上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

上銀基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 124.94 99.97 80.01% 16.66 13.34% - - 0.00 0.00%
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 3,122.91 1,941.27 62.16% 647.09 20.72% - - 156.87 5.02%
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 3,122.91 1,941.27 62.16% 647.09 20.72% - - 156.87 5.02%
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 1,148.41 315.53 27.48% 78.88 6.87% - - - -
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 5,159.46 2,727.97 52.87% 413.33 8.01% - - 1,719.79 33.33%
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 305.27 222.42 72.86% 37.07 12.14% - - 35.37 11.59%
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 3,968.82 2,168.86 54.65% 722.95 18.22% - - 373.97 9.42%
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 367.57 197.27 53.67% 32.88 8.94% - - - -
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 1,017.97 452.13 44.42% 150.71 14.81% - - - -
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 2,358.69 807.67 34.24% 201.92 8.56% - - - -
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 3,007.20 936.20 31.13% 156.03 5.19% - - 0.00 0.00%
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 3,007.20 936.20 31.13% 156.03 5.19% - - 0.00 0.00%
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 詳情 133.56 30.57 22.89% 10.19 7.63% - - 0.00 0.00%
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 詳情 28.12 21.75 77.34% 3.62 12.89% - - 2.66 9.46%
15 007492 上銀政策性金融債債券A 詳情 2,192.50 1,581.82 72.15% 527.27 24.05% - - 10.08 0.46%
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 1,656.36 748.67 45.20% 124.78 7.53% - - 57.57 3.48%
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 1,656.36 748.67 45.20% 124.78 7.53% - - 57.57 3.48%
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 560.10 466.47 83.28% 58.31 10.41% - - 26.39 4.71%
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 詳情 83.56 60.56 72.48% 12.11 14.50% - - 2.27 2.72%
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 2,505.21 763.48 30.48% 197.40 7.88% - - - -
21 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 詳情 4,037.65 1,248.09 30.91% 416.03 10.30% - - 11.96 0.30%
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 3,000.20 1,230.05 41.00% 205.01 6.83% - - - -
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 3,947.49 1,253.70 31.76% 208.95 5.29% - - - -
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 詳情 64.40 42.40 65.84% 4.24 6.58% - - 5.18 8.05%
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 詳情 64.40 42.40 65.84% 4.24 6.58% - - 5.18 8.05%
26 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券 詳情 3,992.90 639.83 16.02% 213.28 5.34% - - - -
27 009899 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 詳情 42.88 31.48 73.42% 5.25 12.24% - - 0.37 0.86%
28 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 48.64 39.53 81.27% 6.59 13.55% - - 0.10 0.20%
29 010639 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 詳情 6,452.66 699.31 10.84% 233.10 3.61% - - - -
30 010899 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 詳情 129.08 51.61 39.98% 8.60 6.66% - - 12.87 9.97%
31 011277 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 詳情 42.86 29.33 68.42% 4.89 11.40% - - 1.05 2.44%
32 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 134.72 99.44 73.81% 16.57 12.30% - - 10.53 7.81%
33 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 134.72 99.44 73.81% 16.57 12.30% - - 10.53 7.81%
34 011504 上銀豐益混合A 詳情 37.54 19.47 51.87% 3.25 8.65% - - 6.99 18.62%
35 011505 上銀豐益混合C 詳情 37.54 19.47 51.87% 3.25 8.65% - - 6.99 18.62%
36 011529 上銀慧興盈債券 詳情 1,200.21 515.29 42.93% 171.76 14.31% - - - -
37 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 詳情 269.04 220.68 82.03% 36.78 13.67% - - 2.95 1.10%
38 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 詳情 269.04 220.68 82.03% 36.78 13.67% - - 2.95 1.10%
39 012334 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 詳情 20.90 14.63 69.99% 1.83 8.75% - - 1.49 7.14%
40 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 詳情 20.90 14.63 69.99% 1.83 8.75% - - 1.49 7.14%
41 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 6,280.58 1,985.16 31.61% 330.86 5.27% - - - -
42 012750 上銀慧鼎利債券A 詳情 1,085.79 415.02 38.22% 138.34 12.74% - - 0.13 0.01%
43 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 詳情 2,050.29 515.19 25.13% 171.73 8.38% - - 33.45 1.63%
44 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 39.05 15.68 40.17% 15.09 38.64% - - - -
45 013284 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 詳情 17.06 12.30 72.13% 2.05 12.02% - - 2.70 15.83%
46 013285 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C 詳情 17.06 12.30 72.13% 2.05 12.02% - - 2.70 15.83%
47 013358 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A 詳情 56.60 41.97 74.15% 6.99 12.36% - - 1.82 3.21%
48 013359 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 詳情 56.60 41.97 74.15% 6.99 12.36% - - 1.82 3.21%
