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單位凈值 (2026-01-14)

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累計凈值

1.3159
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類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:2.11億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:劉璇子
成 立 日:2025-07-21管 理 人華安基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:國證航天航空行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:--

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    單位凈值:(2026-01-14)1.3159-0.76%
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    近3月
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    8.00%
    27.96%
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    --
    13.24%
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    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    8.10%
    28.35%
    30.23%
    40.78%
    13.41%
    58.19%
    88.80%
    50.90%
    同類排名
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    64 | 4506
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    400 | 4762
    -- | 3413
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14 0 趕緊上車 英姿颯爽的顏沛冰 01-15 10:22
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