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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-2.05%
近1年：14.46%

單位凈值 (2025-12-19)

1.6027-0.42%
近3月：3.94%
近3年：50.91%

累計(jì)凈值

1.7907
近6月：-1.92%
成立來：29.48%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2021-06-11管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.31%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.6027 1.7907 -0.42%
    12-18 1.6095 1.7975 1.89%
    12-17 1.5797 1.7677 0.13%
    12-16 1.5777 1.7657 -0.52%
    12-15 1.5859 1.7739 0.13%
    12-12 1.5839 1.7719 -0.23%
    12-11 1.5875 1.7755 0.30%
    12-10 1.5827 1.7707 -1.51%
    12-09 1.6070 1.7950 -0.09%
    12-08 1.6084 1.7964 0.01%
    12-05 1.6382 1.7962 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.19%
    -2.05%
    3.94%
    -1.92%
    10.40%
    14.46%
    56.40%
    50.91%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.99%
    -2.55%
    3.68%
    -4.50%
    6.84%
    10.99%
    46.90%
    35.23%
    同類排名
    393 | 4738
    3545 | 4661
    721 | 4453
    3980 | 4004
    2742 | 3405
    2475 | 3362
    555 | 2460
    283 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3035.55%
    2024-12-3138.23%
    2024-06-3030.23%
    2023-12-3130.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 12-09 07:19
100 0 公告南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 12-04 07:48
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208 0 公告南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 10-10 08:07
181 0 公告南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 10-10 08:07
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