上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)負債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2025-06-09 2025-04-20 2025-03-03
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - 351.94 785.73 171.82
結(jié)算備付金 詳情 110,327.61 7.73 2.94 3.75
存出保證金 詳情 113.14 1.71 3.01 0.25
交易性金融資產(chǎn) 詳情 22,946,526.81 157.91 2,019.35 903.74
其中：股票投資 詳情 197,613.72 - 2,018.07 13.28
其中：基金投資 詳情 20,063.68 157.91 - 880.32
其中：債券投資 詳情 22,606,269.48 - 1.28 10.14
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 122,579.93 - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 176.03 - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 1,501,688.21 - - -
應(yīng)收證券清算款 詳情 89,562.69 629.71 211.06 -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 32.07 - - -
應(yīng)收申購款 詳情 17,168.72 - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 29,099,329.25 1,149.00 3,022.09 1,079.55
負債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2025-06-09 2025-04-20 2025-03-03
負債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負債 詳情 - - - -
衍生金融負債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 3,988,895.61 - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 47,913.71 - - -
應(yīng)付贖回款 詳情 26,393.12 - 289.26 4.12
應(yīng)付管理人報酬 詳情 5,021.30 0.23 2.35 0.72
應(yīng)付托管費 詳情 1,248.64 0.06 0.39 0.17
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 549.41 - 0.77 0.03
應(yīng)付稅費 詳情 303.73 0.81 - 0.62
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 117.19 - - -
遞延所得稅負債 詳情 - - - -
其他負債 詳情 868.85 - 6.59 4.09
負債合計 詳情 4,071,311.55 2.43 299.37 9.85
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 23,914,110.89 1,243.59 5,911.74 1,112.82
所有者權(quán)益合計 詳情 25,028,017.70 1,146.57 2,722.72 1,069.70
負債和所有者權(quán)益合計 詳情 29,099,329.25 1,149.00 3,022.09 1,079.55
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2014
數(shù)據(jù)加載中...