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單位凈值 (2026-01-15)

2.2810-0.48%
近1月:5.75%
近1年:58.18%

累計凈值

2.4440
近3月:7.39%
近3年:122.99%

近6月:31.70%
成立來:162.07%
類型:QDII-商品  |  中高風險規(guī)模:7.51億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:宋青
成 立 日:2011-01-13管 理 人諾安基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 2.2810 2.4440 -0.48%
    01-14 2.2920 2.4550 0.70%
    01-13 2.2760 2.4390 -0.26%
    01-12 2.2820 2.4450 2.06%
    01-09 2.2360 2.3990 0.72%
    01-08 2.2200 2.3830 0.23%
    01-07 2.2150 2.3780 -0.72%
    01-06 2.2310 2.3940 0.86%
    01-05 2.2120 2.3750 2.27%
    12-31 2.1630 2.3260 -0.41%
    12-30 2.1720 2.3350 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.75%
    5.75%
    7.39%
    31.70%
    5.46%
    58.18%
    101.10%
    122.99%
    同類平均
    2.94%
    5.53%
    5.33%
    17.24%
    4.55%
    26.33%
    54.71%
    59.58%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    10 | 22
    8 | 22
    7 | 22
    8 | 21
    9 | 22
    8 | 21
    8 | 19
    3 | 18
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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