開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.2114
05-09
7.0014
05-09
5.2015
05-08
6.9915
05-08
0.00990.19%限大額開放
2000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧4.5720
05-08
4.5720
05-08
4.5420
05-07
4.5420
05-07
0.03000.66%限大額開放
3270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧3.7929
05-08
4.2319
05-08
3.7671
05-07
4.2061
05-07
0.02580.68%限大額開放
4486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.0090
05-08
4.0090
05-08
4.0020
05-07
4.0020
05-07
0.00700.17%限大額開放
5000044嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧3.8710
05-08
3.8710
05-08
3.8490
05-07
3.8490
05-07
0.02200.57%暫停開放
6023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧3.7915
05-08
3.7915
05-08
3.7658
05-07
3.7658
05-07
0.02570.68%限大額開放
---
7021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧3.7716
05-08
3.7716
05-08
3.7461
05-07
3.7461
05-07
0.02550.68%限大額開放
8001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.6558
05-08
3.6558
05-08
3.6240
05-07
3.6240
05-07
0.03180.88%限大額開放
9015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.6066
05-08
3.6066
05-08
3.5753
05-07
3.5753
05-07
0.03130.88%限大額開放
---
10006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5988
05-08
3.5988
05-08
3.5709
05-07
3.5709
05-07
0.02790.78%暫停暫停
11015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5823
05-08
3.5823
05-08
3.5512
05-07
3.5512
05-07
0.03110.88%限大額開放
12519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.5240
05-08
3.4640
05-08
2.5170
05-07
3.4570
05-07
0.00700.28%開放開放
13006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.4061
05-08
3.4061
05-08
3.3715
05-07
3.3715
05-07
0.03461.03%限大額開放
14100061富國中國中小盤混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.8660
05-08
3.4010
05-08
2.8710
05-07
3.4060
05-07
-0.0050-0.17%開放開放
15021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.3975
05-08
3.3975
05-08
3.3631
05-07
3.3631
05-07
0.03441.02%限大額開放
16006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2449
05-08
3.2449
05-08
3.2150
05-07
3.2150
05-07
0.02990.93%限大額開放
---
17021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2354
05-08
3.2354
05-08
3.2057
05-07
3.2057
05-07
0.02970.93%限大額開放
---
18022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧2.6935
05-08
2.6935
05-08
2.6759
05-07
2.6759
05-07
0.01760.66%開放開放
---
19100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧2.6826
05-08
2.6826
05-08
2.6650
05-07
2.6650
05-07
0.01760.66%開放開放
20486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4080
05-08
2.5660
05-08
1.4020
05-07
2.5600
05-07
0.00600.43%暫停開放
21007455富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧2.4967
05-08
2.4967
05-08
2.5069
05-07
2.5069
05-07
-0.0102-0.41%限大額開放
22262001景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧1.9860
05-08
2.4070
05-08
1.9930
05-07
2.4140
05-07
-0.0070-0.35%開放開放
23000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.2150
05-08
2.2150
05-08
2.2190
05-07
2.2190
05-07
-0.0040-0.18%開放開放
24040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.1950
05-08
2.1950
05-08
2.1940
05-07
2.1940
05-07
0.00100.05%開放開放
25004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.1741
05-08
2.1741
05-08
2.1720
05-07
2.1720
05-07
0.00210.10%限大額開放
26001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.1729
05-08
2.1729
05-08
2.1875
05-07
2.1875
05-07
-0.0146-0.67%開放開放
27006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.1678
05-08
2.1678
05-08
2.1675
05-07
2.1675
05-07
0.00030.01%限大額開放
28000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.1550
05-08
2.1550
05-08
2.1390
05-07
2.1390
05-07
0.01600.75%限大額開放
29006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.0540
05-08
2.0540
05-08
2.0556
05-07
2.0556
05-07
-0.0016-0.08%暫停開放
30006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.0261
05-08
2.0261
05-08
2.0258
05-07
2.0258
05-07
0.00030.01%限大額開放
31004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0137
05-08
2.0137
05-08
2.0137
05-07
2.0137
05-07
0.00000.00%暫停開放
32004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0137
05-08
2.0137
05-08
2.0137
05-07
2.0137
05-07
0.00000.00%暫停開放
33016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧1.9690
05-08
1.9690
05-08
1.9760
05-07
1.9760
05-07
-0.0070-0.35%開放開放
34320013諾安全球黃金估值圖基金吧1.7450
