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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-1.51%
近1年：10.30%

單位凈值 (2025-09-03)

1.0826-0.92%
近3月：0.55%
近3年：19.18%

累計(jì)凈值

1.2476
近6月：4.87%
成立來：25.78%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0826 1.2476 -0.92%
    09-02 1.0927 1.2577 0.49%
    09-01 1.0874 1.2524 -0.46%
    08-29 1.0924 1.2574 -0.64%
    08-28 1.0994 1.2644 0.13%
    08-27 1.0980 1.2630 -1.76%
    08-26 1.1177 1.2827 -0.27%
    08-25 1.1207 1.2857 0.63%
    08-22 1.1137 1.2787 -0.14%
    08-21 1.1153 1.2803 0.47%
    08-20 1.1101 1.2751 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.40%
    -1.51%
    0.55%
    4.87%
    -0.98%
    10.30%
    13.02%
    19.18%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.54%
    -1.62%
    -2.29%
    1.48%
    -5.35%
    6.64%
    5.86%
    8.24%
    同類排名
    3613 | 4257
    4131 | 4203
    3921 | 3950
    3424 | 3567
    3371 | 3420
    2917 | 2997
    1756 | 2278
    849 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-30 09:30
93 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-13 00:13
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94 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 07-09 00:35
103 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 07-09 00:35
193 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-19 00:15
85 0 行情越亂，越要選對方向。方正富邦保險(xiǎn)主題基金結(jié)合保 晴天的娃娃 06-16 15:42
73 0 板塊輪動(dòng)中保險(xiǎn)持續(xù)發(fā)力，昨日漲1.86%，今日估值 晴天的娃娃 06-12 16:17
101 0 早看中保險(xiǎn)分紅香，猶豫沒下手。今天一根陽線悔青腸子 任性4 06-11 22:49
85 0 債基收益越來越雞肋，存銀行也不夠塞牙縫。轉(zhuǎn)頭發(fā)現(xiàn)保 那我呢2 06-11 11:56
181 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-11 00:21
175 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-11 00:21
128 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-04 07:31
1778 253 人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速落地！同泰產(chǎn)業(yè)升級基金深度布局核 養(yǎng)基小小天才 06-01 15:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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