基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-30)

0.97900.00%
近1月：4.48%
近1年：-5.53%

累計(jì)凈值

1.1080
近3月：-4.49%
近3年：19.61%

近6月：-1.11%
成立來(lái)：10.28%
類(lèi)型：QDII-普通股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋青
成 立 日：2011-09-27管 理 人：諾安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 0.9790 1.1080 0.00%
    06-27 0.9790 1.1080 -0.31%
    06-26 0.9820 1.1110 1.03%
    06-25 0.9720 1.1010 -0.31%
    06-24 0.9750 1.1040 -0.81%
    06-23 0.9830 1.1120 -2.19%
    06-20 1.0050 1.1340 0.40%
    06-19 1.0010 1.1300 -0.30%
    06-18 1.0040 1.1330 -0.59%
    06-17 1.0100 1.1390 0.70%
    06-16 1.0030 1.1320 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.41%
    4.48%
    -4.49%
    -1.11%
    -1.11%
    -5.53%
    4.73%
    19.61%
    同類(lèi)平均
    3.09%
    5.45%
    12.50%
    11.45%
    11.45%
    18.37%
    31.26%
    37.10%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    72 | 74
    42 | 74
    74 | 74
    69 | 72
    69 | 72
    69 | 69
    52 | 60
    22 | 39
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3113.92%
    2024-06-304.58%
    2023-12-313.76%
    2023-06-304.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
15 0 國(guó)泰商品160216動(dòng)了動(dòng)，盯緊賣(mài)一，和買(mǎi)一的大單 只做跨境T0的王 07-02 11:13
39 1 ？？？怎么又漲上去了 朝氣蓬勃的酒菜 07-02 10:22
272 1 從外盤(pán)看，太陽(yáng)能有國(guó)際利好行情，但是旅游和油氣應(yīng)該 細(xì)心的歲月靜好 07-02 08:27
56 0 公告諾安油氣能源股票證券投資基金(LOF)因境外主要市 基金資訊 07-01 17:08
270 4 石油（162719）持倉(cāng)美國(guó)石油股，盤(pán)子小無(wú)溢價(jià)， LOF套利養(yǎng)家 06-30 09:30
133 2 當(dāng)前標(biāo)普醫(yī)療保健LOF（161126，標(biāo)普醫(yī)療保健 老唐炒一下TO 06-27 11:18
34 0 老莊也不玩了，在裝死 魔法的林木七 06-27 10:48
36 0 預(yù)計(jì)這回將回調(diào)至0.65止。 馬蹄嬴政 06-27 10:09
36 0 四不像，啥也不是 酒菜zhl 06-27 09:43
41 0 惡心當(dāng)天就殺溢價(jià)你真惡心 股友38r927t936 06-26 14:58
102 2 昨天說(shuō)的原油籠一，163208全球油氣想拉漲幅停， 沙特ETF王子 06-26 14:43
34 0 太弱了 信心大于黃金 06-26 14:11
200 3 就等大，盤(pán)下來(lái)，資金才好回流跨境lof，國(guó)泰商品1 沙特ETF王子 06-26 11:29
172 0 感謝主力，留下的發(fā)財(cái)。 A股炒神 06-26 11:16
40 0 剛忙完，又錯(cuò)過(guò)了 堅(jiān)毅不拔的魏言秋 06-26 09:40
41 0 昨天預(yù)估漲2個(gè)點(diǎn)，今天1.4就出了結(jié)果你站穩(wěn)了2. 股友3096Ti9908 06-26 09:35
79 3 期貨跌了 股友3902837uL0 06-26 09:13
73 1 豈有此理 龍頭運(yùn) 06-26 06:46
703 7 嘉實(shí)原油15點(diǎn)收盤(pán)溢價(jià)-3，更新23號(hào)的溢價(jià)+4， 外圍T0低吸不追高 06-25 21:18
46 0 ？？ 基民zlBCbq 06-25 20:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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