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凈值估算(25-05-09 14:16)

--
近1月：4.65%
近1年：27.08%

單位凈值 (2025-05-08)

1.26911.03%
近3月：5.65%
近3年：41.28%

累計凈值

1.2691
近6月：10.47%
成立來：26.91%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚楠燕
成 立 日：2021-04-30管 理 人：東財基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.2691 1.2691 1.03%
    05-07 1.2562 1.2562 1.40%
    05-06 1.2388 1.2388 -0.14%
    04-30 1.2405 1.2405 -1.97%
    04-29 1.2654 1.2654 -0.32%
    04-28 1.2694 1.2694 0.90%
    04-25 1.2581 1.2581 -0.36%
    04-24 1.2627 1.2627 1.11%
    04-23 1.2488 1.2488 -0.48%
    04-22 1.2548 1.2548 0.64%
    04-21 1.2468 1.2468 -1.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.31%
    4.65%
    5.65%
    10.47%
    4.99%
    27.08%
    29.70%
    41.28%
    同類平均
    2.32%
    8.13%
    -0.06%
    -3.56%
    1.64%
    12.68%
    -0.61%
    7.30%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    跟蹤標的
    2.46%
    4.61%
    5.66%
    9.62%
    3.95%
    20.42%
    17.75%
    21.26%
    同類排名
    1622 | 3801
    2940 | 3737
    317 | 3541
    185 | 3146
    730 | 3437
    403 | 2785
    83 | 2156
    91 | 1746
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3184.29%
    2024-06-3052.20%
    2023-12-3146.43%
    2023-06-3038.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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