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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀亞太精選債券(QDII)美元A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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中銀亞太精選債券(QDII)美元A(008097

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單位凈值 (2025-10-16): 0.15130.07%; 近1月：0.40%; 近1年：5.07%

累計凈值: 0.1513; 近3月：3.00%; 近3年：5.88%

: 近6月：4.13%; 成立來：7.61%

類型：QDII-純債	規(guī)模：2.47億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：鄭濤
成立日：2020-06-08	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比
B 08/05/25 4.47%
ORIEAS 5 1/2 02/0 3.77%
MEITUA 2 1/8 10/2 3.35%
ZHJSEA 1.98 03/17 3.05%
CHALUM 4 3/4 02/1 2.88%
前五持倉占比合計：17.52%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比
B 08/05/25	4.47%
ORIEAS 5 1/2 02/0	3.77%
MEITUA 2 1/8 10/2	3.35%
ZHJSEA 1.98 03/17	3.05%
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	0.1513	0.1513	0.07%
10-15	0.1512	0.1512	0.07%
10-14	0.1511	0.1511	-0.07%
10-13	0.1512	0.1512	0.07%
10-10	0.1511	0.1511	0.20%
10-09	0.1508	0.1508	0.20%
09-30	0.1505	0.1505	0.00%
09-29	0.1505	0.1505	0.20%
09-26	0.1502	0.1502	0.00%
09-25	0.1502	0.1502	0.00%
09-24	0.1502	0.1502	-0.07%

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中銀亞太精選債券(QDII)美元A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.33%	0.40%	3.00%	4.13%	5.36%	5.07%	11.74%	5.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.35%	0.39%	2.56%	3.62%	5.19%	4.47%	11.82%	12.95%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	27 \| 60	27 \| 60	18 \| 60	21 \| 60	27 \| 60	20 \| 58	25 \| 56	43 \| 53
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.96%	0.89%	1.88%	-0.97%	2.69%	0.14%	-0.21%	4.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.56%	0.95%	2.04%	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19 \| 60	27 \| 64	39 \| 64	38 \| 64	28 \| 62	44 \| 62	31 \| 59	19 \| 68
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.63%	-1.74%	-5.15%	-0.39%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	36 \| 64	56 \| 68	32 \| 63	14 \| 67	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2020-06-08~至今鄭濤 5年又133天 7.61%
更多中銀亞太精選債券(QDII)美元A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-06-08~至今	鄭濤	5年又133天	7.61%

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92	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	09-19 07:33
102	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	09-04 07:22
74	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	08-29 09:08
92	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	08-19 07:13
76	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	07-21 09:06
134	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	07-15 07:18
118	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	07-04 15:39
101	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	07-03 09:07
71	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)(中銀亞	基金資訊	06-26 11:28
82	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)更新招募	基金資訊	06-26 09:06
153	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	06-16 07:20
109	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	04-22 09:33
118	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	03-31 09:05
544	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	01-21 09:04
451	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)20	基金資訊	12-31 07:17
430	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	10-24 09:05
462	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	08-31 09:05
513	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	08-29 07:21
590	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	07-18 09:10
493	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)(中銀亞	基金資訊	06-26 09:11

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