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凈值估算(25-12-01 11:19)

--
近1月：0.64%
近1年：18.80%

單位凈值 (2025-11-28)

1.6396-0.77%
近3月：-0.59%
近3年：58.25%

累計凈值

1.6396
近6月：3.65%
成立來：63.96%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2019-12-06管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.36%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.19%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.52%
    0.64%
    -0.59%
    3.65%
    11.77%
    18.80%
    52.54%
    58.25%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.53%
    0.69%
    -0.84%
    1.52%
    8.78%
    16.14%
    44.72%
    42.63%
    同類排名
    4573 | 4672
    482 | 4562
    2811 | 4331
    3756 | 3932
    2685 | 3410
    2011 | 3216
    488 | 2428
    220 | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.24%
    2024-12-314.51%
    2024-06-3036.25%
    2023-12-3173.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:10
46 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:10
49 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低華夏中證銀行交易型開放 基金資訊 11-28 19:06
91 1 又拉銀行，為啥不拉科技？ 忍耐得道奇 11-11 10:38
46 0 特么詛咒的銀行又在拼命上拉，小散又全都趴下，渣男該 基民MOMO 11-11 10:29
40 0 又拉銀行，操 忍耐得道奇 11-03 11:16
68 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 10-28 09:32
63 0 要說賺收益，還是要看我手里這基，這基近6個月收益9 股友68F2l87629 10-24 13:42
90 0 三天的收益一天就收回去了還要倒找錢 基民6z5919I330 09-12 18:57
110 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 08-30 09:21
1850 2 銀行股回調(diào)探因：政策、套利、減持?jǐn)_動，中期行情怎么 可樂就要喝全糖的 08-15 16:13
71 0 銀行還牛逼 忍耐得道奇 08-08 10:07
586 0 銀行股持續(xù)走強(qiáng)，險資配置邏輯驅(qū)動“新國債”行情 可樂就要喝全糖的 08-05 14:22
102 0 媽，又是只拉銀行 忍耐得道奇 08-01 10:59
121 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 07-21 09:25
107 0 銀行也紅的，投資$招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā) 有禮貌的陽藍(lán)紫3 07-18 00:14
472 1 7.14操作：市場風(fēng)格繼續(xù)切換，機(jī)會還是風(fēng)險！ 趨勢交易的娜姐 07-17 12:49
915 3 銀行股持續(xù)走強(qiáng)，資金為何仍在堅定買入？ 可樂就要喝全糖的 07-16 22:24
629 0 銀行分紅超6200億，險資長線流入，銀行高股息吸引 可樂就要喝全糖的 07-15 14:54
349 0 三季度降準(zhǔn)降息窗口仍在，央行對貨幣政策思路的措辭變 騎?？葱?/a> 07-15 12:58
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