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凈值估算(25-07-02 14:31)

--
近1月：7.32%
近1年：36.20%

單位凈值 (2025-07-01)

1.40721.48%
近3月：13.97%
近3年：51.61%

累計凈值

1.4072
近6月：16.41%
成立來：40.72%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚楠燕
成 立 日：2021-04-30管 理 人：東財基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.16%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.4072 1.4072 1.48%
    06-30 1.3867 1.3867 -0.27%
    06-27 1.3905 1.3905 -2.69%
    06-26 1.4290 1.4290 1.03%
    06-25 1.4145 1.4145 0.97%
    06-24 1.4009 1.4009 0.39%
    06-23 1.3955 1.3955 1.18%
    06-20 1.3792 1.3792 1.15%
    06-19 1.3635 1.3635 -0.14%
    06-18 1.3654 1.3654 0.84%
    06-17 1.3540 1.3540 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.45%
    7.32%
    13.97%
    16.41%
    16.41%
    36.20%
    58.08%
    51.61%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.23%
    6.61%
    13.26%
    14.72%
    14.72%
    30.20%
    46.43%
    32.20%
    同類排名
    3505 | 3968
    671 | 3936
    65 | 3706
    296 | 3426
    296 | 3426
    609 | 2888
    37 | 2218
    39 | 1792
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3184.29%
    2024-06-3052.20%
    2023-12-3146.43%
    2023-06-3038.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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