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單位凈值 (2025-07-01)

1.07700.00%
近1月：1.60%
近1年：3.06%

累計凈值

1.1320
近3月：1.60%
近3年：8.24%

近6月：4.46%
成立來：13.74%
類型：QDII-純債規(guī)模：0.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0770 1.1320 0.00%
    06-30 1.0770 1.1320 0.19%
    06-27 1.0750 1.1300 0.00%
    06-26 1.0750 1.1300 0.19%
    06-25 1.0730 1.1280 0.19%
    06-24 1.0710 1.1260 0.19%
    06-23 1.0690 1.1240 0.28%
    06-20 1.0660 1.1210 0.00%
    06-19 1.0660 1.1210 0.09%
    06-18 1.0650 1.1200 0.00%
    06-17 1.0650 1.1200 0.28%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.56%
    1.60%
    1.60%
    4.46%
    4.46%
    3.06%
    8.24%
    8.24%
    同類平均
    0.29%
    0.85%
    0.83%
    2.99%
    2.99%
    5.00%
    6.77%
    8.65%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    4 | 60
    1 | 60
    9 | 60
    4 | 60
    4 | 60
    56 | 58
    18 | 54
    25 | 54
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    2018-12-311.52%
    2018-06-301.61%
    2017-12-313.99%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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119 0 公告關(guān)于嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年4月1 基金資訊 04-16 07:28
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126 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金恢復(fù)申購(含定期定額 基金資訊 03-15 07:54
94 0 估值預(yù)收7個蛋 包容的魏一一 03-13 15:56
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