01-09	1.6123 01-09	0.0165	1.02%	開放	開放	0.00%
		111	018229	易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧	1.6180 01-12	1.6180 01-12	1.5920 01-09	1.5920 01-09	0.0260	1.63%	開放	開放	0.15%
		112	012584	南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧	1.6086 01-12	1.6086 01-12	1.5817 01-09	1.5817 01-09	0.0269	1.70%	開放	開放	0.15%
		113	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧	1.5018 01-12	1.6007 01-12	1.4897 01-09	1.5886 01-09	0.0121	0.81%	限大額	開放	0.16%
		114	018230	易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧	1.5988 01-12	1.5988 01-12	1.5732 01-09	1.5732 01-09	0.0256	1.63%	開放	開放	0.00%
		115	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	1.5805 01-12	1.5805 01-12	1.5686 01-09	1.5686 01-09	0.0119	0.76%	開放	開放	0.12%
		116	470888	匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.4270 01-12	1.5770 01-12	1.4270 01-09	1.5770 01-09	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.12%
		117	070031	嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧	1.1100 01-12	1.5670 01-12	1.1090 01-09	1.5660 01-09	0.0010	0.09%	限大額	開放	0.15%
		118	000342	嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧	1.2960 01-12	1.5640 01-12	1.2940 01-09	1.5620 01-09	0.0020	0.15%	限大額	開放	0.08%
		119	019416	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	1.5293 01-12	1.5293 01-12	1.5179 01-09	1.5179 01-09	0.0114	0.75%	開放	開放	0.00%
		120	019480	博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧	1.5215 01-12	1.5215 01-12	1.5194 01-09	1.5194 01-09	0.0021	0.14%	限大額	開放	0.00%
		121	241001	華寶海外中國成長混合估值圖基金吧	1.5150 01-12	1.5150 01-12	1.5000 01-09	1.5000 01-09	0.0150	1.00%	開放	開放	0.15%
		122	012585	南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧	1.5114 01-12	1.5114 01-12	1.4863 01-09	1.4863 01-09	0.0251	1.69%	開放	開放	0.00%
		123	118001	易方達亞洲精選股票估值圖基金吧	1.5110 01-12	1.5110 01-12	1.4950 01-09	1.4950 01-09	0.0160	1.07%	限大額	開放	0.16%
		124	013328	嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧	1.5056 01-12	1.5056 01-12	1.4945 01-09	1.4945 01-09	0.0111	0.74%	限大額	開放	0.15%
		125	539002	建信新興市場混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.4940 01-12	1.4940 01-12	1.4840 01-09	1.4840 01-09	0.0100	0.67%	限大額	開放	0.16%
		126	018147	建信新興市場混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.4730 01-12	1.4730 01-12	1.4630 01-09	1.4630 01-09	0.0100	0.68%	限大額	開放	0.00%
		127	001984	摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.4708 01-12	1.4708 01-12	1.4754 01-09	1.4754 01-09	-0.0046	-0.31%	開放	開放	0.15%
		128	016199	匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧	1.4592 01-12	1.4592 01-12	1.4490 01-09	1.4490 01-09	0.0102	0.70%	限大額	開放	0.16%
		129	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值圖基金吧	1.4279 01-12	1.4563 01-12	1.4291 01-09	1.4575 01-09	-0.0012	-0.08%	限大額	開放	0.15%
		130	164824	工銀印度基金人民幣估值圖基金吧	1.4538 01-12	1.4538 01-12	1.4516 01-09	1.4516 01-09	0.0022	0.15%	限大額	開放	0.12%
		131	019573	摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.4531 01-12	1.4531 01-12	1.4577 01-09	1.4577 01-09	-0.0046	-0.32%	開放	開放	0.00%
		132	015204	銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧	1.4516 01-12	1.4516 01-12	1.4475 01-09	1.4475 01-09	0.0041	0.28%	開放	開放	0.15%
