類型:QDII-純債 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.07億(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:成濤 |
成 立 日:2017-04-20 | 管 理 人:匯添富基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 美元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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10-15 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% |
10-14 | 1.0036 | 1.0036 | 0.07% |
10-13 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% |
10-10 | 1.0026 | 1.0026 | 0.19% |
10-09 | 1.0007 | 1.0007 | 0.11% |
09-30 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
09-29 | 0.9996 | 0.9996 | 0.16% |
09-26 | 0.9980 | 0.9980 | -0.04% |
09-25 | 0.9984 | 0.9984 | -0.12% |
09-24 | 0.9996 | 0.9996 | -0.08% |
09-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.43% | 0.27% | 2.39% | 3.76% | 4.86% | 3.24% | 7.09% | 2.43% |
同類平均 | 0.42% | 0.31% | 2.49% | 3.69% | 5.05% | 4.71% | 11.49% | 12.80% |
滬深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 17.37% | 20.54% | 27.35% | 20.19% |
同類排名 | 24 | 60 | 39 | 60 | 35 | 60 | 27 | 60 | 33 | 60 | 54 | 58 | 51 | 56 | 52 | 53 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 8.00%
近1年 7.78%
近1年 6.89%
近1年 6.10%
近1年 6.02%
近1年 6.00%
近1年 3.24%
日漲幅2.29%
日漲幅2.28%
日漲幅2.28%
日漲幅2.23%
日漲幅2.22%
日漲幅2.16%
日漲幅2.15%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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工銀全球美元債C | 232人 |
匯添富美元債債券(QD | 250人 |
匯添富美元債債券(QD | 298人 |
匯添富美元債債券(QD | 233人 |
易方達(dá)中短期美元債(Q | 245人 |
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