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單位凈值 (2026-01-13)

1.04680.01%
近1月：0.31%
近1年：3.75%

累計(jì)凈值

1.4383
近3月：-1.11%
近3年：13.55%

近6月：0.57%
成立來：51.58%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2016-07-27管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-13 1.0468 1.4383 0.01%
    01-12 1.0467 1.4382 0.04%
    01-09 1.0463 1.4378 -0.09%
    01-08 1.0472 1.4387 0.09%
    01-07 1.0463 1.4378 0.16%
    01-06 1.0446 1.4361 0.12%
    01-05 1.0434 1.4349 0.12%
    12-31 1.0422 1.4337 -0.08%
    12-30 1.0430 1.4345 0.12%
    12-29 1.0418 1.4333 -0.06%
    12-26 1.0424 1.4339 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.31%
    -1.11%
    0.57%
    0.44%
    3.75%
    13.42%
    13.55%
    同類平均
    0.08%
    0.17%
    -0.17%
    2.12%
    0.13%
    5.32%
    7.80%
    8.47%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    14 | 60
    27 | 60
    52 | 60
    54 | 60
    15 | 60
    48 | 60
    9 | 58
    10 | 53
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

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    優(yōu)秀
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
50 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏大中華信用精選債券型證 基金資訊 01-14 09:05
52 0 ，天天跌 芳菲Ff 12-24 22:46
172 1 僅僅建議，不知對否 人生旅途尚自由 12-17 20:43
76 0 這段時間吃了瀉藥了。 生意多謀地蘭陵王 12-05 21:39
72 0 這個債基真的太次了 基民bT8mqB 12-02 20:23
77 0 債券都找不到靠譜的，可憐的中國投資者喲，到處是雷 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖⑿纼?/a> 12-02 19:07
95 0 公告華夏大中華信用精選債券型證券投資基金(QDII)調(diào) 基金資訊 12-02 09:07
92 0 踩雷萬科了？q2還有萬科香港，全賣了還是占比不高不 基民JGurvR 12-01 21:19
99 1 一個債基表現(xiàn)比大a還差，我T么天天定投你天天虧是吧 不知情人節(jié) 12-01 21:16
64 0 踩了萬科的雷嗎？ 田建龍 12-01 20:30
80 0 真想罵街了天天跌呀 基民bT8mqB 12-01 20:05
68 0 太變態(tài)了，兩個月來一直下跌，你是債基?。?！不會又老 無所謂也不行 12-01 19:38
133 1 這不是踩雷，是進(jìn)了地雷陣了 我心754 11-28 20:22
91 0 基金經(jīng)理這是為了做什么業(yè)績呀 基民bT8mqB 11-24 21:46
74 0 買了什么東西，一個月跌這么多，真的垃圾 無所謂也不行 11-19 19:53
93 0 最近是不是太差了 基民bT8mqB 11-17 20:05
84 0 踩雷了嗎 田建龍 11-04 22:18
151 1 什么情況？ 生意多謀地蘭陵王 11-04 19:51
101 0 一周快干掉一個點(diǎn)，人才呀 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖⑿纼?/a> 11-04 19:38
81 0 ?。坑欣?/a> lousm 11-04 19:24
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