05-08
1.9080
05-08
1.7720
05-07
1.9350
05-07
-0.0270-1.52%開放開放
35006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧1.8925
05-08
1.8925
05-08
1.8727
05-07
1.8727
05-07
0.01981.06%開放開放
36014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧1.8624
05-08
1.8624
05-08
1.8430
05-07
1.8430
05-07
0.01941.05%開放開放
37000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.8230
05-08
1.8230
05-08
1.8110
05-07
1.8110
05-07
0.01200.66%暫停開放
38000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.8230
05-08
1.8230
05-08
1.8110
05-07
1.8110
05-07
0.01200.66%暫停開放
39161229國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.4469
05-08
1.8169
05-08
1.4411
05-07
1.8111
05-07
0.00580.40%開放開放
40007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.8021
05-08
1.8021
05-08
1.7884
05-07
1.7884
05-07
0.01370.77%限大額開放
41007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7745
05-08
1.7745
05-08
1.7610
05-07
1.7610
05-07
0.01350.77%限大額開放
42022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7742
05-08
1.7742
05-08
1.7607
05-07
1.7607
05-07
0.01350.77%限大額開放
---
43519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.5031
05-08
1.7731
05-08
1.5100
05-07
1.7800
05-07
-0.0069-0.46%開放開放
44007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.7649
05-09
1.7649
05-09
1.7629
05-08
1.7629
05-08
0.00200.11%限大額開放
45019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.7576
05-09
1.7576
05-09
1.7556
05-08
1.7556
05-08
0.00200.11%限大額開放
46040021華安大中華升級股票(QDII)A估值圖基金吧1.7480
05-08
1.7480
05-08
1.7460
05-07
1.7460
05-07
0.00200.11%開放開放
47001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.4684
05-08
1.7331
05-08
1.4674
05-07
1.7321
05-07
0.00100.07%限大額開放
48017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6968
05-08
1.6968
05-08
1.6679
05-07
1.6679
05-07
0.02891.73%限大額開放
49019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.6886
05-08
1.6886
05-08
1.6845
05-07
1.6845
05-07
0.00410.24%限大額開放
50003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.6850
05-08
1.6850
05-08
1.6809
05-07
1.6809
05-07
0.00410.24%限大額開放
51017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6834
05-08
1.6834
05-08
1.6548
05-07
1.6548
05-07
0.02861.73%限大額開放
52005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.6672
05-08
1.6672
05-08
1.6500
05-07
1.6500
05-07
0.01721.04%限大額開放
53001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.3999
05-08
1.6563
05-08
1.3989
05-07
1.6553
05-07
0.00100.07%限大額開放
54006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6389
05-08
1.6389
05-08
1.6415
05-07
1.6415
05-07
-0.0026-0.16%限大額開放
55160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧1.6340
05-08
1.6340
05-08
1.6590
05-07
1.6590
05-07
-0.0250-1.51%限大額開放
56050030博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.4697
05-08
1.6122
05-08
1.4692
05-07
1.6117
05-07
0.00050.03%暫停暫停
57017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6034
05-08
1.6034
05-08
1.5842
05-07
1.5842
05-07
0.01921.21%限大額開放
58006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.5953
05-08
1.5953
05-08
1.5978
05-07
1.5978
05-07
-0.0025-0.16%限大額開放
59002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.5940
05-08
1.5940
05-08
1.5980
05-07
1.5980
05-07
-0.0040-0.25%暫停開放
60006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.5890
05-08
1.5890
05-08
1.5851
05-07
1.5851
05-07
0.00390.25%限大額開放
61019450摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.5854
05-08
1.5854
05-08
1.5814
05-07
1.5814
05-07
0.00400.25%限大額開放
62017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5824
05-08
1.5824
05-08
1.5635
05-07
1.5635
05-07
0.01891.21%限大額開放
63160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.4546
05-08
1.5446
05-08
1.4614
05-07
1.5514
05-07
-0.0068-0.47%開放開放
64070031嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.0850
05-08
1.5350
05-08
1.0910
05-07
1.5410
05-07
-0.0060-0.55%限大額開放
65000342嘉實(shí)新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2500
05-08
1.5180
05-08
1.2510
05-07
1.5190
05-07
-0.0010-0.08%限大額開放
66006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧1.4833
05-08
1.5117
05-08
1.5082
05-07
1.5366
05-07
-0.0249-1.65%限大額開放
67501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4990
05-08
1.4990
05-08
1.4671
05-07
1.4671
05-07
0.03192.17%限大額開放
