上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金主要財務指標合計

其他公司旗下基金主要財務指標合計查詢:
期間數據和指標 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已實現收益 詳情 585,143.97 261,278.46 330,970.04 160,092.98
本期利潤 詳情 866,713.31 381,762.47 402,711.57 220,878.63
期末數據和指標 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
期末可供分配利潤 詳情 718,400.38 547,687.06 326,133.08 310,709.93
期末基金資產凈值 詳情 20,044,992.59 17,568,826.78 14,313,392.40 12,602,003.87
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2014
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