基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A(161724
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.55%
近1年：11.07%

單位凈值 (2026-01-15)

2.0064-0.81%
近3月：-3.23%
近3年：15.94%

累計(jì)凈值

1.4171
近6月：8.96%
成立來：51.74%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2015-05-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證煤炭等權(quán)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.88%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 2.0064 1.4171 -0.81%
    01-14 2.0227 1.4279 -0.85%
    01-13 2.0401 1.4395 -1.08%
    01-12 2.0623 1.4543 0.21%
    01-09 2.0580 1.4514 0.18%
    01-08 2.0542 1.4489 -0.15%
    01-07 2.0573 1.4510 3.87%
    01-06 1.9807 1.4000 1.53%
    01-05 1.9508 1.3801 0.43%
    12-31 1.9424 1.3745 -0.69%
    12-30 1.9558 1.3834 -0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.33%
    0.55%
    -3.23%
    8.96%
    3.29%
    11.07%
    5.20%
    15.94%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.63%
    0.40%
    -3.86%
    8.46%
    3.25%
    8.27%
    -1.29%
    2.90%
    同類排名
    4744 | 4757
    4322 | 4713
    4241 | 4510
    3217 | 4088
    3219 | 4768
    3091 | 3420
    2371 | 2509
    1507 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3071.88%
    2024-12-3188.79%
    2024-06-3075.62%
    2023-12-3168.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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