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天天基金網(wǎng)>全部基金>華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A(160416

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單位凈值 (2026-01-14): 1.79871.67%; 近1月：2.64%; 近1年：7.07%

累計凈值: 1.8387; 近3月：7.48%; 近3年：20.39%

: 近6月：5.21%; 成立來：86.93%

類型：指數(shù)型-海外股票 \| 中高風險	規(guī)模：2.57億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：倪斌
成立日：2012-03-29	管理人：華安基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：標普全球石油指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：3.49%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
9.26%	--	股吧
雪佛龍	7.89%	--	股吧
殼牌	5.93%	--	股吧
印度瑞來斯	5.47%	--	股吧
道達爾集團	3.65%	--	股吧
康菲石油	3.04%	--	股吧
Enbri	2.96%	--	股吧
英國石油	2.62%	--	股吧
威廉姆斯	2.06%	--	股吧
俄羅斯石油	1.94%	--	股吧

前十持倉占比合計：44.82%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.7987	1.8387	1.67%
01-13	1.7692	1.8092	1.41%
01-12	1.7446	1.7846	-0.22%
01-09	1.7484	1.7884	0.69%
01-08	1.7364	1.7764	1.07%
01-07	1.7181	1.7581	-1.20%
01-06	1.7390	1.7790	-1.61%
01-05	1.7674	1.8074	1.77%
12-31	1.7366	1.7766	-0.37%
12-30	1.7430	1.7830	0.64%
12-29	1.7319	1.7719	0.54%

更多凈值信息>

華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2012-08-24 每份派現(xiàn)金0.0400元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.69%	2.64%	7.48%	5.21%	3.58%	7.07%	13.48%	20.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.28%	2.33%	2.97%	10.43%	4.07%	27.71%	48.07%	51.41%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
跟蹤標的跟蹤標的：標普全球石油指數(shù)	5.62%	4.20%	9.83%	7.64%	4.52%	9.20%	12.87%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19 \| 357	141 \| 357	39 \| 353	280 \| 347	163 \| 357	303 \| 332	239 \| 273	157 \| 193
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.87%	3.05%	-3.82%	8.28%	-0.88%	-5.96%	-0.41%	8.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：標普全球石油指數(shù)	1.80%	4.00%	-3.59%	8.04%	-4.62%	-4.54%	-1.67%	8.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	143 \| 359	328 \| 355	315 \| 349	125 \| 341	155 \| 330	293 \| 319	203 \| 310	62 \| 280
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	不佳	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	8.25%	0.64%	5.98%	39.52%	33.42%	-22.31%	13.79%	-6.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	280 \| 359	225 \| 330	98 \| 276	8 \| 202	14 \| 151	84 \| 104	56 \| 89	34 \| 80
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 54.34%
2024-12-31 30.68%
2024-06-30 34.93%
2023-12-31 31.86%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：QDII基金，跟蹤標普全球石油指數(shù)，分享全球經(jīng)濟和油價波動過程中的投資機會。

報告期	基金換手率
2025-06-30	54.34%
2024-12-31	30.68%
2024-06-30	34.93%
2023-12-31	31.86%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-09-28~至今	倪斌	7年又112天	56.41%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	6.98%
2012-03-29~2018-09-09	徐宜宜	6年又165天	11.72%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
501	14	我出貨了，有本事你拉溢價啊	李年樂	01-16 00:54
116	3	贖回套利啊，賣	想到就要去做668	01-15 09:23
294	2	都什么年代了，還有人在場外買基金？（套利除外）	LOF套利養(yǎng)家	01-15 04:03
46	1	今天贖回	想到就要去做668	01-14 23:24
43	0	這個折價厲害	MoMoMO	01-14 18:35
71	2	兄弟們，知道大概的溢價是多少嗎。我感覺昨天股票凈值	穩(wěn)盈之道	01-14 13:54
40	1	賣了，可以拉了	股友372736PD05	01-14 11:52
34	1	爛泥扶不上墻	俺是耕田帝	01-14 10:49
33	0	瞧瞧你的榜樣國投白銀	俺是耕田帝	01-14 10:32
31	0	折價太多無人買	股友372736PD05	01-14 10:19
59	1	截止今早凈值，1.772，盡管油價跌了幾年保持凈值	廣府大閭河	01-14 10:05
34	0	贖回了，折價太多了	愉快的姜可3	01-14 10:02
33	0	浪費行情	股友372736PD05	01-14 09:58
30	0	砸盤的呢，繼續(xù)賣呀	努力的汪碩菱	01-14 09:35
126	3	明天比手速了	日進萬金諸葛孔明	01-14 08:48
104	4	原油今晚不站穩(wěn)60，我就自盡！	俺是耕田帝	01-13 21:11
57	0	公告關于華安標普全球石油指數(shù)證券投資基金(LOF)因境	基金資訊	01-13 17:20
87	2	跟蹤哪個指數(shù)的？	認知和一	01-13 15:44
202	6	我就搞不懂了，割肉盤和套利盤永遠跑不完了嗎？從1月	基民OeqNb0	01-13 14:34
40	0	今晚石油來個大漲明天把溢價補回來	高位滿倉浮盈虧光	01-13 14:19

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