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單位凈值 (2025-05-08)

1.05290.10%
近1月：1.69%
近1年：7.03%

累計(jì)凈值

1.4224
近3月：1.71%
近3年：31.72%

近6月：2.57%
成立來：49.33%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2016-07-27管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-08 1.0529 1.4224 0.10%
    05-07 1.0519 1.4214 0.10%
    05-06 1.0508 1.4203 0.03%
    04-30 1.0505 1.4200 0.00%
    04-29 1.0505 1.4200 -0.02%
    04-28 1.0507 1.4202 0.04%
    04-25 1.0503 1.4198 0.25%
    04-24 1.0477 1.4172 0.06%
    04-23 1.0471 1.4166 0.34%
    04-22 1.0436 1.4131 0.16%
    04-21 1.0419 1.4114 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    1.69%
    1.71%
    2.57%
    2.11%
    7.03%
    11.53%
    31.72%
    同類平均
    -0.22%
    0.66%
    1.40%
    1.91%
    2.05%
    4.88%
    5.42%
    6.17%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1 | 63
    7 | 63
    14 | 63
    11 | 63
    22 | 63
    2 | 61
    9 | 56
    1 | 56
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    暫無數(shù)據(jù)
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153 0 公告華夏大中華信用精選債券型證券投資基金(QDII)第 基金資訊 04-03 07:28
100 0 公告華夏大中華信用精選債券型證券投資基金(QDII)2 基金資訊 03-31 09:56
265 0 將美債列入備選 野驢a 03-23 19:01
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