		133	002877	華夏大中華信用債A 估值圖基金吧	1.0467 01-12	1.4382 01-12	1.0463 01-09	1.4378 01-09	0.0004	0.04%	限大額	開放	0.08%
		134	013363	大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.4370 01-12	1.4370 01-12	1.4209 01-09	1.4209 01-09	0.0161	1.13%	開放	開放	0.15%
		135	016201	匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧	1.4349 01-12	1.4349 01-12	1.4244 01-09	1.4244 01-09	0.0105	0.74%	暫停	暫停	---
		136	016200	匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧	1.4316 01-12	1.4316 01-12	1.4211 01-09	1.4211 01-09	0.0105	0.74%	暫停	開放	0.16%
		137	016202	匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧	1.4309 01-12	1.4309 01-12	1.4209 01-09	1.4209 01-09	0.0100	0.70%	限大額	開放	0.00%
		138	015205	銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧	1.4292 01-12	1.4292 01-12	1.4253 01-09	1.4253 01-09	0.0039	0.27%	開放	開放	0.00%
		139	026015	宏利印度股票(QDII)C 估值圖基金吧	1.4271 01-12	1.4271 01-12	1.4284 01-09	1.4284 01-09	-0.0013	-0.09%	暫停	開放	0.00%
		140	013364	大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.4263 01-12	1.4263 01-12	1.4104 01-09	1.4104 01-09	0.0159	1.13%	開放	開放	0.00%
		141	008253	華寶致遠混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.4189 01-12	1.4189 01-12	1.4024 01-09	1.4024 01-09	0.0165	1.18%	限大額	開放	0.15%
		142	019578	摩根全球天然資源混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.4145 01-12	1.4145 01-12	1.3942 01-09	1.3942 01-09	0.0203	1.46%	限大額	開放	0.00%
		143	017873	匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.4100 01-12	1.4100 01-12	1.4100 01-09	1.4100 01-09	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.00%
		144	320017	諾安全球收益不動產(chǎn)估值圖基金吧	1.2160 01-12	1.4070 01-12	1.2140 01-09	1.4050 01-09	0.0020	0.16%	開放	開放	0.15%
		145	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.4007 01-12	1.4007 01-12	1.3806 01-09	1.3806 01-09	0.0201	1.46%	限大額	開放	0.16%
		146	017071	申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧	1.3977 01-12	1.3977 01-12	1.3819 01-09	1.3819 01-09	0.0158	1.14%	開放	開放	0.10%
		147	019155	易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧	1.3917 01-12	1.3917 01-12	1.3684 01-09	1.3684 01-09	0.0233	1.70%	限大額	開放	0.15%
		148	017072	申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧	1.3917 01-12	1.3917 01-12	1.3760 01-09	1.3760 01-09	0.0157	1.14%	開放	開放	0.00%
		149	000041	華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧	1.3869 01-12	1.3869 01-12	1.3754 01-09	1.3754 01-09	0.0115	0.84%	限大額	開放	0.16%
		150	002880	華夏大中華信用債C 估值圖基金吧	1.0416 01-12	1.3869 01-12	1.0412 01-09	1.3865 01-09	0.0004	0.04%	限大額	開放	0.00%
		151	008254	華寶致遠混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.3847 01-12	1.3847 01-12	1.3686 01-09	1.3686 01-09	0.0161	1.18%	限大額	開放	0.00%
		152	100050	富國全球債券(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	1.3038 01-12	1.3829 01-12	1.3048 01-09	1.3839 01-09	-0.0010	-0.08%	限大額	開放	0.08%
		153	011420	廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧	1.3786 01-12	1.3786 01-12	1.3745 01-09	1.3745 01-09	0.0041	0.30%	開放	開放	0.15%
		154	019156	易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧	1.3755 01-12	1.3755 01-12	1.3525 01-09	1.3525 01-09	0.0230	1.70%	限大額	開放	0.00%
		155	019518	富國全球債券(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	1.2959 01-12	1.3749 01-12	1.2969 01-09	1.3759 01-09	-0.0010	-0.08%	限大額	開放	0.00%
