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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：1.69%
近1年：5.23%

單位凈值 (2026-01-14)

1.0728-0.84%
近3月：-0.15%
近3年：23.47%

累計凈值

1.2578
近6月：-2.03%
成立來：27.00%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0728 1.2578 -0.84%
    01-13 1.0819 1.2669 -0.17%
    01-12 1.0837 1.2687 -0.05%
    01-09 1.0842 1.2692 0.31%
    01-08 1.0808 1.2658 -0.19%
    01-07 1.0829 1.2679 0.43%
    01-06 1.0783 1.2633 1.09%
    01-05 1.0667 1.2517 -0.05%
    12-31 1.0672 1.2522 -0.17%
    12-30 1.0690 1.2540 -0.07%
    12-29 1.0697 1.2547 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.93%
    1.69%
    -0.15%
    -2.03%
    0.52%
    5.23%
    15.09%
    23.47%
    同類平均
    1.85%
    7.19%
    5.97%
    26.47%
    5.62%
    42.92%
    58.14%
    32.47%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.03%
    1.85%
    -0.53%
    -3.08%
    0.54%
    0.68%
    6.50%
    10.09%
    同類排名
    4124 | 4719
    4158 | 4695
    3935 | 4492
    3958 | 4073
    4419 | 4744
    3305 | 3407
    2268 | 2506
    1269 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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80 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 01-14 07:03
25 0 同泰競爭優(yōu)勢今天的5個多點，太給力了！機器人板塊蓄 睿智沉穩(wěn)的文 01-13 13:34
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30 0 科技股漲太多，該補點高股息均衡一下。國泰海通中證港 靈光一的雨滴 01-09 12:48
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50 0 熱門紅利基近期漲幅情況 燒仙草姐姐 12-26 13:01
38 0 與其被市場波動困擾，不如關(guān)注寵物經(jīng)濟(jì)這樣的長青賽道 蒸魚增益盤 12-22 10:09
95 0 繼續(xù)買入價值 二師父定投 12-17 09:28
111 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-10 00:05
101 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-09 00:04
99 0 攢錢冷靜鵝 12-03 12:59
189 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 11-12 00:32
163 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 11-11 00:29
146 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 10-28 00:28
2831 6 為何步入牛市中期，板塊風(fēng)格往往切換？ 養(yǎng)基司令 10-21 18:55
282 0 【AI速看】地緣擾動中，看中國創(chuàng)新藥趨勢再起 直播AI速看小助理 10-17 18:53
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