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博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔(050203

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單位凈值 (2025-10-16): 0.21600.14%; 近1月：0.75%; 近1年：5.78%

累計凈值: 0.2386; 近3月：4.45%; 近3年：14.29%

: 近6月：6.72%; 成立來：54.74%

類型：QDII-純債	規(guī)模：19.41億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：楊濤等
成立日：2013-02-01	管理人：博時基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比
T45/8 02/15/55 5.03%
MTRC 5 5/8 PERP 1.82%
B 08/14/25 1.80%
NIPLIF6 1/204/30/ 1.51%
JD 0 1/4 06/01/29 1.26%
前五持倉占比合計：11.42%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比
T45/8 02/15/55	5.03%
MTRC 5 5/8 PERP	1.82%
B 08/14/25	1.80%
NIPLIF6 1/204/30/	1.51%
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	0.2160	0.2386	0.14%
10-15	0.2157	0.2383	0.23%
10-14	0.2152	0.2378	-0.23%
10-13	0.2157	0.2383	0.00%
10-10	0.2157	0.2383	-0.09%
10-09	0.2159	0.2385	0.47%
09-30	0.2149	0.2375	0.09%
09-29	0.2147	0.2373	0.28%
09-26	0.2141	0.2367	-0.14%
09-25	0.2144	0.2370	0.00%
09-24	0.2144	0.2370	0.05%

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博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2016-01-14 每份派現(xiàn)金0.0092元
2015-01-14 每份派現(xiàn)金0.0068元
2014-01-14 每份派現(xiàn)金0.0038元
2013-10-17 每份派現(xiàn)金0.0028元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.75%	4.45%	6.72%	7.04%	5.78%	14.16%	14.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.35%	0.39%	2.56%	3.62%	5.19%	4.47%	11.82%	12.95%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	53 \| 60	1 \| 60	1 \| 60	3 \| 60	7 \| 60	5 \| 58	12 \| 56	20 \| 53
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.87%	0.49%	2.03%	-1.90%	3.63%	0.46%	-0.45%	4.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.56%	0.95%	2.04%	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2 \| 60	50 \| 64	31 \| 64	45 \| 64	14 \| 62	33 \| 62	39 \| 59	12 \| 68
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.66%	2.74%	-9.76%	-6.38%	9.37%	9.71%	-2.31%	6.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	34 \| 64	25 \| 68	49 \| 63	44 \| 67	4 \| 68	25 \| 55	31 \| 45	7 \| 47
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：債券的QDII基金，投資于亞洲市場的各類債券，中等風險/收益產(chǎn)品，注重基本面分析。

報告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-08~至今	楊濤郭志輝	40天	1.65%
2025-09-02~2025-09-07	何凱楊濤郭志輝	5天	0.19%
2014-04-02~2025-09-01	何凱	11年又155天	40.36%
2013-02-01~2014-04-01	過鈞	1年又59天	8.25%

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144	公告博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金(博時亞洲票息收	基金資訊	09-10 00:33
89	公告博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-09 09:13
80	公告博時基金管理有限公司關于博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券	基金資訊	09-09 09:09
131	公告博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金(博時亞洲票息收	基金資訊	09-03 00:48
109	公告博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-02 09:09
132	公告博時基金管理有限公司關于博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券	基金資訊	09-02 09:09
88	公告博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:32
142	公告博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金調整大額申購、轉	基金資訊	08-26 07:28
181	公告博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金調整大額申購、轉	基金資訊	08-15 09:10
93	公告博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:32
59	公告博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金(博時亞洲票息收	基金資訊	06-26 09:11
139	公告博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:25
163	公告博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:15
479	公告博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:13
543	公告博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金2025年境外主	基金資訊	01-08 07:48
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576	公告博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金調整大額申購、轉	基金資訊	11-27 09:05

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2015-01-14	每份派現(xiàn)金0.0068元
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