49 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 詳情 253.25 154.09 60.84% 25.68 10.14% - - - -
50 013846 上銀鑫恒混合C 詳情 48.64 39.53 81.27% 6.59 13.55% - - 0.10 0.20%
51 013892 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 詳情 42.86 29.33 68.42% 4.89 11.40% - - 1.05 2.44%
52 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 詳情 28.12 21.75 77.34% 3.62 12.89% - - 2.66 9.46%
53 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 詳情 129.08 51.61 39.98% 8.60 6.66% - - 12.87 9.97%
54 015335 上銀慧信利三個(gè)月定開債 詳情 889.53 287.86 32.36% 95.95 10.79% - - - -
55 015745 上銀鑫卓混合C 詳情 560.10 466.47 83.28% 58.31 10.41% - - 26.39 4.71%
56 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 詳情 83.56 60.56 72.48% 12.11 14.50% - - 2.27 2.72%
57 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 詳情 305.27 222.42 72.86% 37.07 12.14% - - 35.37 11.59%
58 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 詳情 42.88 31.48 73.42% 5.25 12.24% - - 0.37 0.86%
59 015942 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 詳情 1,257.71 660.17 52.49% 165.04 13.12% - - 323.13 25.69%
60 015943 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 詳情 1,257.71 660.17 52.49% 165.04 13.12% - - 323.13 25.69%
61 015949 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 詳情 1,707.50 752.29 44.06% 125.38 7.34% - - - -
62 016537 上銀慧鑫利債券 詳情 1,306.50 812.27 62.17% 406.13 31.09% - - - -
63 016999 上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 詳情 2,213.23 768.32 34.71% 128.05 5.79% - - - -
64 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 6.67 3.94 59.08% 0.92 13.80% - - - -
65 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 39.05 15.68 40.17% 15.09 38.64% - - - -
66 017780 上銀慧盈利貨幣A 詳情 5,159.46 2,727.97 52.87% 413.33 8.01% - - 1,719.79 33.33%
67 017781 上銀慧盈利貨幣E 詳情 5,159.46 2,727.97 52.87% 413.33 8.01% - - 1,719.79 33.33%
68 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 26.10 5.01 19.18% 1.25 4.79% - - 5.01 19.18%
69 017939 上銀慧增利貨幣A 詳情 3,968.82 2,168.86 54.65% 722.95 18.22% - - 373.97 9.42%
70 017940 上銀慧增利貨幣E 詳情 3,968.82 2,168.86 54.65% 722.95 18.22% - - 373.97 9.42%
71 018252 上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 詳情 3,421.84 1,265.81 36.99% 210.97 6.17% - - - -
72 019787 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 詳情 148.00 106.37 71.87% 13.30 8.98% - - 17.84 12.05%
73 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 詳情 148.00 106.37 71.87% 13.30 8.98% - - 17.84 12.05%
74 020186 上銀國企紅利混合發(fā)起式A 詳情 17.50 11.97 68.43% 2.00 11.40% - - 1.79 10.25%
75 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 詳情 17.50 11.97 68.43% 2.00 11.40% - - 1.79 10.25%
76 020432 上銀聚澤益?zhèn)?/a> 詳情 578.46 226.01 39.07% 75.34 13.02% - - - -
77 020550 上銀慧誠利60天持有期債券A 詳情 193.85 86.21 44.47% 21.55 11.12% - - 57.91 29.87%
78 020551 上銀慧誠利60天持有期債券C 詳情 193.85 86.21 44.47% 21.55 11.12% - - 57.91 29.87%
79 021011 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C 詳情 2,050.29 515.19 25.13% 171.73 8.38% - - 33.45 1.63%
80 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 詳情 4,037.65 1,248.09 30.91% 416.03 10.30% - - 11.96 0.30%
81 021139 上銀政策性金融債債券C 詳情 2,192.50 1,581.82 72.15% 527.27 24.05% - - 10.08 0.46%
82 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 詳情 478.12 274.54 57.42% 68.63 14.36% - - 92.80 19.41%
83 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 詳情 478.12 274.54 57.42% 68.63 14.36% - - 92.80 19.41%
84 021468 上銀慧臻利率債債券A 詳情 2,340.46 1,111.81 47.50% 370.60 15.83% - - 0.29 0.01%
85 021593 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 詳情 11.98 8.41 70.15% 1.40 11.69% - - 0.35 2.95%
86 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 詳情 11.98 8.41 70.15% 1.40 11.69% - - 0.35 2.95%
87 021868 上銀慧臻利率債債券C 詳情 2,340.46 1,111.81 47.50% 370.60 15.83% - - 0.29 0.01%
88 021869 上銀慧鼎利債券C 詳情 1,085.79 415.02 38.22% 138.34 12.74% - - 0.13 0.01%
89 023158 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 13.55 5.71 42.11% 0.95 7.02% - - 0.13 0.97%
90 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 13.55 5.71 42.11% 0.95 7.02% - - 0.13 0.97%
91 023448 上銀資源精選混合發(fā)起式A 詳情 30.43 19.46 63.97% 3.24 10.66% - - 2.33 7.65%
92 023449 上銀資源精選混合發(fā)起式C 詳情 30.43 19.46 63.97% 3.24 10.66% - - 2.33 7.65%
93 023777 上銀慧盈利貨幣C 詳情 5,159.46 2,727.97 52.87% 413.33 8.01% - - 1,719.79 33.33%
94 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 詳情 133.56 30.57 22.89% 10.19 7.63% - - 0.00 0.00%
95 024608 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 124.94 99.97 80.01% 16.66 13.34% - - 0.00 0.00%
96 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 0.00 - - - - - - - -
97 015391 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A 詳情 -2.56 - - - - - - - -
98 015392 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 詳情 -2.56 - - - - - - - -

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上銀基金 2025年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-03-17

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 0.02 - - - - - - - -
2 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 0.02 - - - - - - - -