基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：1.90%
近1年：0.62%

單位凈值 (2025-05-09)

1.06750.65%
近3月：0.76%
近3年：23.75%

累計(jì)凈值

1.2175
近6月：0.08%
成立來(lái)：22.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.66%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0675 1.2175 0.65%
    05-08 1.0606 1.2106 0.00%
    05-07 1.0606 1.2106 0.66%
    05-06 1.0536 1.2036 -0.10%
    04-30 1.0547 1.2047 -0.80%
    04-29 1.0632 1.2132 -0.36%
    04-28 1.0670 1.2170 0.04%
    04-25 1.0666 1.2166 -0.13%
    04-24 1.0680 1.2180 0.56%
    04-23 1.0621 1.2121 -0.58%
    04-22 1.0683 1.2183 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.21%
    1.90%
    0.76%
    0.08%
    -3.33%
    0.62%
    3.84%
    23.75%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.02%
    1.67%
    0.42%
    -0.58%
    -4.68%
    -4.82%
    -5.18%
    10.74%
    同類排名
    2949 | 3865
    3422 | 3752
    1056 | 3541
    629 | 3146
    2741 | 3437
    2197 | 2786
    664 | 2158
    338 | 1747
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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