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單位凈值 (2025-08-28)

1.17000.29%
近1月：-2.52%
近1年：-5.49%

累計凈值

1.1700
近3月：6.05%
近3年：-8.04%

近6月：-3.62%
成立來：-16.77%
類型：QDII-商品  |  高風險規(guī)模：2.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張其思
成 立 日：2018-10-08管 理 人：南方基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-28 1.1700 1.1700 0.29%
    08-27 1.1666 1.1666 -0.41%
    08-26 1.1714 1.1714 -0.50%
    08-25 1.1773 1.1773 0.22%
    08-22 1.1747 1.1747 0.57%
    08-21 1.1680 1.1680 0.88%
    08-20 1.1578 1.1578 0.76%
    08-19 1.1491 1.1491 -0.30%
    08-18 1.1525 1.1525 -0.09%
    08-15 1.1535 1.1535 -0.22%
    08-14 1.1560 1.1560 0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -2.52%
    6.05%
    -3.62%
    -4.09%
    -5.49%
    -5.09%
    -8.04%
    同類平均
    1.43%
    0.61%
    4.48%
    9.25%
    14.20%
    15.14%
    32.08%
    36.77%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    22 | 22
    18 | 21
    6 | 21
    17 | 21
    17 | 21
    17 | 21
    19 | 19
    15 | 18
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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