68009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4965
05-08
1.4965
05-08
1.4984
05-07
1.4984
05-07
-0.0019-0.13%開放開放
69019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4930
05-08
1.4930
05-08
1.4948
05-07
1.4948
05-07
-0.0018-0.12%開放開放
70017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4915
05-08
1.4915
05-08
1.4598
05-07
1.4598
05-07
0.03172.17%限大額開放
71019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4800
05-08
1.4800
05-08
1.4818
05-07
1.4818
05-07
-0.0018-0.12%開放開放
72019480博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.4682
05-08
1.4682
05-08
1.4678
05-07
1.4678
05-07
0.00040.03%暫停暫停
73164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4653
05-08
1.4653
05-08
1.5020
05-07
1.5020
05-07
-0.0367-2.44%暫停開放
74015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4528
05-09
1.4528
05-09
1.4640
05-08
1.4640
05-08
-0.0112-0.77%開放開放
75320017諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)估值圖基金吧1.2550
05-08
1.4460
05-08
1.2600
05-07
1.4510
05-07
-0.0050-0.40%開放開放
76016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.4320
05-08
1.4320
05-08
1.4310
05-07
1.4310
05-07
0.00100.07%開放開放
77002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0529
05-08
1.4224
05-08
1.0519
05-07
1.4214
05-07
0.00100.10%限大額開放
78012060富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.4208
05-08
1.4208
05-08
1.4243
05-07
1.4243
05-07
-0.0035-0.25%開放開放
79015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4192
05-09
1.4192
05-09
1.4302
05-08
1.4302
05-08
-0.0110-0.77%開放開放
80022170富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.4105
05-08
1.4105
05-08
1.4141
05-07
1.4141
05-07
-0.0036-0.25%開放開放
---
81017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3963
05-08
1.3963
05-08
1.3878
05-07
1.3878
05-07
0.00850.61%開放開放
82164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.3930
05-08
1.3930
05-08
1.4200
05-07
1.4200
05-07
-0.0270-1.90%限大額開放
83501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.3908
05-08
1.3908
05-08
1.3767
05-07
1.3767
05-07
0.01411.02%開放開放
84012062富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.3881
05-08
1.3881
05-08
1.3916
05-07
1.3916
05-07
-0.0035-0.25%開放開放
85457001國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A估值圖基金吧1.2193
05-08
1.3863
05-08
1.2136
05-07
1.3806
05-07
0.00570.47%開放開放
86017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3840
05-08
1.3840
05-08
1.3755
05-07
1.3755
05-07
0.00850.62%開放開放
87012920易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.3826
05-08
1.3826
05-08
1.3787
05-07
1.3787
05-07
0.00390.28%限大額開放
88018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.3810
05-08
1.3810
05-08
1.4080
05-07
1.4080
05-07
-0.0270-1.92%限大額開放
89017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3806
05-08
1.3806
05-08
1.3364
05-07
1.3364
05-07
0.04423.31%限大額開放
90018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.3777
05-08
1.3777
05-08
1.3637
05-07
1.3637
05-07
0.01401.03%開放開放
91002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0474
05-08
1.3747
05-08
1.0464
05-07
1.3737
05-07
0.00100.10%限大額開放
92017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3707
05-08
1.3707
05-08
1.3269
05-07
1.3269
05-07
0.04383.30%限大額開放
93100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2888
05-08
1.3679
05-08
1.2937
05-07
1.3728
05-07
-0.0049-0.38%限大額開放
94012922易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.3636
05-08
1.3636
05-08
1.3598
05-07
1.3598
05-07
0.00380.28%限大額開放
95019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2831
05-08
1.3621
05-08
1.2880
05-07
1.3670
05-07
-0.0049-0.38%限大額開放
96008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.3573
05-08
1.3573
05-08
1.3412
05-07
1.3412
05-07
0.01611.20%限大額開放
97501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.3428
05-08
1.3428
05-08
1.3322
05-07
1.3322
05-07
0.01060.80%限大額開放
98206011鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.9660
05-08
1.3420
05-08
0.9640
05-07
1.3400
05-07
0.00200.21%限大額開放
99008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.3378
05-08
1.3378
05-08
1.3221
05-07
1.3221
05-07
0.01571.19%限大額開放
100016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.3376
05-08
1.3376
05-08
1.3201
05-07
1.3201
05-07
0.01751.33%限大額開放
