基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)(000341
)

單位凈值 (2025-08-28)

1.09600.00%
近1月：1.48%
近1年：3.79%

累計(jì)凈值

1.1510
近3月：3.79%
近3年：7.98%

近6月：3.69%
成立來：15.75%
類型：QDII-純債規(guī)模：0.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-28 1.0960 1.1510 0.00%
    08-27 1.0960 1.1510 0.09%
    08-26 1.0950 1.1500 0.00%
    08-25 1.0950 1.1500 0.09%
    08-22 1.0940 1.1490 0.18%
    08-21 1.0920 1.1470 -0.09%
    08-20 1.0930 1.1480 0.00%
    08-19 1.0930 1.1480 0.09%
    08-18 1.0920 1.1470 0.00%
    08-15 1.0920 1.1470 -0.09%
    08-14 1.0930 1.1480 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    1.48%
    3.79%
    3.69%
    6.30%
    3.79%
    11.27%
    7.98%
    同類平均
    0.30%
    0.87%
    1.91%
    2.03%
    3.85%
    3.28%
    10.09%
    9.84%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    23 | 62
    5 | 62
    2 | 62
    7 | 62
    3 | 62
    26 | 60
    11 | 55
    28 | 55
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-311.52%
    2018-06-301.61%
    2017-12-313.99%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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2320 3 2025年資產(chǎn)配置計(jì)劃1（80%海外資產(chǎn)+20%中 沈同學(xué)de財(cái)經(jīng)小館 02-07 13:22
527 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金暫停申購(gòu)(含定期定額 基金資訊 01-23 07:07
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