123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數據	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網>全部基金>南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)(002400

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-27): 1.04820.13%; 近1月：0.31%; 近1年：2.51%

累計凈值: 1.0682; 近3月：-0.92%; 近3年：8.89%

: 近6月：0.66%; 成立來：6.56%

類型：QDII-純債 \| 中風險	規(guī)模：65.92億元（2025-12-31）	基金經理：王子赟
成立日：2016-03-03	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

南方基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數據
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比
T 4 7/8 05/31/26 5.64%
T 4 7/8 05/31/26 5.64%
T 3 5/8 09/30/30 2.00%
T 3 5/8 09/30/30 2.00%
MTRC 4 7/8 PERP 1.95%
前五持倉占比合計：17.23%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數據

債券名稱	持倉占比
T 4 7/8 05/31/26	5.64%
T 4 7/8 05/31/26	5.64%
T 3 5/8 09/30/30	2.00%
T 3 5/8 09/30/30	2.00%
MTRC 4 7/8 PERP	1.95%

公司觀點

更多>

元宵話可轉債基金
2026年如何投？南方逸享求穩(wěn)又求贏
如何把握指數春季行情
2026全球投資新思路
開工第一天：2026馬上大展“紅”圖

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現，最快1秒到賬
關聯基金最高7日年化2.03%03-02
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0482	1.0682	0.13%
02-26	1.0468	1.0668	-0.01%
02-25	1.0469	1.0669	-0.18%
02-24	1.0488	1.0688	0.29%
02-13	1.0458	1.0658	0.07%
02-12	1.0451	1.0651	0.13%
02-11	1.0437	1.0637	0.00%
02-10	1.0437	1.0637	0.14%
02-09	1.0422	1.0622	-0.08%
02-06	1.0430	1.0630	0.14%
02-05	1.0415	1.0615	0.24%

更多凈值信息>

南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2019-11-14 每份派現金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-27

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.23%	0.31%	-0.92%	0.66%	-0.26%	2.51%	7.09%	8.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.28%	0.60%	0.21%	1.55%	0.66%	3.68%	8.82%	9.22%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	35 \| 60	38 \| 60	42 \| 60	38 \| 60	49 \| 60	37 \| 60	41 \| 58	24 \| 53
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.03%	1.50%	0.86%	2.00%	-0.71%	2.74%	0.71%	-1.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.05%	1.56%	0.95%	2.04%	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	28 \| 60	27 \| 60	33 \| 64	35 \| 64	31 \| 64	27 \| 62	26 \| 62	48 \| 59
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.38%	1.58%	4.49%	-10.22%	-5.31%	-6.87%	10.29%	1.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.67%	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	33 \| 60	37 \| 64	8 \| 68	51 \| 63	35 \| 67	52 \| 68	19 \| 55	18 \| 45
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	良好	良好

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

暫無數據
報告期基金換手率
暫無數據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：產品特點：主投亞洲美元債的QDII產品，受益于美元升值及海外債的收益，是優(yōu)質的海外債投資標的。

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

更多>

選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-01-31~至今	王子赟	3年又32天	8.70%
2022-09-30~2023-01-30	蘇炫綱王子赟	122天	0.68%
2016-03-03~2022-09-29	蘇炫綱	6年又211天	-2.63%

南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)基金吧

進入南方基金公司吧

進入南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)基金吧

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
4096	14	現在	魔鏡里的童話	03-03 13:17
6612	10	別光	真不曉得	02-25 18:20
7208	12	發(fā)現	收益弦音5	02-13 14:56
3448	11	今天	廁所看盤留分鐘	02-09 16:08
3459	12	說實	日落墜入星河	02-05 14:22
3439	10	手里	基動鶴影	01-28 10:42
78	0	限購潮里的清流，這款美股基額度充足，靈活操作不用愁	松林藏未來	01-22 23:48
100	0	公告南方亞洲美元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 08:05
4057	11	最近	波段擒牛手76	01-21 11:51
6869	14	漲聲響起！科創(chuàng)信息指數開年五連漲，這只聚焦科創(chuàng)板龍	發(fā)覺不上課時	01-15 15:50
3618	11	我剛入手了點	你楓葉的傷感	01-14 18:29
76	0	真無語，到底在干啥	郭巍漢	01-13 20:32
146	0	公告關于南方亞洲美元收益?zhèn)妥C券投資基金2026年境	基金資訊	01-08 08:15
291	13	我比	清河河	12-31 22:00
4261	15	看了	再幫忙跟進	12-27 13:27
4903	13	對普	回關直接發(fā)給你呀199	12-23 18:13
5586	15	現在	基海鶴影遠	12-16 13:36
5629	15	現在	對沖先鋒	12-13 12:59
248	0	【AI速看】A股科技熱港股科技機會在哪?	直播AI速看小助理	12-11 21:05
12223	17	最近	不能回頭我的	12-10 16:26

查看更多南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)基金吧>

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

鵬華全球高收益?zhèn)涝F匯
近1年 10.13%

購買

華夏海外收益?zhèn)F匯
近1年 7.20%

購買

華夏海外收益?zhèn)F鈔
近1年 7.20%

購買

嘉實新興市場C2(QD
近1年 6.91%

購買

博時亞洲票息收益?zhèn)疉
近1年 6.61%

購買

博時亞洲票息收益?zhèn)疌
近1年 6.61%

購買

南方亞洲美元收益?zhèn)?
近1年 2.51%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

南方基金

管理規(guī)模：14516.32億旗下基金：823只

南方黃金股A

日漲幅6.45%

購買

南方黃金股C

日漲幅6.45%

購買

金ETF

日漲幅4.28%

購買

南方上海金ETF聯接A

日漲幅4.15%

購買

南方上海金ETF聯接C

日漲幅4.15%

購買

南方上海金ETF聯接I

日漲幅4.15%

購買

南方富時中國國企開放共

日漲幅3.66%

購買

截止:03-03 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
國泰黃金ETF聯接C	6906人
南方中債7-10年國開	7445人
易方達中證人工智能主題	6996人
國投瑞銀白銀期貨(LO	7581人
招商中證白酒指數(LO	7190人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？將天天基金網添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在滬ICP證：滬B2-20130026 網站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數據

基金交易

服務指南

一般

一般

一般

一般

不佳

一般

一般

良好

良好

良好

一般

一般

良好

良好

良好

不佳

一般

一般

優(yōu)秀

不佳

一般

不佳

良好

良好

熱門基金近6月收益84%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外