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凈值估算(26-01-15 11:30)

--
近1月：11.57%
近1年：46.37%

單位凈值 (2026-01-14)

1.48320.55%
近3月：10.69%
近3年：--

累計凈值

1.4832
近6月：30.05%
成立來：48.32%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童
成 立 日：2023-03-29管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.15%

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交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.13%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.12%
    11.57%
    10.69%
    30.05%
    7.58%
    46.37%
    69.80%
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    4.48%
    14.76%
    14.36%
    36.65%
    10.21%
    47.65%
    58.04%
    35.82%
    同類排名
    1471 | 4737
    1076 | 4713
    1422 | 4506
    1507 | 4084
    1580 | 4762
    1153 | 3413
    669 | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30414.41%
    2024-12-31449.44%
    2024-06-30323.58%
    2023-12-31201.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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89 0 公告招商基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告 基金資訊 01-02 07:27
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