		156	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	1.3741 01-12	1.3741 01-12	1.3635 01-09	1.3635 01-09	0.0106	0.78%	暫停	開放	0.15%
		157	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民幣D 估值圖基金吧	1.3717 01-12	1.3717 01-12	1.3663 01-09	1.3663 01-09	0.0054	0.40%	開放	開放	---
		158	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	1.3716 01-12	1.3716 01-12	1.3662 01-09	1.3662 01-09	0.0054	0.40%	開放	開放	0.15%
		159	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	1.3674 01-12	1.3674 01-12	1.3621 01-09	1.3621 01-09	0.0053	0.39%	開放	開放	0.00%
		160	080006	長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧	1.3140 01-12	1.3640 01-12	1.3140 01-09	1.3640 01-09	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		161	008284	易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧	1.3573 01-12	1.3573 01-12	1.3528 01-09	1.3528 01-09	0.0045	0.33%	開放	開放	0.15%
		162	011422	廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧	1.3516 01-12	1.3516 01-12	1.3476 01-09	1.3476 01-09	0.0040	0.30%	開放	開放	0.00%
		163	019035	易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧	1.3481 01-12	1.3481 01-12	1.3436 01-09	1.3436 01-09	0.0045	0.33%	開放	開放	0.00%
		164	022503	富國全球債券(QDII)人民幣E 估值圖基金吧	1.3034 01-12	1.3424 01-12	1.3043 01-09	1.3433 01-09	-0.0009	-0.07%	限大額	開放	---
		165	160723	嘉實原油(QDII-LOF)估值圖基金吧	1.3259 01-12	1.3259 01-12	1.3258 01-09	1.3258 01-09	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.12%
		166	011583	大成港股精選混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.3178 01-12	1.3178 01-12	1.3022 01-09	1.3022 01-09	0.0156	1.20%	開放	開放	0.15%
		167	206011	鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧	0.9250 01-12	1.3010 01-12	0.9250 01-09	1.3010 01-09	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.10%
		168	000274	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 估值圖基金吧	1.2246 01-12	1.2946 01-12	1.2247 01-09	1.2947 01-09	-0.0001	-0.01%	限大額	開放	0.08%
		169	011584	大成港股精選混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.2857 01-12	1.2857 01-12	1.2705 01-09	1.2705 01-09	0.0152	1.20%	開放	開放	0.00%
		170	019075	嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	1.2750 01-12	1.2750 01-12	1.2618 01-09	1.2618 01-09	0.0132	1.05%	開放	開放	0.15%
		171	004998	長信全球債券人民幣估值圖基金吧	1.2685 01-12	1.2685 01-12	1.2691 01-09	1.2691 01-09	-0.0006	-0.05%	限大額	開放	0.08%
		172	005243	融通中國概念債券(QDII)A 估值圖基金吧	1.1921 01-12	1.2521 01-12	1.1928 01-09	1.2528 01-09	-0.0007	-0.06%	限大額	開放	0.08%
		173	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧	1.2445 01-12	1.2445 01-12	1.2348 01-09	1.2348 01-09	0.0097	0.79%	開放	開放	0.15%
		174	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	1.2400 01-12	1.2400 01-12	1.2405 01-09	1.2405 01-09	-0.0005	-0.04%	限大額	開放	0.08%
		175	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	1.2343 01-12	1.2343 01-12	1.2347 01-09	1.2347 01-09	-0.0004	-0.03%	限大額	開放	0.00%
		176	017431	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧	1.2274 01-12	1.2274 01-12	1.2178 01-09	1.2178 01-09	0.0096	0.79%	開放	開放	0.00%
		177	002391	華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧	1.2240 01-12	1.2240 01-12	1.2250 01-09	1.2250 01-09	-0.0010	-0.08%	限大額	開放	0.08%
