基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-04 15:00)

--
近1月：6.99%
近1年：8.29%

單位凈值 (2025-11-04)

1.12340.78%
近3月：2.64%
近3年：31.17%

累計(jì)凈值

1.2984
近6月：8.54%
成立來(lái)：31.72%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.25%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-04 1.1234 1.2984 0.78%
    11-03 1.1147 1.2897 1.34%
    10-31 1.1000 1.2750 -0.22%
    10-30 1.1024 1.2774 -0.14%
    10-29 1.1039 1.2789 -0.47%
    10-28 1.1091 1.2841 -0.16%
    10-27 1.1109 1.2859 0.35%
    10-24 1.1070 1.2820 -0.55%
    10-23 1.1131 1.2881 0.76%
    10-22 1.1047 1.2797 0.13%
    10-21 1.1033 1.2783 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.29%
    6.99%
    2.64%
    8.54%
    3.70%
    8.29%
    20.38%
    31.17%
    同類平均
    -1.55%
    -1.74%
    14.67%
    27.95%
    27.11%
    26.26%
    38.30%
    28.79%
    滬深300
    -1.56%
    -0.47%
    13.46%
    22.49%
    17.38%
    17.08%
    28.87%
    22.60%
    跟蹤標(biāo)的
    1.39%
    7.26%
    2.27%
    4.83%
    -1.09%
    4.13%
    12.72%
    19.29%
    同類排名
    354 | 4511
    73 | 4499
    3701 | 4206
    3714 | 3844
    3321 | 3416
    2691 | 3105
    1969 | 2379
    791 | 1905
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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147 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 09-10 00:33
98 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 09-09 00:19
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