基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 14:45)

--
近1月：1.81%
近1年：1.52%

單位凈值 (2025-07-01)

1.09530.76%
近3月：2.38%
近3年：20.04%

累計(jì)凈值

1.2503
近6月：-0.36%
成立來(lái)：26.17%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.62%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0953 1.2503 0.76%
    06-30 1.0870 1.2420 -0.03%
    06-27 1.0873 1.2423 -0.89%
    06-26 1.0971 1.2521 0.15%
    06-25 1.0955 1.2505 0.56%
    06-24 1.0894 1.2444 0.12%
    06-23 1.0881 1.2431 0.38%
    06-20 1.0840 1.2390 0.41%
    06-19 1.0796 1.2346 -0.41%
    06-18 1.0840 1.2390 0.14%
    06-17 1.0825 1.2375 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    1.81%
    2.38%
    -0.36%
    -0.36%
    1.52%
    16.79%
    20.04%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    0.04%
    -0.08%
    -3.70%
    -3.70%
    -3.11%
    7.74%
    6.84%
    同類排名
    3421 | 3968
    3276 | 3936
    1576 | 3706
    2772 | 3426
    2772 | 3426
    2702 | 2888
    380 | 2218
    223 | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 當(dāng)前主線熱點(diǎn)仍在保險(xiǎn)板塊，昨日大漲1.86%，今天 晴天的娃娃 06-12 16:18
58 0 打開(kāi)賬戶：債基收益不夠奶茶錢，股票浮虧扎心。只有保 任性4 06-11 22:50
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151 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-11 00:21
124 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-11 00:21
4036 3 A股午后走弱！紅利逆市上行！聽(tīng)我一勸，拿穩(wěn)坐好！ 青春姐理財(cái)記 06-07 21:28
257 1 紅利基金不分紅，都是耍流氓，大家買ETF吧 小小的夢(mèng)love 06-07 20:54
1354 0 看圖說(shuō)話｜滬深300價(jià)值水平有所抬升（202505 華泰柏瑞基金 06-04 08:42
93 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-04 07:31
121 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞上證紅利交易型 基金資訊 05-30 07:36
87 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 05-30 00:21
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96 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-22 09:44
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