上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

上銀基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 168.51 304.93 180.96% 31.87 18.91% 217.92 129.32%
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 24,774.68 - - 14,834.65 59.88% - -
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 24,774.68 - - 14,834.65 59.88% - -
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 4,538.04 - - 6,174.31 136.06% - -
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 16,508.82 - - 9,683.29 58.66% - -
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 813.64 476.00 58.50% 5.91 0.73% 537.65 66.08%
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 28,105.26 - - 15,546.78 55.32% - -
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 323.95 - - 605.13 186.80% - -
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 1,966.51 - - 3,633.67 184.78% - -
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 10,005.92 - - 13,816.11 138.08% - -
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 6,112.30 - - 13,808.24 225.91% - -
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 6,112.30 - - 13,808.24 225.91% - -
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 詳情 932.92 - - 852.81 91.41% - -
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 詳情 402.75 213.87 53.10% 0.00 0.00% 16.62 4.13%
15 007492 上銀政策性金融債債券A 詳情 7,750.32 - - 14,516.15 187.30% - -
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 6,680.88 - - 7,399.46 110.76% - -
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 6,680.88 - - 7,399.46 110.76% - -
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 -333.92 2,168.63 - 0.24 - 1,331.41 -
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 詳情 1,340.10 - - 1,037.34 77.41% - -
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 5,378.30 - - 9,920.27 184.45% - -
21 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 詳情 7,266.14 - - 24,187.82 332.88% - -
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 5,734.81 - - 14,514.12 253.09% - -
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 8,476.62 - - 19,812.81 233.73% - -
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 詳情 441.66 179.67 40.68% - - 100.98 22.86%
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 詳情 441.66 179.67 40.68% - - 100.98 22.86%
26 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券 詳情 13,894.98 - - - - - -
27 009899 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 詳情 226.99 171.15 75.40% -0.06 - 74.51 32.82%
28 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 -146.40 -19.03 - - - 88.42 -
29 010639 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 詳情 25,197.45 - - - - - -
30 010899 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 詳情 -90.47 -227.82 - -38.88 - 7.04 -
31 011277 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 詳情 295.61 207.86 70.32% - - 34.57 11.70%
32 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 4,279.00 27.62 0.65% - - 71.24 1.66%
33 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 4,279.00 27.62 0.65% - - 71.24 1.66%
34 011504 上銀豐益混合A 詳情 446.85 -75.06 - 193.15 43.23% 16.32 3.65%
35 011505 上銀豐益混合C 詳情 446.85 -75.06 - 193.15 43.23% 16.32 3.65%
36 011529 上銀慧興盈債券 詳情 3,707.64 - - 4,842.86 130.62% - -
37 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 詳情 93.81 375.14 399.90% - - 561.65 598.72%
38 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 詳情 93.81 375.14 399.90% - - 561.65 598.72%
39 012334 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 詳情 44.99 -173.36 - 61.37 136.40% 8.86 19.69%
40 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 詳情 44.99 -173.36 - 61.37 136.40% 8.86 19.69%
41 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 14,355.87 - - 31,530.26 219.63% - -
42 012750 上銀慧鼎利債券A 詳情 3,610.82 - - 4,955.20 137.23% - -
43 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 詳情 4,275.85 - - 17,375.41 406.36% - -
44 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 225.65 - - 2.62 1.16% 153.90 68.20%
45 013284 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 詳情 3.18 -2.64 - 33.89 1,066.40% 29.16 917.39%
46 013285 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C 詳情 3.18 -2.64 - 33.89 1,066.40% 29.16 917.39%
47 013358 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A 詳情 215.39 90.03 41.80% - - 105.00 48.75%
48 013359 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 詳情 215.39 90.03 41.80% - - 105.00 48.75%