101022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.3376
05-08
1.3376
05-08
1.3218
05-07
1.3218
05-07
0.01581.20%限大額開放
---
102016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.3301
05-08
1.3301
05-08
1.3197
05-07
1.3197
05-07
0.01040.79%限大額開放
103022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.2884
05-08
1.3274
05-08
1.2933
05-07
1.3323
05-07
-0.0049-0.38%限大額開放
---
104016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.3240
05-08
1.3240
05-08
1.3068
05-07
1.3068
05-07
0.01721.32%限大額開放
105161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.3230
05-08
1.3230
05-08
1.3450
05-07
1.3450
05-07
-0.0220-1.64%暫停開放
106007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.3180
05-08
1.3180
05-08
1.3390
05-07
1.3390
05-07
-0.0210-1.57%暫停開放
107016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3138
05-08
1.3138
05-08
1.3001
05-07
1.3001
05-07
0.01371.05%限大額開放
108003243摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.2979
05-08
1.2979
05-08
1.3054
05-07
1.3054
05-07
-0.0075-0.57%開放開放
109016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2936
05-08
1.2936
05-08
1.2802
05-07
1.2802
05-07
0.01341.05%限大額開放
110023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2778
05-08
1.2778
05-08
1.2787
05-07
1.2787
05-07
-0.0009-0.07%開放開放
---
111005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.2754
05-08
1.2754
05-08
1.2782
05-07
1.2782
05-07
-0.0028-0.22%限大額開放
112007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2751
05-08
1.2751
05-08
1.2759
05-07
1.2759
05-07
-0.0008-0.06%開放開放
113160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.2705
05-08
1.2745
05-08
1.2669
05-07
1.2709
05-07
0.00360.28%限大額開放
114378006摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧1.1737
05-08
1.2726
05-08
1.1735
05-07
1.2724
05-07
0.00020.02%限大額開放
115000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.1955
05-08
1.2655
05-08
1.1952
05-07
1.2652
05-07
0.00030.03%限大額開放
116160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.2620
05-08
1.2620
05-08
1.2507
05-07
1.2507
05-07
0.01130.90%限大額開放
117004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2590
05-08
1.2590
05-08
1.2636
05-07
1.2636
05-07
-0.0046-0.36%限大額開放
118016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2568
05-08
1.2568
05-08
1.2449
05-07
1.2449
05-07
0.01190.96%暫停開放
119016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2539
05-08
1.2539
05-08
1.2420
05-07
1.2420
05-07
0.01190.96%暫停開放
120012584南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.2523
05-08
1.2523
05-08
1.2578
05-07
1.2578
05-07
-0.0055-0.44%開放開放
121005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1803
05-08
1.2403
05-08
1.1811
05-07
1.2411
05-07
-0.0008-0.07%限大額開放
122002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2276
05-08
1.2276
05-08
1.2309
05-07
1.2309
05-07
-0.0033-0.27%限大額開放
123019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2235
05-08
1.2235
05-08
1.2268
05-07
1.2268
05-07
-0.0033-0.27%限大額開放
124002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.2200
05-08
1.2200
05-08
1.2100
05-07
1.2100
05-07
0.01000.83%限大額開放
125013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.2192
05-08
1.2192
05-08
1.2140
05-07
1.2140
05-07
0.00520.43%限大額開放
126241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.2190
05-08
1.2190
05-08
1.2360
05-07
1.2360
05-07
-0.0170-1.38%開放開放
127002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2090
05-08
1.2090
05-08
1.2110
05-07
1.2110
05-07
-0.0020-0.17%限大額開放
128021662國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C估值圖基金吧1.2090
05-08
1.2090
05-08
1.2033
05-07
1.2033
05-07
0.00570.47%開放開放
129002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2020
05-08
1.2020
05-08
1.2030
05-07
1.2030
05-07
-0.0010-0.08%限大額開放
130007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1918
05-08
1.1918
05-08
1.1934
05-07
1.1934
05-07
-0.0016-0.13%限大額開放
131013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.1896
05-08
1.1896
05-08
1.1892
05-07
1.1892
05-07
0.00040.03%限大額開放
132012585南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.1864
05-08
1.1864
05-08
1.1916
05-07
1.1916
05-07
-0.0052-0.44%開放開放
133015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1809
05-08
1.1809
05-08
1.1650
05-07
1.1650
05-07
0.01591.36%開放開放
