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匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接C(019366
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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：2.39%
近1年：14.33%

單位凈值 (2026-01-15)

1.15270.04%
近3月：1.28%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1907
近6月：7.04%
成立來(lái)：19.15%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽(yáng)
成 立 日：2024-02-02管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.21%
    2.39%
    1.28%
    7.04%
    0.87%
    14.33%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.23%
    2.33%
    1.10%
    6.66%
    0.96%
    12.27%
    25.30%
    24.56%
    同類(lèi)排名
    3786 | 4628
    3923 | 4584
    3514 | 4390
    3279 | 3976
    4149 | 4639
    2883 | 3317
    -- | 2424
    -- | 1912
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-28 09:26
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