49 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 詳情 494.09 - - 1,443.86 292.23% - -
50 013846 上銀鑫恒混合C 詳情 -146.40 -19.03 - - - 88.42 -
51 013892 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 詳情 295.61 207.86 70.32% - - 34.57 11.70%
52 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 詳情 402.75 213.87 53.10% 0.00 0.00% 16.62 4.13%
53 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 詳情 -90.47 -227.82 - -38.88 - 7.04 -
54 015335 上銀慧信利三個(gè)月定開債 詳情 2,351.87 - - 3,465.92 147.37% - -
55 015745 上銀鑫卓混合C 詳情 -333.92 2,168.63 - 0.24 - 1,331.41 -
56 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 詳情 1,340.10 - - 1,037.34 77.41% - -
57 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 詳情 813.64 476.00 58.50% 5.91 0.73% 537.65 66.08%
58 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 詳情 226.99 171.15 75.40% -0.06 - 74.51 32.82%
59 015942 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 詳情 7,262.80 - - 8,857.69 121.96% - -
60 015943 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 詳情 7,262.80 - - 8,857.69 121.96% - -
61 015949 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 詳情 4,861.27 - - 8,525.08 175.37% - -
62 016537 上銀慧鑫利債券 詳情 2,430.83 - - 7,704.00 316.93% - -
63 016999 上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 詳情 3,391.11 - - 15,241.62 449.46% - -
64 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 23.95 -0.29 - - - 3.59 14.99%
65 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 225.65 - - 2.62 1.16% 153.90 68.20%
66 017780 上銀慧盈利貨幣A 詳情 16,508.82 - - 9,683.29 58.66% - -
67 017781 上銀慧盈利貨幣E 詳情 16,508.82 - - 9,683.29 58.66% - -
68 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 51.05 - - 47.27 92.60% - -
69 017939 上銀慧增利貨幣A 詳情 28,105.26 - - 15,546.78 55.32% - -
70 017940 上銀慧增利貨幣E 詳情 28,105.26 - - 15,546.78 55.32% - -
71 018252 上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 詳情 7,356.57 - - 25,169.02 342.13% - -
72 019787 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 詳情 864.04 215.11 24.90% 358.16 41.45% 53.24 6.16%
73 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 詳情 864.04 215.11 24.90% 358.16 41.45% 53.24 6.16%
74 020186 上銀國企紅利混合發(fā)起式A 詳情 89.31 -28.14 - - - 38.50 43.10%
75 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 詳情 89.31 -28.14 - - - 38.50 43.10%
76 020432 上銀聚澤益?zhèn)?/a> 詳情 939.27 - - 2,357.93 251.04% - -
77 020550 上銀慧誠利60天持有期債券A 詳情 1,373.15 - - 1,423.00 103.63% - -
78 020551 上銀慧誠利60天持有期債券C 詳情 1,373.15 - - 1,423.00 103.63% - -
79 021011 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C 詳情 4,275.85 - - 17,375.41 406.36% - -
80 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 詳情 7,266.14 - - 24,187.82 332.88% - -
81 021139 上銀政策性金融債債券C 詳情 7,750.32 - - 14,516.15 187.30% - -
82 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 詳情 4,249.85 - - 4,395.10 103.42% - -
83 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 詳情 4,249.85 - - 4,395.10 103.42% - -
84 021468 上銀慧臻利率債債券A 詳情 3,773.19 - - 9,701.26 257.11% - -
85 021593 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 詳情 29.50 15.12 51.25% 0.13 0.44% 10.12 34.30%
86 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 詳情 29.50 15.12 51.25% 0.13 0.44% 10.12 34.30%
87 021868 上銀慧臻利率債債券C 詳情 3,773.19 - - 9,701.26 257.11% - -
88 021869 上銀慧鼎利債券C 詳情 3,610.82 - - 4,955.20 137.23% - -
89 023158 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 22.06 -14.65 - - - 3.80 17.23%
90 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 22.06 -14.65 - - - 3.80 17.23%
91 023448 上銀資源精選混合發(fā)起式A 詳情 308.98 140.59 45.50% - - 81.33 26.32%
92 023449 上銀資源精選混合發(fā)起式C 詳情 308.98 140.59 45.50% - - 81.33 26.32%
93 023777 上銀慧盈利貨幣C 詳情 16,508.82 - - 9,683.29 58.66% - -
94 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 詳情 932.92 - - 852.81 91.41% - -
95 024608 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 168.51 304.93 180.96% 31.87 18.91% 217.92 129.32%
96 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 -0.19 - - - - - -
97 015391 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A 詳情 29.91 - - - - - -
98 015392 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 詳情 29.91 - - - - - -

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上銀基金 2025年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-03-17

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 -0.04 - - - - - -
2 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 -0.04 - - - - - -