基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-30)

1.48580.13%
近1月：0.79%
近1年：6.00%

累計(jì)凈值

1.7505
近3月：1.62%
近3年：30.35%

近6月：3.92%
成立來：83.60%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2012-12-07管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-30 1.4858 1.7505 0.13%
    06-27 1.4838 1.7485 0.01%
    06-26 1.4837 1.7484 0.13%
    06-25 1.4817 1.7464 0.07%
    06-24 1.4806 1.7453 0.17%
    06-23 1.4781 1.7428 0.12%
    06-20 1.4763 1.7410 -0.07%
    06-19 1.4774 1.7421 -0.11%
    06-18 1.4790 1.7437 0.01%
    06-17 1.4789 1.7436 0.07%
    06-16 1.4779 1.7426 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.52%
    0.79%
    1.62%
    3.92%
    3.92%
    6.00%
    15.60%
    30.35%
    同類平均
    0.48%
    0.86%
    0.95%
    3.01%
    3.01%
    4.83%
    6.79%
    8.62%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    29 | 64
    35 | 64
    13 | 64
    7 | 64
    7 | 64
    9 | 62
    3 | 57
    3 | 57
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    暫無數(shù)據(jù)
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