		178	013508	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 估值圖基金吧	1.2184 01-12	1.2184 01-12	1.2184 01-09	1.2184 01-09	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		179	377016	摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.2180 01-12	1.2180 01-12	1.2065 01-09	1.2065 01-09	0.0115	0.95%	限大額	開放	0.18%
		180	002426	華安全球美元票息債人民幣A 估值圖基金吧	1.2140 01-12	1.2140 01-12	1.2150 01-09	1.2150 01-09	-0.0010	-0.08%	限大額	開放	0.08%
		181	050015	博時大中華亞太精選估值圖基金吧	1.1290 01-12	1.2110 01-12	1.1210 01-09	1.2030 01-09	0.0080	0.71%	限大額	開放	0.16%
		182	007360	易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧	1.2051 01-12	1.2051 01-12	1.2054 01-09	1.2054 01-09	-0.0003	-0.02%	限大額	開放	0.05%
		183	019641	摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.2019 01-12	1.2019 01-12	1.1906 01-09	1.1906 01-09	0.0113	0.95%	限大額	開放	0.00%
		184	020571	融通中國概念債券(QDII)C 估值圖基金吧	1.1840 01-12	1.1840 01-12	1.1848 01-09	1.1848 01-09	-0.0008	-0.07%	限大額	開放	0.00%
		185	163208	諾安油氣能源估值圖基金吧	1.0540 01-12	1.1830 01-12	1.0570 01-09	1.1860 01-09	-0.0030	-0.28%	開放	開放	0.15%
		186	007361	易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧	1.1819 01-12	1.1819 01-12	1.1823 01-09	1.1823 01-09	-0.0004	-0.03%	限大額	開放	0.00%
		187	000341	嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧	1.1210 01-12	1.1760 01-12	1.1190 01-09	1.1740 01-09	0.0020	0.18%	限大額	開放	---
		188	002393	華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧	1.1750 01-12	1.1750 01-12	1.1750 01-09	1.1750 01-09	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		189	460010	華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導企業(yè)混合估值圖基金吧	1.1750 01-12	1.1750 01-12	1.1680 01-09	1.1680 01-09	0.0070	0.60%	限大額	開放	0.16%
		190	002429	華安全球美元票息債C 估值圖基金吧	1.1640 01-12	1.1640 01-12	1.1650 01-09	1.1650 01-09	-0.0010	-0.09%	限大額	開放	0.00%
		191	007204	銀華美元債精選債券(QDII)A 估值圖基金吧	1.1095 01-12	1.1635 01-12	1.1098 01-09	1.1638 01-09	-0.0003	-0.03%	限大額	開放	0.08%
		192	202801	南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧	1.0157 01-12	1.1567 01-12	1.0084 01-09	1.1494 01-09	0.0073	0.72%	開放	開放	0.16%
		193	023591	南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧	1.0118 01-12	1.1528 01-12	1.0045 01-09	1.1455 01-09	0.0073	0.73%	開放	開放	0.00%
		194	008367	富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 估值圖基金吧	1.0738 01-12	1.1393 01-12	1.0753 01-09	1.1408 01-09	-0.0015	-0.14%	限大額	開放	0.08%
		195	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C 估值圖基金吧	1.0824 01-12	1.1364 01-12	1.0828 01-09	1.1368 01-09	-0.0004	-0.04%	限大額	開放	0.00%
		196	019709	富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C 估值圖基金吧	1.0673 01-12	1.1327 01-12	1.0688 01-09	1.1342 01-09	-0.0015	-0.14%	限大額	開放	0.00%
		197	501018	南方原油A 估值圖基金吧	1.1287 01-12	1.1287 01-12	1.1298 01-09	1.1298 01-09	-0.0011	-0.10%	限大額	開放	0.12%
		198	165513	中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧	1.1281 01-12	1.1281 01-12	1.1094 01-09	1.1094 01-09	0.0187	1.69%	開放	開放	0.16%
		199	023907	富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧	1.1187 01-12	1.1187 01-12	1.1197 01-09	1.1197 01-09	-0.0010	-0.09%	開放	開放	0.00%
		200	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D 估值圖基金吧	1.1095 01-12	1.1095 01-12	1.1098 01-09	1.1098 01-09	-0.0003	-0.03%	限大額	開放	0.08%

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