134020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1755
05-08
1.1755
05-08
1.1763
05-07
1.1763
05-07
-0.0008-0.07%限大額開放
135007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1713
05-08
1.1713
05-08
1.1729
05-07
1.1729
05-07
-0.0016-0.14%限大額開放
136015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1657
05-08
1.1657
05-08
1.1501
05-07
1.1501
05-07
0.01561.36%開放開放
137002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1630
05-08
1.1630
05-08
1.1650
05-07
1.1650
05-07
-0.0020-0.17%限大額開放
138000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.1556
05-08
1.1556
05-08
1.1517
05-07
1.1517
05-07
0.00390.34%限大額開放
139002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1550
05-08
1.1550
05-08
1.1570
05-07
1.1570
05-07
-0.0020-0.17%限大額開放
140007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.0974
05-08
1.1514
05-08
1.0983
05-07
1.1523
05-07
-0.0009-0.08%限大額開放
141008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0745
05-08
1.1400
05-08
1.0745
05-07
1.1400
05-07
0.00000.00%限大額開放
142016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.1400
05-08
1.1400
05-08
1.1244
05-07
1.1244
05-07
0.01561.39%限大額開放
143019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0699
05-08
1.1353
05-08
1.0699
05-07
1.1353
05-07
0.00000.00%限大額開放
144016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.1335
05-08
1.1335
05-08
1.1180
05-07
1.1180
05-07
0.01551.39%限大額開放
145164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.1334
05-08
1.1334
05-08
1.1182
05-07
1.1182
05-07
0.01521.36%開放開放
146013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.1320
05-08
1.1320
05-08
1.1337
05-07
1.1337
05-07
-0.0017-0.15%開放開放
147016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.1295
05-08
1.1295
05-08
1.1144
05-07
1.1144
05-07
0.01511.35%開放開放
148007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0731
05-08
1.1271
05-08
1.0740
05-07
1.1280
05-07
-0.0009-0.08%限大額開放
149013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.1269
05-08
1.1269
05-08
1.1286
05-07
1.1286
05-07
-0.0017-0.15%開放開放
150019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.1249
05-08
1.1249
05-08
1.1254
05-07
1.1254
05-07
-0.0005-0.04%開放開放
151873013廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1208
05-08
1.1208
05-08
1.1204
05-07
1.1204
05-07
0.00040.04%暫停開放
152001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.1179
05-08
1.1179
05-08
1.1189
05-07
1.1189
05-07
-0.0010-0.09%開放開放
153080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.0670
05-08
1.1170
05-08
1.0620
05-07
1.1120
05-07
0.00500.47%開放開放
154019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.1158
05-08
1.1158
05-08
1.1076
05-07
1.1076
05-07
0.00820.74%開放開放
155011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.1148
05-08
1.1148
05-08
1.1109
05-07
1.1109
05-07
0.00390.35%開放開放
156005699工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣估值圖基金吧1.1107
05-08
1.1107
05-08
1.1056
05-07
1.1056
05-07
0.00510.46%開放開放
157000341嘉實(shí)新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.0550
05-08
1.1100
05-08
1.0570
05-07
1.1120
05-07
-0.0020-0.19%限大額開放
---
158019573摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.1099
05-08
1.1099
05-08
1.1110
05-07
1.1110
05-07
-0.0011-0.10%開放開放
159873017廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1077
05-08
1.1077
05-08
1.1074
05-07
1.1074
05-07
0.00030.03%暫停開放
160022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0741
05-08
1.1067
05-08
1.0741
05-07
1.1067
05-07
0.00000.00%限大額開放
---
161501018南方原油A估值圖基金吧1.0984
05-08
1.0984
05-08
1.0928
05-07
1.0928
05-07
0.00560.51%限大額開放
162019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.0974
05-08
1.0974
05-08
1.0983
05-07
1.0983
05-07
-0.0009-0.08%限大額開放
163011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.0961
05-08
1.0961
05-08
1.0923
05-07
1.0923
05-07
0.00380.35%開放開放
164873002廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券...估值圖基金吧0.9834
12-10
1.0886
12-10
------0.00200.20%封閉期封閉期
---
165017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0868
05-08
1.0868
05-08
1.0859
05-07
1.0859
05-07
0.00090.08%限大額開放
166003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0851
05-08
1.0851
05-08
1.0916
05-07
1.0916
05-07
-0.0065-0.60%限大額開放
167019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.0836
