上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-09 | 2025-04-20 | 2025-03-03 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 351.94 | 785.73 | 171.82 | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 7.73 | 2.94 | 3.75 | 84,692.16 |
| 存出保證金 | 詳情 | 1.71 | 3.01 | 0.25 | 126.92 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 157.91 | 2,019.35 | 903.74 | 21,409,893.12 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 2,018.07 | 13.28 | 218,170.84 |
| 基金投資 | 詳情 | 157.91 | - | 880.32 | 21,966.25 |
| 債券投資 | 詳情 | - | 1.28 | 10.14 | 21,071,578.09 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | 98,177.94 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | 277.82 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | 2,001,397.57 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 629.71 | 211.06 | - | 7,259.15 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | - | 48,551.20 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,149.00 | 3,022.09 | 1,079.55 | 27,881,175.28 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-09 | 2025-04-20 | 2025-03-03 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | 3,717,288.64 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | 2,098.67 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 289.26 | 4.12 | 13,706.26 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 0.23 | 2.35 | 0.72 | 4,799.98 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.06 | 0.39 | 0.17 | 1,237.51 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 0.77 | 0.03 | 299.56 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.81 | - | 0.62 | 272.42 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | 133.78 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | - | 6.59 | 4.09 | 1,454.21 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 2.43 | 299.37 | 9.85 | 3,741,291.04 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,243.59 | 5,911.74 | 1,112.82 | 22,986,035.66 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,146.57 | 2,722.72 | 1,069.70 | 24,139,884.25 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,149.00 | 3,022.09 | 1,079.55 | 27,881,175.28 |
數(shù)據(jù)加載中...