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單位凈值 (2025-10-15)

1.11400.09%
近1月：0.36%
近1年：6.10%

累計凈值

1.1690
近3月：3.92%
近3年：20.04%

近6月：6.30%
成立來：17.65%
類型：QDII-純債規(guī)模：0.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.1140 1.1690 0.09%
    10-14 1.1130 1.1680 0.00%
    10-13 1.1130 1.1680 -0.09%
    10-10 1.1140 1.1690 0.09%
    10-09 1.1130 1.1680 0.09%
    09-30 1.1120 1.1670 0.09%
    09-29 1.1110 1.1660 0.18%
    09-26 1.1090 1.1640 -0.27%
    09-25 1.1120 1.1670 0.00%
    09-24 1.1120 1.1670 0.09%
    09-23 1.1110 1.1660 0.09%
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    近3月
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.18%
    0.36%
    3.92%
    6.30%
    8.05%
    6.10%
    12.98%
    20.04%
    同類平均
    0.42%
    0.31%
    2.49%
    3.69%
    5.05%
    4.71%
    11.49%
    12.80%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    56 | 60
    18 | 60
    4 | 60
    5 | 60
    2 | 60
    4 | 58
    15 | 56
    15 | 53
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報告期 基金換手率
    2018-12-311.52%
    2018-06-301.61%
    2017-12-313.99%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
68 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:05
99 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:48
131 0 公告關(guān)于嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年7月1 基金資訊 06-27 07:13
135 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金(C2類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:09
143 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-26 08:07
108 0 今日預(yù)收13蛋 hdinroapj 05-15 19:11
137 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 10:05
148 0 公告關(guān)于嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年4月1 基金資訊 04-16 07:28
139 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
203 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金恢復(fù)申購(含定期定額 基金資訊 03-17 07:13
171 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金恢復(fù)申購(含定期定額 基金資訊 03-15 07:54
135 0 估值預(yù)收7個蛋 包容的魏一一 03-13 15:56
111 0 估值+13。 包容的魏一一 03-12 13:28
198 0 公告關(guān)于嘉實新興市場債券型證券投資基金暫停申購(含定期 基金資訊 03-01 08:27
2370 3 2025年資產(chǎn)配置計劃1（80%海外資產(chǎn)+20%中 沈同學(xué)de財經(jīng)小館 02-07 13:22
550 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金暫停申購(含定期定額 基金資訊 01-23 07:07
556 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:18
544 0 公告關(guān)于嘉實新興市場債券型證券投資基金2024年12月 基金資訊 12-27 08:17
566 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含定期 基金資訊 12-26 07:03
190 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金(C2類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 12-24 08:05
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