05-08
1.0836
05-08
1.0757
05-07
1.0757
05-07
0.00790.73%開放開放
168161129易方達(dá)原油A類人民幣估值圖基金吧1.0826
05-08
1.0826
05-08
1.0807
05-07
1.0807
05-07
0.00190.18%暫停開放
169013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0823
05-08
1.0823
05-08
1.0787
05-07
1.0787
05-07
0.00360.33%暫停開放
170470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A估值圖基金吧0.9320
05-08
1.0820
05-08
0.9290
05-07
1.0790
05-07
0.00300.32%暫停開放
171020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0811
05-08
1.0811
05-08
1.0803
05-07
1.0803
05-07
0.00080.07%限大額開放
172862001光大陽光香港精選混合(QDII...估值圖基金吧0.6554
05-08
1.0810
05-08
0.6515
05-07
1.0771
05-07
0.00390.60%開放開放
173018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.0717
05-08
1.0717
05-08
1.0647
05-07
1.0647
05-07
0.00700.66%開放開放
174008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0558
05-08
1.0708
05-08
1.0577
05-07
1.0727
05-07
-0.0019-0.18%限大額開放
175118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.0670
05-08
1.0670
05-08
1.0640
05-07
1.0640
05-07
0.00300.28%限大額開放
176006476南方原油C估值圖基金吧1.0656
05-08
1.0656
05-08
1.0601
05-07
1.0601
05-07
0.00550.52%限大額開放
177003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9932
05-08
1.0652
05-08
0.9959
05-07
1.0679
05-07
-0.0027-0.27%限大額開放
178163208諾安油氣能源估值圖基金吧0.9350
05-08
1.0640
05-08
0.9240
05-07
1.0530
05-07
0.01101.19%開放開放
179018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.0627
05-08
1.0627
05-08
1.0558
05-07
1.0558
05-07
0.00690.65%開放開放
180017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.0612
05-08
1.0612
05-08
1.0503
05-07
1.0503
05-07
0.01091.04%開放開放
181017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.0583
05-08
1.0583
05-08
1.0475
05-07
1.0475
05-07
0.01081.03%開放開放
182004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0549
05-08
1.0549
05-08
1.0571
05-07
1.0571
05-07
-0.0022-0.21%限大額開放
183003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0544
05-08
1.0544
05-08
1.0607
05-07
1.0607
05-07
-0.0063-0.59%限大額開放
184008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0494
05-08
1.0494
05-08
1.0506
05-07
1.0506
05-07
-0.0012-0.11%限大額開放
185002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0260
05-08
1.0460
05-08
1.0271
05-07
1.0471
05-07
-0.0011-0.11%限大額開放
186022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0247
05-08
1.0447
05-08
1.0258
05-07
1.0458
05-07
-0.0011-0.11%限大額開放
187008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0294
05-08
1.0444
05-08
1.0313
05-07
1.0463
05-07
-0.0019-0.18%限大額開放
188003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧1.0373
05-08
1.0373
05-08
1.0355
05-07
1.0355
05-07
0.00180.17%暫停開放
189019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.0333
05-08
1.0333
05-08
1.0371
05-07
1.0371
05-07
-0.0038-0.37%限大額開放
190019155易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.0331
05-08
1.0331
05-08
1.0322
05-07
1.0322
05-07
0.00090.09%開放開放
191008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0308
05-08
1.0308
05-08
1.0321
05-07
1.0321
05-07
-0.0013-0.13%限大額開放
192202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.8891
05-08
1.0301
05-08
0.8854
05-07
1.0264
05-07
0.00370.42%開放開放
193023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.8889
05-08
1.0299
05-08
0.8853
05-07
1.0263
05-07
0.00360.41%開放開放
194004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0265
05-08
1.0265
05-08
1.0287
05-07
1.0287
05-07
-0.0022-0.21%限大額開放
195019156易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.0248
05-08
1.0248
05-08
1.0239
05-07
1.0239
05-07
0.00090.09%開放開放
196002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧1.0150
05-08
1.0150
05-08
1.0180
05-07
1.0180
05-07
-0.0030-0.29%限大額開放
197378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.0145
05-08
1.0145
05-08
1.0182
05-07
1.0182
05-07
-0.0037-0.36%限大額開放
198377016摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.0144
05-08
1.0144
05-08
1.0187
05-07
1.0187
05-07
-0.0043-0.42%限大額開放
199004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0094
05-08
1.0094
05-08
1.0125
05-07
1.0125
05-07
-0.0031-0.31%暫停開放
200460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧1.0060
05-08
1.0060
05-08
1.0140
05-07
1.0140
05-07
-0.0080-0.79%開放開放
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